Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 171 982 342
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Level Wealth Management LLC har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 171 982 342 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Level Wealth Management LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Level Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Level Wealth Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 13,00 7,5590 7,1497
0,04 4,64 2,6971 1,9371
0,04 3,51 2,0387 1,9041
0,03 1,16 0,6761 0,6761
0,00 0,82 0,4790 0,4790
0,00 0,54 0,3122 0,3122
0,01 2,84 1,6508 0,2346
0,00 0,37 0,2146 0,2146
0,01 0,34 0,1965 0,1965
0,04 0,33 0,1934 0,1934
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 44,78 26,0402 −6,6323
0,15 7,30 4,2434 −2,3066
0,33 18,66 10,8497 −1,7645
0,38 27,82 16,1763 −1,2736
0,13 6,40 3,7225 −0,5977
0,01 0,42 0,2430 −0,3952
0,01 1,79 1,0428 −0,2182
0,00 0,00 −0,1465
0,01 0,50 0,2896 −0,1296
0,02 1,79 1,0435 −0,1162
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 −18,88 44,78 −10,30 26,0402 −6,6323
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,38 4,08 27,82 4,34 16,1763 −1,2736
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,33 −13,69 18,66 −3,19 10,8497 −1,7645
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 1 777,69 13,00 1 980,00 7,5590 7,1497
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,15 −26,21 7,30 −27,09 4,2434 −2,3066
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 −11,25 6,40 −3,01 3,7225 −0,5977
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,14 0,23 6,03 10,44 3,5067 −0,0668
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 303,06 4,64 299,48 2,6971 1,9371
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 14,58 4,63 16,19 2,6919 0,0846
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 1 444,69 3,51 1 610,24 2,0387 1,9041
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,97 2,84 31,25 1,6508 0,2346
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 26,82 2,65 27,49 1,5400 0,1806
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 0,31 2,17 11,04 1,2634 −0,0172
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,01 1,87 8,68 1,0846 −0,0390
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 0,56 1,79 1,24 1,0435 −0,1162
V / Visa Inc. 0,01 −8,13 1,79 −6,91 1,0428 −0,2182
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,53 22,33 0,8922 0,0711
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,35 1,44 10,15 0,8392 −0,0184
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 1,16 0,6761 0,6761
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,82 0,4790 0,4790
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,81 18,18 0,4688 0,0225
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 −0,43 0,79 11,38 0,4613 −0,0050
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,53 0,75 −4,73 0,4333 −0,0785
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,19 0,67 10,61 0,3880 −0,0068
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,65 2,38 0,3757 −0,0376
AAPL / Apple Inc. 0,00 −3,59 0,63 −10,85 0,3681 −0,0972
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,56 −1,24 0,3240 −0,0452
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,55 11,24 0,3226 −0,0039
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,54 0,3122 0,3122
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,02 0,53 −3,30 0,3073 −0,0501
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,00 0,50 −22,19 0,2896 −0,1296
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 −2,35 0,49 8,71 0,2835 −0,0102
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 9,50 0,2816 −0,0077
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,44 10,89 0,2547 −0,0043
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 1,07 0,42 9,84 0,2468 −0,0060
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 −57,41 0,42 −57,23 0,2430 −0,3952
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,50 0,42 0,00 0,2421 −0,0305
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 85,17 0,40 93,72 0,2333 0,0976
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,12 0,40 −8,88 0,2327 −0,0548
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,66 0,40 9,92 0,2322 −0,0055
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,00 0,39 1,31 0,2253 −0,0248
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,38 0,00 0,2228 −0,0283
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,37 0,2146 0,2146
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −11,50 0,37 29,12 0,2142 0,0273
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,37 5,48 0,2131 −0,0142
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,34 0,1965 0,1965
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,90 0,34 16,32 0,1949 0,0063
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,04 0,33 0,1934 0,1934
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,88 0,1838 −0,0034
GE / General Electric Company 0,00 −7,69 0,31 18,85 0,1797 0,0093
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 −6,54 0,1750 −0,0356
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,1748 0,1748
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,30 12,36 0,1745 −0,0007
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 8,20 0,1614 −0,0065
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −3,76 0,26 −8,01 0,1536 −0,0342
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,25 2,83 0,1483 −0,0140
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,1306 0,1306
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,00 0,82 0,22 5,69 0,1300 −0,0084
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,22 0,92 0,1274 −0,0149
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,22 0,1252 0,1252
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,21 0,1230 0,1230
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1465