Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 65 172 361
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Leo H. Evart, Inc. har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 172 361 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Leo H. Evart, Inc.s största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (US:RSPH) .

Leo H. Evart, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 8,07 12,3884 0,5471
0,08 5,47 8,3869 0,4444
0,02 2,81 4,3140 0,2666
0,08 5,58 8,5550 0,1991
0,01 2,55 3,9188 0,1650
0,01 1,15 1,7624 0,1108
0,00 0,41 0,6349 0,0896
0,03 1,93 2,9663 0,0889
0,01 1,76 2,7037 0,0830
0,00 0,34 0,5156 0,0804
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,35 3,5995 −0,4443
0,12 8,38 12,8533 −0,3511
0,00 0,00 −0,3091
0,00 0,35 0,5413 −0,2347
0,14 3,84 5,8974 −0,1789
0,02 2,65 4,0609 −0,1732
0,02 2,87 4,4055 −0,1618
0,01 3,57 5,4810 −0,1483
0,01 1,47 2,2576 −0,1432
0,03 1,30 2,0007 −0,0861
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-15 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 −9,64 8,38 −11,95 12,8533 −0,3511
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,11 −2,46 8,07 −5,37 12,3884 0,5471
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 −3,65 5,58 −7,39 8,5550 0,1991
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,08 −0,50 5,47 −4,49 8,3869 0,4444
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,14 854,89 3,84 −12,22 5,8974 −0,1789
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −8,48 3,57 −11,91 5,4810 −0,1483
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −8,79 2,87 −12,74 4,4055 −0,1618
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 −0,67 2,81 −3,60 4,3140 0,2666
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,72 2,65 −13,25 4,0609 −0,1732
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 −1,67 2,55 −5,55 3,9188 0,1650
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 −19,06 2,35 −19,50 3,5995 −0,4443
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −5,48 1,94 −8,89 2,9749 0,0227
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 −2,13 1,93 −6,75 2,9663 0,0889
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −1,83 1,76 −6,67 2,7037 0,0830
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −1,77 1,56 −12,66 2,3930 −0,0845
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −10,07 1,47 −14,92 2,2576 −0,1432
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 −8,29 1,30 −13,31 2,0007 −0,0861
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 −3,52 1,15 −3,45 1,7624 0,1108
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −0,65 0,70 −6,80 1,0735 0,0323
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,27 0,63 −3,84 0,9610 0,0562
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −1,40 0,47 −5,05 0,7226 0,0351
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,28 0,46 −5,73 0,7087 0,0293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 0,41 5,36 0,6349 0,0896
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 −12,39 0,40 −16,56 0,6120 −0,0513
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,39 −5,29 0,6052 0,0267
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −31,97 0,35 −37,03 0,5413 −0,2347
SRE / Sempra 0,01 100,00 0,35 −6,70 0,5355 0,0172
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,80 0,34 −3,39 0,5260 0,0344
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,34 7,35 0,5156 0,0804
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 9,78 0,3800 0,0665
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,80 0,21 −14,17 0,3266 −0,0169
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,04 0,21 −7,66 0,3151 0,0059
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,20 −4,25 0,3116 0,0174
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −13,68 0,20 −18,88 0,3107 −0,0353
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3091