Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 278 479 622
Aktuella positioner 1 000
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Class I har redovisat 1 000 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 278 479 622 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Class Is största innehav är WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Mclaren Finance PLC (GB:US58175LAA89) , INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 (IT:US46115HCF29) , Oracle Corp (US:US68389XCQ60) , and Altria Group Inc (US:US02209SBF92) . LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Class Is nya positioner inkluderar Mclaren Finance PLC (GB:US58175LAA89) , INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 (IT:US46115HCF29) , Oracle Corp (US:US68389XCQ60) , Altria Group Inc (US:US02209SBF92) , and Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYN86) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,76 0,6316 0,6316
1,14 0,4088 0,4088
1,03 0,3696 0,3696
0,96 0,3441 0,3441
1,53 1,53 0,5469 0,3427
1,50 0,5377 0,3418
1,22 0,4375 0,3217
0,78 0,2786 0,2786
0,75 0,2703 0,2703
0,75 0,2675 0,2675
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 0,1433 −0,2178
0,80 0,2851 −0,2158
−0,59 −0,2110 −0,2110
0,41 0,1475 −0,1745
−0,45 −0,1602 −0,1602
0,36 0,1302 −0,1432
0,24 0,0851 −0,1345
0,13 0,0462 −0,1312
0,28 0,1000 −0,1297
0,12 0,0431 −0,1273
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1,76 0,6316 0,6316
US52470G4947 / WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares 1,53 233,10 1,53 233,19 0,5469 0,3427
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 241,69 0,5377 0,3418
US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC 1,48 0,82 0,5320 −0,1242
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 51,82 0,5093 0,0917
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 1,38 105,66 0,4949 0,1955
US68389XCQ60 / Oracle Corp 1,33 0,68 0,4756 −0,1121
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 1,31 75,67 0,4687 0,1368
US02209SBF92 / Altria Group Inc 1,23 89,26 0,4423 0,1517
AU3FN0029609 / AAI Ltd 1,22 371,04 0,4375 0,3217
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,22 2,18 0,4371 −0,0945
CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO 1,19 42,07 0,4275 0,0535
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 1,14 0,4088 0,4088
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 1,10 25,23 0,3951 0,0027
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 1,10 79,12 0,3938 0,1205
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 1,07 59,91 0,3848 0,0856
US13063A7D02 / CALIFORNIA ST 1,04 −0,48 0,3734 −0,0929
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,3696 0,3696
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 1,01 0,60 0,3635 −0,0857
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 1,00 3,83 0,3597 −0,0709
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 73,09 0,3575 0,1005
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,98 68,44 0,3521 0,0921
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,98 1,98 0,3507 −0,0768
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 27,18 0,3506 0,0079
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 186,05 0,3455 0,1954
CABK / CaixaBank, S.A. 0,96 0,3441 0,3441
US87612GAD34 / Targa Resources Corp. 0,96 −1,34 0,3425 −0,0889
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,94 44,26 0,3379 0,0465
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 151,76 0,3329 0,1682
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 0,90 −1,20 0,3234 −0,0837
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,89 −0,67 0,3190 −0,0805
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,84 1,08 0,3023 −0,0698
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,84 0,36 0,2995 −0,0713
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,83 0,49 0,2959 −0,0700
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,81 1,75 0,2918 −0,0651
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 24,50 0,2899 0,0003
US46115HBN61 / Intesa Sanpaolo SpA 0,80 0,50 0,2865 −0,0680
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 −29,27 0,2851 −0,2158
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc 0,79 0,51 0,2844 −0,0675
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,79 177,74 0,2819 0,1556
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,78 210,32 0,2803 0,1677
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,2786 0,2786
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 1,44 0,2785 −0,0631
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,77 −0,13 0,2766 −0,0675
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 0,77 0,13 0,2761 −0,0667
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,77 39,31 0,2758 0,0295
US668138AA80 / Northwestern Mutual Life Insurance Co. 0,77 117,33 0,2745 0,1176
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,76 67,33 0,2720 0,0700
Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAB80) 0,75 0,2703 0,2703
BNP / BNP Paribas SA 0,75 0,2675 0,2675
US842400HV80 / Southern California Edison Co 0,74 51,44 0,2640 0,0472
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,73 −0,81 0,2622 −0,0662
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 359,35 0,2554 0,1861
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,71 116,82 0,2544 0,1082
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 1,29 0,2538 −0,0580
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,70 36,91 0,2514 0,0231
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,70 150,18 0,2504 0,1257
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,70 0,2504 0,2504
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,70 0,58 0,2501 −0,0591
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,69 2,54 0,2462 −0,0522
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 34,19 0,2436 0,0177
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AB83) 0,68 83,97 0,2429 0,0786
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 0,67 41,91 0,2394 0,0297
US969457BB59 / Williams Companies 7.5% Debs 1/15/31 0,66 1,55 0,2353 −0,0528
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 1,08 0,2353 −0,0540
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,65 −0,61 0,2334 −0,0585
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCU60) 0,65 0,2327 0,2327
US46647PCD69 / JPMorgan Chase & Co 0,64 186,16 0,2298 0,1299
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,64 51,30 0,2296 0,0409
US05964HAY18 / Banco Santander SA 0,64 0,47 0,2294 −0,0548
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,64 0,2288 0,2288
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 26,69 0,2281 0,0042
X CORP / LON (US90184NAG34) 0,63 −2,17 0,2267 −0,0615
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,63 0,2255 0,2255
US94974BGQ77 / Wells Fargo & Co 0,63 1,46 0,2240 −0,0505
US362311AG75 / Verizon California Inc 6.750% Senior Notes 05/15/27 0,62 0,16 0,2225 −0,0533
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 0,62 352,55 0,2224 0,1612
US06051GJM24 / Bank of America Corp 0,62 184,40 0,2223 0,1250
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,61 23,98 0,2189 −0,0005
US80007RAS40 / Sands China Ltd 0,61 142,63 0,2184 0,1063
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,61 0,2179 0,2179
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,60 −0,17 0,2149 −0,0526
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,60 0,85 0,2139 −0,0495
SRG / Snam S.p.A. 0,59 0,2125 0,2125
US02209SBE28 / Altria Group Inc 0,59 0,86 0,2107 −0,0491
CVS / CVS Health Corporation 0,59 37,47 0,2106 0,0203
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 0,58 1,57 0,2091 −0,0470
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 0,57 77,26 0,2041 0,0610
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,57 0,71 0,2031 −0,0474
US80007RAL96 / Sands China Ltd 0,56 0,89 0,2022 −0,0472
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772DA43) 0,56 0,2005 0,2005
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 19,27 0,1997 −0,0084
US68389XBJ37 / Oracle Corp 0,56 0,73 0,1992 −0,0464
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,55 0,73 0,1989 −0,0467
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,55 −0,18 0,1987 −0,0489
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,55 0,1985 0,1985
US036752AX13 / Elevance Health Inc 0,55 −0,36 0,1974 −0,0488
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc 0,55 23,70 0,1965 −0,0010
US126650DM98 / CVS Health Corp 0,54 1,50 0,1949 −0,0438
US878091BG18 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,54 23,13 0,1947 −0,0021
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,54 45,70 0,1944 0,0286
US87264ACT07 / T-Mobile USA Inc 0,54 −1,10 0,1941 −0,0500
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,54 −0,74 0,1938 −0,0488
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,54 810,17 0,1926 0,1660
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,54 50,99 0,1922 0,0335
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp 0,54 −0,56 0,1921 −0,0482
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 08/02/2053 0,54 507,95 0,1917 0,1525
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,53 −2,73 0,1916 −0,0534
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,53 0,95 0,1913 −0,0443
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,53 −0,94 0,1898 −0,0485
US072024ND01 / BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE REVENUE 0,53 −1,50 0,1887 −0,0496
SOLV / Solventum Corporation 0,53 1,55 0,1882 −0,0423
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,52 11,04 0,1877 −0,0223
US902613BE74 / UBS Group AG 0,52 1,36 0,1869 −0,0424
US73358WCW29 / Port Authority of New York and New Jersey, Consolidated, Series 164 0,52 0,1868 0,1868
US67091TAA34 / OCP SA 0,52 153,66 0,1866 0,0952
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,52 0,97 0,1857 −0,0433
US654744AB77 / Nissan Motor Co Ltd 0,52 0,58 0,1853 −0,0440
US58013MFK53 / McDonald's Corp 0,52 −0,58 0,1847 −0,0463
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 782,76 0,1837 0,1577
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 0,51 0,20 0,1825 −0,0442
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,1819 0,1819
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,51 30,08 0,1816 0,0080
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,1813 0,1813
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,50 165,26 0,1807 0,0960
US927320AA96 / Vinci SA 0,50 1,62 0,1800 −0,0402
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,50 3,73 0,1798 −0,0358
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) 0,50 0,1798 0,1798
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 0,50 0,20 0,1791 −0,0432
US25278XAW92 / DIAMONDBACK ENERGY INC 0,49 −1,40 0,1774 −0,0459
US92343VDU52 / Verizon Communications Inc 0,49 226,85 0,1749 0,1085
US887315AZ25 / Historic TW Inc 0,49 14,66 0,1740 −0,0147
US20755CAB46 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,48 0,63 0,1734 −0,0406
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,48 1,68 0,1732 −0,0389
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 0,48 1,26 0,1729 −0,0396
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,48 −1,03 0,1727 −0,0441
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,48 −0,83 0,1723 −0,0437
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 20,30 0,1723 −0,0056
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 1,05 0,1721 −0,0397
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 0,48 1,91 0,1717 −0,0382
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 25,13 0,1714 0,0010
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 1,93 0,1705 −0,0375
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,47 1,50 0,1698 −0,0383
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 1,07 0,1692 −0,0389
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8G80) 0,47 0,21 0,1687 −0,0405
US91324PCD24 / Unitedhealth Grp Unh 4.25% 03/15/43 0,47 −1,47 0,1687 −0,0440
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 0,47 0,21 0,1683 −0,0404
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,47 1,52 0,1675 −0,0377
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 0,46 1,53 0,1664 −0,0372
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 0,46 21,15 0,1663 −0,0047
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0,46 0,87 0,1659 −0,0383
SOLV / Solventum Corporation 0,46 29,21 0,1649 0,0061
69511JD28 / PACIFICORP 0,46 −1,92 0,1648 −0,0441
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 2,72 0,1624 −0,0342
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,45 2,53 0,1601 −0,0340
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,45 0,90 0,1599 −0,0371
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 0,44 0,1586 0,1586
US668131AA38 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 0,44 0,00 0,1585 −0,0385
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,44 0,1577 0,1577
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,1575 0,1575
US172967KU42 / Citigroup Inc 0,44 0,69 0,1566 −0,0364
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,44 0,46 0,1563 −0,0373
ADI / Analog Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 15,43 0,1556 −0,0123
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JDA97) 0,43 0,23 0,1549 −0,0376
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,43 2,38 0,1547 −0,0331
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,43 1,90 0,1542 −0,0339
GlaxoSmithKline Capital Inc / DBT (US377372AQ02) 0,43 20,51 0,1540 −0,0049
Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAP69) 0,43 −0,23 0,1538 −0,0379
ARCC / Ares Capital Corporation 0,43 0,1537 0,1537
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,43 1,67 0,1533 −0,0341
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GS79) 0,43 174,84 0,1529 0,0836
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,1527 −0,0369
United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust / DBT (US90932WAB90) 0,43 −1,16 0,1526 −0,0392
US907818FN30 / Union Pacific Corp 0,42 107,84 0,1523 0,0611
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,42 −0,94 0,1516 −0,0385
US654579AM33 / Nippon Life Insurance Co 0,42 −0,94 0,1513 −0,0387
US902674A263 / UBS AG/London 0,42 0,1512 0,1512
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,42 0,72 0,1512 −0,0353
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) 0,42 101,44 0,1511 0,0577
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −0,71 0,1511 −0,0380
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,42 1,45 0,1509 −0,0345
US018820AC48 / ALLIANZ SE 0,42 1,21 0,1504 −0,0344
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,42 101,94 0,1494 0,0574
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0,42 1,22 0,1494 −0,0339
US161175BS22 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,42 0,1491 0,1491
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 1,22 0,1490 −0,0338
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 0,41 0,1484 0,1484
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,41 0,73 0,1483 −0,0347
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 100,98 0,1477 0,0563
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −43,07 0,1475 −0,1745
US92343VBG86 / Verizon Communications 3.85% 11/01/2042 0,41 0,00 0,1465 −0,0355
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,41 0,1462 0,1462
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 0,41 24,09 0,1460 −0,0004
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3.4% 03/01/2050 0,41 0,1459 0,1459
US06051GJW06 / Bank of America Corp 0,41 0,99 0,1459 −0,0338
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,40 0,1448 0,1448
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) 0,40 0,1448 0,1448
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,1447 0,1447
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,40 0,1442 0,1442
US694308KK29 / Pacific Gas and Electric Co 0,40 −3,61 0,1439 −0,0418
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,40 −50,74 0,1433 −0,2178
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,40 2,07 0,1418 −0,0308
69511JD28 / PACIFICORP 0,40 40,07 0,1418 0,0160
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,39 0,1415 0,1415
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,39 4,52 0,1412 −0,0265
US06051GGG82 / Bank of America Corp. 0,39 28,85 0,1410 0,0048
US143658BN13 / Carnival Corp 0,39 40,36 0,1410 0,0161
1299 / AIA Group Limited 0,39 90,78 0,1410 0,0488
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 96,98 0,1408 0,0520
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,39 2,62 0,1401 −0,0299
US031162DU18 / Amgen Inc 0,39 24,68 0,1395 0,0004
New York State Dormitory Authority / DBT (US64985SFG30) 0,39 0,1387 0,1387
US666807BU55 / Northrop Grumman Corp 0,39 −0,77 0,1380 −0,0349
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,38 22,68 0,1378 −0,0020
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,1374 0,1374
Massachusetts Institute of Technology / DBT (US575718AK75) 0,38 0,1368 0,1368
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) 0,38 90,00 0,1365 0,0472
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAF30) 0,38 0,1364 0,1364
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,38 133,13 0,1364 0,0635
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,26 0,1362 −0,0323
US422806AA75 / HEICO Corp 0,38 13,81 0,1361 −0,0163
GRUMA B / Gruma, S.A.B. de C.V. 0,38 −1,30 0,1358 −0,0354
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,1345 0,1345
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,37 0,1343 0,1343
New Generation Gas Gathering LLC / DBT (000000000) 0,37 0,1343 0,1343
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,37 29,41 0,1342 0,0052
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 62,61 0,1342 0,0315
US458140CB48 / Intel Corp 0,37 0,81 0,1335 −0,0310
US444859BV38 / Humana Inc 0,37 1,09 0,1334 −0,0307
US92343VGB45 / Verizon Communications Inc 0,37 0,27 0,1333 −0,0322
US031162DT45 / Amgen Inc 0,37 −0,54 0,1331 −0,0332
US49456BAJ08 / Kinder Morgan Inc/DE 0,37 0,82 0,1330 −0,0313
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co 0,37 1,37 0,1330 −0,0302
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,37 1,09 0,1327 −0,0308
US94974BFP04 / Wells Fargo & Co. 0,37 0,1326 0,1326
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAR41) 0,37 144,37 0,1325 0,0652
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 0,37 0,1317 0,1317
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,37 0,82 0,1316 −0,0309
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,1312 0,1312
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc 6.5% Subordinated Notes 9/15/37 0,37 0,83 0,1308 −0,0307
St Marys Cement Inc Canada / DBT (US78478EAC21) 0,36 1,68 0,1306 −0,0291
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,36 −40,78 0,1302 −0,1432
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,1299 0,1299
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) 0,36 0,28 0,1298 −0,0314
US20030NCG43 / Comcast Corp 0,36 −1,10 0,1296 −0,0331
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9% 05/15/2050 0,36 0,1295 0,1295
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,75 0,1294 0,0191
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,36 48,15 0,1293 0,0206
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,28 0,1290 −0,0310
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −0,83 0,1290 −0,0330
US455780CN45 / Indonesia Government International Bond 0,36 75,12 0,1287 0,0372
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,36 1,70 0,1287 −0,0288
US674599DE26 / Occidental Petroleum Corp 0,36 68,08 0,1286 0,0335
US281020AS67 / Edison International 0,36 −1,65 0,1286 −0,0339
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,36 2,58 0,1284 −0,0273
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −0,83 0,1280 −0,0327
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,36 0,1277 0,1277
US878742AW53 / Teck Resources Limited 6.25% 07/15/41 0,36 −1,66 0,1274 −0,0336
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AD32) 0,35 −0,28 0,1272 −0,0313
US75973HAA59 / Renew, Series 2023-1A, Class A 0,35 −6,86 0,1265 −0,0424
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,35 4,76 0,1262 −0,0237
US29379VBA08 / Enterprise Products Oper. 4.85% 03/15/44 0,35 −0,85 0,1260 −0,0318
TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) 0,35 0,58 0,1254 −0,0295
US71654QDH20 / Petroleos Mexicanos 0,35 0,00 0,1254 −0,0305
US67091TAE55 / OCP SA 0,35 74,50 0,1254 0,0362
US200447AJ97 / Comision Federal de Electricidad 0,35 69,76 0,1250 0,0333
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,35 0,1250 0,1250
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,35 1,46 0,1244 −0,0282
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,35 1,17 0,1240 −0,0287
US693342AE78 / PG&E WILDFIRE 0,35 −3,09 0,1239 −0,0350
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 0,35 0,58 0,1238 −0,0291
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) 0,34 0,59 0,1232 −0,0292
US110122EB03 / Bristol-Myers Squibb Co 0,34 68,14 0,1230 0,0320
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,34 0,59 0,1227 −0,0290
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,1226 0,1226
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,34 0,89 0,1224 −0,0284
US833636AL76 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,34 156,39 0,1222 0,0627
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 154,89 0,1218 0,0622
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,34 0,30 0,1217 −0,0293
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,1215 0,1215
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) 0,34 −1,46 0,1211 −0,0317
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,34 104,88 0,1207 0,0474
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,34 −0,30 0,1205 −0,0298
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR UNSECURED 10/50 4.25 0,34 0,30 0,1204 −0,0288
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,33 0,60 0,1198 −0,0285
Renew 2024-1 / ABS-O (US75973VAA44) 0,33 −5,40 0,1195 −0,0377
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 0,33 0,30 0,1194 −0,0289
US64952GAT58 / New York Life Insurance Co 0,33 0,30 0,1193 −0,0286
US125523AK66 / Cigna Corp 0,33 124,32 0,1190 0,0530
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,33 −5,16 0,1186 −0,0370
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,33 0,00 0,1186 −0,0288
US161175CL69 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,33 5,43 0,1183 −0,0214
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,33 1,54 0,1182 −0,0266
US48305QAF00 / Kaiser Foundation Hospitals 0,33 −0,61 0,1178 −0,0293
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 0,33 −1,20 0,1177 −0,0306
US68233JCH59 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,33 −0,61 0,1172 −0,0294
US110122DS47 / Bristol-Myers Squibb Co 0,33 −0,91 0,1172 −0,0299
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,1170 0,1170
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) 0,33 99,39 0,1165 0,0435
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 0,32 −0,61 0,1163 −0,0293
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41 0,32 131,43 0,1161 0,0537
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,32 −26,92 0,1161 −0,0810
DNB Bank ASA / DBT (US23341CAE30) 0,32 0,31 0,1160 −0,0277
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 0,32 29,20 0,1158 0,0040
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0,32 96,95 0,1158 0,0424
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,32 51,17 0,1156 0,0204
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,32 0,1156 0,1156
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,32 0,94 0,1154 −0,0267
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,32 −0,62 0,1154 −0,0286
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 0,32 0,1151 0,1151
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −1,23 0,1148 −0,0300
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,32 0,63 0,1146 −0,0270
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,1144 0,1144
US22534PAC77 / Credit Agricole SA 0,32 17,34 0,1143 −0,0100
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,1135 0,1135
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,32 4,65 0,1132 −0,0213
US842400FZ13 / Southern California Edison Co. Bond 4.65% Due 10/1/2043 0,32 −3,37 0,1131 −0,0325
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,31 1,62 0,1129 −0,0252
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,31 20,31 0,1127 −0,0040
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,31 1,95 0,1126 −0,0249
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,31 0,96 0,1126 −0,0261
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,31 0,96 0,1126 −0,0260
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,31 0,97 0,1120 −0,0258
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,31 48,33 0,1113 0,0181
US71647NBJ72 / Petrobras Global Finance BV 0,31 −0,64 0,1111 −0,0276
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,65 0,1109 −0,0263
US25179MAU71 / Devon Energy Corp 0,31 −15,62 0,1104 −0,0523
US677347CH71 / Ohio Edison Co 0,31 0,99 0,1102 −0,0254
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,31 −3,47 0,1099 −0,0316
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,31 1,66 0,1099 −0,0246
US031162DP23 / Amgen Inc 0,31 30,77 0,1099 0,0055
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,31 −0,33 0,1094 −0,0272
US13034VAA26 / California Institute of Technology GO 0,31 −2,24 0,1093 −0,0301
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 0,30 0,66 0,1091 −0,0256
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,68 0,1085 −0,0242
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,30 1,00 0,1085 −0,0248
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,30 1,36 0,1075 −0,0244
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,01 0,1072 −0,0248
US75951AAQ13 / Reliance Standard Life Global Funding II 0,30 1,02 0,1071 −0,0244
CH0384125065 / PFAND SCHWZ HYPO 0,30 1,71 0,1070 −0,0236
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,30 0,1069 0,1069
US168863DS48 / Chile Government International Bond 0,30 1,36 0,1069 −0,0244
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,30 39,44 0,1066 0,0115
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,30 35,16 0,1062 0,0085
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,30 0,1061 0,1061
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,37 0,1060 −0,0237
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 168,18 0,1059 0,0565
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,29 1,03 0,1056 −0,0242
A2RE34 / Ares Management Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 56,99 0,1050 0,0221
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,29 119,70 0,1041 0,0450
Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) 0,29 0,1040 0,1040
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 27,75 0,1040 0,0025
UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,1035 0,1035
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,05 0,1035 −0,0238
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 159,46 0,1034 0,0535
PRKCM 2024-AFC1 Trust / ABS-MBS (US69380WAB00) 0,29 −11,66 0,1033 −0,0422
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,77 0,1031 −0,0229
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 0,29 1,41 0,1029 −0,0234
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,29 0,00 0,1027 −0,0250
US375558CA99 / Gilead Sciences, Inc. 0,29 91,95 0,1027 0,0361
VISTRA ZERO OPERATING CO / LON (US92841DAB73) 0,29 2,15 0,1023 −0,0222
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,28 0,1020 0,1020
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,1011 0,1011
US609935AA97 / Monongahela Power Co. 0,28 241,46 0,1007 0,0639
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,75 0,1006 −0,0265
US36267VAM54 / GE HealthCare Technologies Inc 0,28 61,85 0,1005 0,0231
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,08 0,1005 −0,0233
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,28 0,1003 0,1003
US01609WAY84 / Alibaba Group Holding Ltd 0,28 100,72 0,1001 0,0377
US23636ABC45 / Danske Bank A/S 0,28 −45,72 0,1000 −0,1297
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,28 0,0999 0,0999
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,28 41,12 0,0998 0,0119
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 0,28 146,43 0,0992 0,0490
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0991 0,0991
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 66,27 0,0990 0,0247
US26442UAR59 / Duke Energy Progress LLC 0,28 0,00 0,0990 −0,0241
L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0986 0,0986
US202795JY77 / Commonwealth Edison Co. 0,28 0,00 0,0986 −0,0240
US48252DAA37 / KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 0,27 0,00 0,0985 −0,0240
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 0,27 810,00 0,0980 0,0846
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,27 0,0979 0,0979
US45866FAY07 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,27 0,74 0,0974 −0,0225
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0,27 0,0969 0,0969
INWI / Inwido AB (publ) 0,27 24,42 0,0968 0,0001
US29379VBJ17 / Enterprise Products Operating LLC 0,27 −0,37 0,0968 −0,0241
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34 0,27 24,54 0,0965 −0,0001
US880451AV10 / Tennessee Gas Pipeline Co Debentures 7% 10/15/28 0,27 0,75 0,0964 −0,0229
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAC54) 0,27 −0,74 0,0963 −0,0242
1299 / AIA Group Limited 0,27 1,52 0,0962 −0,0219
US340711BA72 / Florida Gas Transmission Co LLC 0,27 2,68 0,0962 −0,0202
US75513ECS81 / Raytheon Technologies Corp 0,27 0,37 0,0961 −0,0231
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,27 −21,93 0,0960 −0,0566
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,52 0,0959 −0,0217
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 0,27 1,14 0,0959 −0,0218
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,27 0,0957 0,0957
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,26 2,33 0,0950 −0,0204
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,26 0,00 0,0949 −0,0229
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 0,26 1,54 0,0948 −0,0213
LOR / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0948 0,0948
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AQ81) 0,26 0,0948 0,0948
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0947 0,0947
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CZ03) 0,26 0,0942 0,0942
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0941 0,0941
US902613BF40 / UBS Group AG 0,26 0,38 0,0941 −0,0223
US539830BX60 / Lockheed Martin Corp 0,26 0,0941 0,0941
US87264ACS24 / T-Mobile USA Inc 0,26 1,17 0,0935 −0,0212
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4.25% 08/09/2042 0,26 1,56 0,0933 −0,0211
US01609WAZ59 / Alibaba Group Holding Ltd 0,26 96,21 0,0930 0,0341
US455434BS82 / Indianapolis Power & Light Co 0,26 100,78 0,0930 0,0353
SOLV / Solventum Corporation 0,26 24,76 0,0925 0,0005
US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC 0,26 0,39 0,0923 −0,0221
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 0,26 0,0923 0,0923
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,26 0,79 0,0919 −0,0217
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,26 40,88 0,0917 0,0109
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0,26 0,39 0,0915 −0,0220
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,25 1,60 0,0913 −0,0203
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,25 0,80 0,0909 −0,0213
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,25 0,0908 0,0908
US539830BT58 / Lockheed Martin Corp. 0,25 −0,40 0,0907 −0,0223
US74977RDP64 / Cooperatieve Rabobank UA 0,25 2,02 0,0904 −0,0200
OZLM Funding II Ltd / ABS-CBDO (US67108BBY02) 0,25 0,40 0,0900 −0,0216
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAL36) 0,25 0,40 0,0897 −0,0216
US575718AA93 / Massachusetts Institute of Technology 0,25 −1,97 0,0895 −0,0240
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,25 30,37 0,0895 0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0892 0,0892
US20030NCN93 / Comcast Corp 0,25 0,0892 0,0892
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,25 24,62 0,0890 0,0003
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,25 0,82 0,0888 −0,0204
US517834AF40 / Las Vegas Sands Corp 0,25 1,23 0,0888 −0,0203
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,25 −0,40 0,0887 −0,0220
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 23,00 0,0885 −0,0006
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0885 0,0885
Horizon Mutual Holdings Inc / DBT (US43990FAA66) 0,25 40,57 0,0882 0,0100
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,25 1,66 0,0881 −0,0197
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,25 0,82 0,0879 −0,0205
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBG25) 0,24 21,39 0,0876 −0,0021
HXL / Hexcel Corporation 0,24 33,33 0,0876 0,0058
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 0,24 173,03 0,0874 0,0476
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 11,98 0,0872 −0,0122
US49446RAY53 / Kimco Realty Corp. 0,24 1,68 0,0870 −0,0192
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,24 1,68 0,0870 −0,0194
US893574AR45 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,24 −1,22 0,0870 −0,0223
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCS15) 0,24 1,26 0,0867 −0,0198
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,24 0,84 0,0866 −0,0202
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,24 166,67 0,0862 0,0458
US872898AD36 / TSMC Arizona Corp 0,24 −0,83 0,0861 −0,0222
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,24 1,27 0,0858 −0,0198
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) 0,24 0,85 0,0856 −0,0196
US00131LAK17 / AIA Group Ltd 0,24 0,0855 0,0855
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAG11) 0,24 0,0854 0,0854
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AA01) 0,24 56,58 0,0853 0,0172
US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 0,24 −49,68 0,0851 −0,1345
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,24 0,43 0,0849 −0,0200
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,24 0,0847 0,0847
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) 0,23 67,14 0,0842 0,0214
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 35,26 0,0841 0,0069
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,74 0,0841 −0,0186
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 22,51 0,0840 −0,0015
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −0,85 0,0840 −0,0215
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,23 0,00 0,0837 −0,0205
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 75,19 0,0836 0,0240
US458140CJ73 / Intel Corp 0,23 1,31 0,0834 −0,0190
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 157,78 0,0831 0,0429
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,23 0,87 0,0831 −0,0193
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,23 2,67 0,0830 −0,0177
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0826 0,0826
US55336VAM28 / MPLX LP 0,23 0,88 0,0825 −0,0193
AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBN46) 0,23 0,00 0,0824 −0,0202
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 231,88 0,0824 0,0515
US125491AN04 / CI Financial Corp 0,23 0,88 0,0822 −0,0190
US031162DS61 / Amgen Inc 0,23 0,00 0,0818 −0,0198
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,23 −0,87 0,0816 −0,0208
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,23 0,44 0,0813 −0,0190
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,23 1,80 0,0811 −0,0179
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC 0,23 0,0811 0,0811
US37045VAF76 / General Motors Co 0,23 1,81 0,0809 −0,0178
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,90 0,0808 −0,0189
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,22 0,45 0,0803 −0,0193
Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) 0,22 0,0802 0,0802
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,22 0,91 0,0797 −0,0185
US458140BV11 / Intel Corp 0,22 124,24 0,0796 0,0353
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,22 13,33 0,0795 −0,0059
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,22 −3,49 0,0794 −0,0231
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,38 0,0792 −0,0181
Harbor Park CLO 18-1 Ltd / ABS-CBDO (US41154XAS45) 0,22 0,00 0,0792 −0,0189
Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) 0,22 20,88 0,0791 −0,0020
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,22 22,91 0,0790 −0,0010
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0,22 1,85 0,0790 −0,0173
US125523AH38 / Cigna Corp. 0,22 0,92 0,0790 −0,0184
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,22 3,29 0,0790 −0,0161
US655844CT30 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,22 51,03 0,0787 0,0139
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0787 0,0787
US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,22 −12,80 0,0785 −0,0332
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,22 1,40 0,0783 −0,0177
US127097AK92 / Coterra Energy Inc 0,22 100,93 0,0781 0,0298
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0,22 1,40 0,0780 −0,0176
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,22 0,93 0,0779 −0,0182
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,22 −11,79 0,0779 −0,0322
US404280DW61 / HSBC Holdings PLC 0,21 0,47 0,0770 −0,0180
US74730DAE31 / Qatar Petroleum 0,21 0,0769 0,0769
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 78,33 0,0768 0,0233
US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5.25% 11/08/42 0,21 12,70 0,0766 −0,0085
US832696AY47 / J M Smucker Co/The 0,21 52,52 0,0761 0,0138
US03938LAS34 / Arcelormittal 6.75% Senior Notes 03/01/41 0,21 55,56 0,0756 0,0152
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,21 −2,78 0,0756 −0,0209
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,21 1,45 0,0753 −0,0173
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 0,21 0,00 0,0752 −0,0179
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,21 0,97 0,0749 −0,0174
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,21 5,08 0,0745 −0,0139
US16772PAQ90 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES TAX RECPTS REVENUE 0,21 −0,96 0,0741 −0,0188
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,96 0,0741 −0,0186
US28504DAB91 / Electricite de France SA 0,21 0,0739 0,0739
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,21 1,49 0,0738 −0,0164
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,49 0,0737 −0,0167
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc 0,21 1,99 0,0736 −0,0163
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 17,82 0,0736 −0,0040
US23338VAP13 / DTE Electric Co 0,21 −0,97 0,0735 −0,0188
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,20 0,00 0,0734 −0,0175
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,49 0,0733 −0,0163
SRG / Snam S.p.A. 0,20 0,0733 0,0733
US00084DBA72 / ABN AMRO Bank NV 0,20 0,00 0,0733 −0,0179
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAG70) 0,20 0,99 0,0732 −0,0171
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,20 0,99 0,0732 −0,0171
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0730 −0,0174
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0,20 0,0730 0,0730
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 107,14 0,0729 0,0290
US70450YAM57 / PAYPAL HOLDINGS INC 0,20 1,50 0,0728 −0,0166
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,20 −0,49 0,0726 −0,0181
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 0,0726 0,0726
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,20 0,00 0,0726 −0,0178
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0725 −0,0172
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,20 1,01 0,0723 −0,0167
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,20 0,0723 0,0723
GRUMA B / Gruma, S.A.B. de C.V. 0,20 0,50 0,0721 −0,0170
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 3,08 0,0721 −0,0150
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,20 −49,50 0,0721 −0,1056
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,20 0,00 0,0718 −0,0177
US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC 0,20 43,88 0,0718 0,0095
US26442CAH79 / Duke Energy Carolinas 5.3% 02/15/2040 0,20 1,01 0,0717 −0,0169
US034863AU41 / Anglo American Capital PLC 0,20 0,0717 0,0717
US418097AK79 / Jordan Government International Bond 0,20 0,00 0,0716 −0,0172
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 0,20 60,48 0,0715 0,0161
Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) 0,20 −0,50 0,0713 −0,0176
US606822CE28 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,20 0,00 0,0713 −0,0170
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC 0,20 −1,49 0,0710 −0,0188
US036752AW30 / ELEVANCE HEALTH INC 0,20 −16,46 0,0710 −0,0350
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,20 2,06 0,0710 −0,0155
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 0,20 34,01 0,0710 0,0054
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAF81) 0,20 0,0709 0,0709
US575767AL25 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,20 −1,01 0,0709 −0,0181
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,20 2,60 0,0708 −0,0150
US233853AM25 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,20 0,51 0,0708 −0,0167
US455780CD62 / Indonesia Government International Bond 0,20 1,55 0,0707 −0,0160
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0,20 −0,51 0,0707 −0,0178
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 39,01 0,0704 0,0074
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,20 0,00 0,0702 −0,0170
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 48,85 0,0702 0,0115
US927804FY56 / Virginia Electric & Power Co 0,20 −1,02 0,0700 −0,0178
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,19 0,0699 0,0699
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 0,19 19,75 0,0697 −0,0027
US015271AX76 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,19 −1,52 0,0696 −0,0184
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,19 0,0694 0,0694
US46513YJH27 / Israel Government International Bond 0,19 1,05 0,0693 −0,0158
XS2066744231 / Carnival PLC 0,19 −48,94 0,0693 −0,0995
US404119CR82 / HCA INC 0,19 1,05 0,0693 −0,0160
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,19 0,52 0,0692 −0,0166
US202712BQ75 / Commonwealth Bank of Australia 0,19 0,00 0,0692 −0,0170
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 52,38 0,0690 0,0125
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAA60) 0,19 0,0690 0,0690
US98313RAE62 / Wynn Macau Ltd 0,19 4,35 0,0689 −0,0135
US907818FS27 / Union Pacific Corp 0,19 −0,52 0,0688 −0,0175
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,19 92,00 0,0688 0,0240
US98417EAR18 / Glencore Finance Canada Ltd 0,19 1,06 0,0685 −0,0159
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,19 1,06 0,0685 −0,0158
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AW07) 0,19 1,06 0,0684 −0,0155
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,19 131,71 0,0684 0,0315
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,19 1,07 0,0681 −0,0154
US38217DAA81 / GOODGREEN 2023 1 LTD 0,19 −6,50 0,0673 −0,0221
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,19 1,63 0,0673 −0,0148
US26835PAH38 / EDP Finance BV 0,19 0,0671 0,0671
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,54 0,0670 −0,0158
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC 0,19 0,0669 0,0669
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,19 126,83 0,0669 0,0302
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,19 1,64 0,0669 −0,0149
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 2,21 0,0666 −0,0143
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,19 1,65 0,0665 −0,0148
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,09 0,0664 −0,0151
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) 0,18 0,55 0,0663 −0,0154
US14916RAD61 / CommonSpirit Health 0,18 0,00 0,0661 −0,0163
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42 0,18 0,00 0,0661 −0,0163
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,18 2,22 0,0660 −0,0145
US126650DX53 / CVS Health Corp 0,18 162,86 0,0660 0,0345
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0658 0,0658
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,18 1,67 0,0657 −0,0149
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,18 −52,22 0,0657 −0,1062
US015271AW93 / ALEXANDRIA REAL EST EQUITS INC 2% 05/18/2032 0,18 1,68 0,0655 −0,0144
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 0,18 0,0653 0,0653
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,12 0,0650 −0,0149
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5.85% 11-15-33 0,18 1,12 0,0650 −0,0150
US30036FAC59 / EVERGY KANSAS CENTRAL INC 0,18 1,12 0,0646 −0,0148
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) 0,18 0,56 0,0645 −0,0152
US67091TAD72 / OCP SA 0,18 1,13 0,0644 −0,0149
US872898AC52 / TSMC Arizona Corp 0,18 1,13 0,0642 −0,0147
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,18 90,43 0,0641 0,0218
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,18 2,30 0,0640 −0,0139
US02364WAW55 / America Movil Sab De Cv Guaranteed Senior Notes 6.125% 03/30/2040 0,18 0,0637 0,0637
US01609WAX02 / Alibaba Group Holding Ltd 0,18 1,72 0,0635 −0,0145
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,18 1,14 0,0634 −0,0148
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,18 1,15 0,0634 −0,0146
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,18 39,68 0,0633 0,0067
US200447AH32 / Comision Federal de Electricidad 0,18 3,53 0,0632 −0,0128
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,18 2,33 0,0631 −0,0136
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0629 0,0629
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co 0,18 1,16 0,0628 −0,0146
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0624 0,0624
US25731VAA26 / DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 0,17 0,58 0,0623 −0,0143
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,17 0,0621 0,0621
US595112BV48 / Micron Technology Inc 0,17 60,75 0,0620 0,0142
US92343VGC28 / Verizon Communications Inc 0,17 0,00 0,0619 −0,0149
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,17 13,16 0,0619 −0,0064
US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC 0,17 0,58 0,0617 −0,0147
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 0,17 1,18 0,0617 −0,0145
US699149AH36 / Paraguay Government International Bond 0,17 0,00 0,0616 −0,0151
US46625HJM34 / JPMorgan Chase & Co 0,17 0,59 0,0615 −0,0143
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECS28) 0,17 33,59 0,0614 0,0040
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1ST LIEN 5.875% 11-15-33 0,17 1,19 0,0612 −0,0141
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 0,17 0,0609 0,0609
US20030NCU37 / Comcast Corp 0,17 1,81 0,0606 −0,0137
US92343VDC54 / Verizon Communications Inc. 0,17 0,60 0,0606 −0,0145
US83438LAA98 / SOLRR 21-1 A 144A 2.636% 10-15-46/09-15-28 0,17 −3,45 0,0604 −0,0174
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,17 0,0600 0,0600
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,17 4,40 0,0598 −0,0112
US00206RDJ86 / AT&T Inc 0,17 0,00 0,0597 −0,0143
US698299BL70 / Panama Government International Bond 0,17 0,0595 0,0595
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAK72) 0,17 42,24 0,0594 0,0074
US097023CK94 / Boeing Co/The 0,17 0,0592 0,0592
US694308JK48 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 3.75% 07/01/2028 0,17 0,0591 0,0591
M1KC34 / McCormick & Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 14,69 0,0591 −0,0049
US172967MD09 / Citigroup Inc 0,16 1,23 0,0589 −0,0133
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,16 −37,64 0,0589 −0,0585
US482480AM29 / KLA Corp 0,16 −0,61 0,0588 −0,0147
US031162DR88 / Amgen Inc 0,16 −11,41 0,0587 −0,0238
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,16 1,88 0,0586 −0,0131
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,16 1,88 0,0585 −0,0132
US341081GM32 / Florida Power & Light Co. 0,16 −0,61 0,0583 −0,0147
US58013MFA71 / Mcdonalds Corp Bond 0,16 −0,61 0,0582 −0,0144
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) 0,16 14,89 0,0582 −0,0047
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 −1,23 0,0580 −0,0148
US902613AL27 / UBS Group AG 0,16 0,0578 0,0578
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,16 −13,04 0,0575 −0,0245
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFC41) 0,16 0,00 0,0574 −0,0141
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd / ABS-CBDO (US14312JBJ07) 0,16 0,00 0,0574 −0,0140
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −0,63 0,0570 −0,0141
AILLP / Ameren Illinois Company - Preferred Security 0,16 32,77 0,0567 0,0034
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,16 1,29 0,0566 −0,0129
US718172CS62 / Philip Morris International, Inc. 0,16 1,30 0,0563 −0,0127
US24703TAJ51 / Dell International LLC / EMC Corp 0,16 0,65 0,0562 −0,0130
US743263AP08 / Progress Energy Inc Senior Notes 6% 12/01/39 0,16 1,30 0,0560 −0,0127
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,65 0,0559 −0,0130
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,16 −58,45 0,0559 −0,1150
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,16 −31,42 0,0557 −0,0451
US92343VFL36 / Verizon Communications Inc 0,16 0,0557 0,0557
US278062AE43 / Eaton Corp 0,16 0,65 0,0556 −0,0133
US075887BX67 / Becton Dickinson and Co 0,15 −0,65 0,0554 −0,0140
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,15 0,65 0,0553 −0,0129
Orlando Health Obligated Group / DBT (US686514AP55) 0,15 0,65 0,0553 −0,0129
US26442CBL72 / Duke Energy Carolinas LLC 0,15 100,00 0,0552 0,0208
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,15 1,32 0,0552 −0,0126
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,15 2,68 0,0551 −0,0116
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,15 −0,65 0,0550 −0,0138
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,15 1,32 0,0549 −0,0125
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,15 42,99 0,0549 0,0072
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 0,15 1,33 0,0547 −0,0124
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 0,15 0,0546 0,0546
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 0,15 1,33 0,0545 −0,0124
US06849RAK86 / Barrick North America Finance LLC 0,15 0,67 0,0544 −0,0126
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,15 0,67 0,0542 −0,0127
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BA77) 0,15 1,35 0,0539 −0,0123
US29366WAD83 / Entergy Mississippi LLC 0,15 1,35 0,0539 −0,0124
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,15 0,0537 0,0537
US37045VAT70 / General Motors Co 0,15 2,05 0,0536 −0,0117
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,15 0,0536 0,0536
US26444HAR21 / Duke Energy Florida LLC 0,15 0,68 0,0535 −0,0126
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) 0,15 0,00 0,0531 −0,0129
US693070AD69 / P & O Princess Cruises P L C Guaranteed Debentures 7.875% 06/15/2027 0,15 40,95 0,0531 0,0062
US548661DY05 / Lowe's Cos., Inc. 0,15 0,0531 0,0531
US55336VBV18 / MPLX LP 0,15 0,68 0,0530 −0,0122
US29273RBC25 / Energy Transfer Operating LP 0,15 0,00 0,0528 −0,0128
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAC39) 0,15 −8,75 0,0526 −0,0187
US78445QAE17 / SLM Private Education Loan Trust 2010-C 0,15 −3,95 0,0526 −0,0155
US293791AF64 / Enterprise Production 6 7/8% Due 3/1/2033 0,15 0,69 0,0525 −0,0124
US085209AH76 / Bermuda Government International Bond 0,15 0,0522 0,0522
US12661PAF62 / CSL UK Holdings Ltd 0,15 0,0521 0,0521
US03115AAA16 / AmFam Holdings Inc 0,14 2,13 0,0519 −0,0110
US872898AE19 / TSMC Arizona Corp 0,14 −2,70 0,0519 −0,0143
US91087BAB62 / Mexico Government International Bond 0,14 0,70 0,0519 −0,0119
WELPP / Wisconsin Electric Power Company - Preferred Security 0,14 −2,04 0,0519 −0,0137
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 0,14 0,70 0,0517 −0,0121
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,14 −62,11 0,0517 −0,1179
US26444HAA95 / Duke Energy Florida LLC 0,14 0,00 0,0516 −0,0123
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,42 0,0515 −0,0115
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,14 28,83 0,0515 0,0018
US378272BK30 / Glencore Funding LLC 0,14 0,0513 0,0513
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,14 0,71 0,0512 −0,0118
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0512 0,0512
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,16 0,0511 −0,0111
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,14 0,0510 0,0510
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,14 0,71 0,0509 −0,0117
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,14 0,71 0,0506 −0,0118
US46513JB429 / Israel Government International Bond 0,14 −0,71 0,0505 −0,0126
US25731VAB09 / Dominion Energy South Carolina Inc 0,14 0,72 0,0504 −0,0119
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,19 0,0504 −0,0108
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,14 185,71 0,0503 0,0281
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,14 1,45 0,0502 −0,0115
US02765UEQ31 / American Municipal Power, Inc. (Meldahl Hydroelectric), Series 2010 E, RB 0,14 −1,43 0,0498 −0,0128
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,14 1,47 0,0496 −0,0113
US940663AD91 / Washington University/The 0,14 0,0493 0,0493
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,14 −0,72 0,0493 −0,0124
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −0,72 0,0492 −0,0125
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,14 1,48 0,0491 −0,0113
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 0,14 −3,52 0,0491 −0,0142
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,14 15,25 0,0489 −0,0039
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,14 0,00 0,0488 −0,0120
US74730DAD57 / Qatar Petroleum 0,14 −2,17 0,0485 −0,0132
US369550BH03 / General Dynamics Corp 0,13 1,52 0,0483 −0,0108
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,13 86,11 0,0482 0,0156
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,13 0,75 0,0482 −0,0113
US30334RAC88 / FS Commercial Mortgage Trust 2023-4SZN 0,13 −0,75 0,0478 −0,0119
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,13 −2,21 0,0478 −0,0128
US02209SAV51 / Altria Group Inc 0,13 1,53 0,0477 −0,0111
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,76 0,0477 −0,0115
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0477 0,0477
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd 0,13 −0,75 0,0477 −0,0120
US00115AAM18 / AP TRANSMISSION CO LLC 04/50 3.65 0,13 0,0475 0,0475
US375558AS26 / Gilead Sciences Inc 0,13 0,76 0,0474 −0,0114
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 45,56 0,0473 0,0069
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,13 −0,76 0,0472 −0,0117
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,13 −0,76 0,0471 −0,0121
US452151LF83 / ILLINOIS ST 0,13 −6,43 0,0471 −0,0157
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,13 0,0470 0,0470
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,13 −0,76 0,0466 −0,0119
US444859BE13 / Humana Inc 0,13 0,0464 0,0464
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,13 0,78 0,0463 −0,0110
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,13 −67,59 0,0462 −0,1312
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,13 28,00 0,0462 0,0016
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,13 1,59 0,0461 −0,0103
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 0,13 −2,29 0,0459 −0,0128
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH REVENUE 0,13 0,00 0,0455 −0,0110
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,80 0,0453 −0,0106
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 0,13 0,81 0,0451 −0,0106
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM 0,13 0,81 0,0449 −0,0107
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0447 0,0447
US12189LAC54 / Burlington North Santa Fe. 5.05% 03/01/2041 0,12 0,00 0,0447 −0,0107
US461070AU86 / Interstate Power and Light Co. 0,12 21,57 0,0447 −0,0011
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,12 0,0440 0,0440
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,12 0,83 0,0438 −0,0103
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3.875% 08/21/42 0,12 1,67 0,0438 −0,0099
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,12 0,0437 0,0437
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,83 0,0435 −0,0104
TRGP / Targa Resources Corp. 0,12 1,69 0,0432 −0,0108
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,12 −67,74 0,0431 −0,1273
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,12 1,69 0,0430 −0,0097
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co 0,12 0,0425 0,0425
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,12 2,61 0,0424 −0,0091
US20030NDW83 / Comcast Corp 0,12 −0,84 0,0424 −0,0109
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,12 0,00 0,0419 −0,0098
US84346LAA89 / Southern Natural Gas Co LLC 0,12 −1,69 0,0417 −0,0110
US723787AR88 / Pioneer Natural Resources Co 0,12 1,77 0,0414 −0,0091
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,77 0,0414 −0,0093
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) 0,12 101,75 0,0413 0,0155
US341081FX06 / Florida Power & Light Co 0,12 0,0412 0,0412
US491674BM82 / Kentucky Utilities Co 0,11 −0,87 0,0410 −0,0105
SOLV / Solventum Corporation 0,11 1,79 0,0410 −0,0090
US842400GU17 / Southern California Edison Co 0,11 0,88 0,0409 −0,0097
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,11 0,89 0,0408 −0,0093
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,80 0,0406 −0,0092
SOLV / Solventum Corporation 0,11 0,0406 0,0406
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., Series VVV 0,11 2,73 0,0406 −0,0087
US842400HD82 / Southern California Edison Co 0,11 0,0405 0,0405
US494550AQ90 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.300% Notes 08/15/33 0,11 0,90 0,0404 −0,0095
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0,11 1,82 0,0403 −0,0090
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,11 0,90 0,0403 −0,0095
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,90 0,0402 −0,0093
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,11 0,90 0,0402 −0,0095
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,11 0,0402 0,0402
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,11 1,82 0,0402 −0,0090
J.G. Wentworth XXXIX LLC / ABS-O (US46620VAB09) 0,11 −3,48 0,0401 −0,0114
US913017CX53 / United Technologies Corp 0,11 0,00 0,0401 −0,0098
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 122,00 0,0398 0,0174
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38 0,11 1,83 0,0398 −0,0091
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) 0,11 0,0397 0,0397
US595112BT91 / Micron Technology Inc 0,11 0,00 0,0395 −0,0099
MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −1,80 0,0394 −0,0101
US92277GAN79 / Ventas Realty LP 0,11 0,0393 0,0393
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) 0,11 0,00 0,0393 −0,0095
US26442EAH36 / Duke Energy Ohio Inc 0,11 0,0387 0,0387
US444859BG60 / Humana Inc 0,11 0,00 0,0387 −0,0092
US03115AAC71 / AmFam Holdings Inc 0,11 −0,93 0,0386 −0,0096
US940663AC19 / Washington University/The 0,11 0,0386 0,0386
US610202BP77 / Monongahela Power Co. 0,11 0,00 0,0385 −0,0092
US09261BAK61 / Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 0,11 0,94 0,0384 −0,0090
US00914AAM45 / Air Lease Corp 0,11 −10,92 0,0383 −0,0155
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,11 −0,93 0,0382 −0,0096
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051 0,11 0,0381 0,0381
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,11 1,92 0,0381 −0,0085
US83207DAC20 / SMB Private Education Loan Trust 2023-C 0,11 1,92 0,0380 −0,0084
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AW43) 0,11 22,09 0,0380 −0,0004
US89417EAP43 / Travelers Cos. Inc. 0,10 0,00 0,0376 −0,0089
US15189XBC11 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,10 −0,95 0,0376 −0,0092
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,10 2,97 0,0376 −0,0077
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,10 0,97 0,0376 −0,0085
US71647NBD03 / Petrobras Global Finance BV 0,10 0,0375 0,0375
US95040QAR56 / Welltower Inc 0,10 1,96 0,0374 −0,0082
Nuveen LLC / DBT (US67080LAC90) 0,10 0,97 0,0373 −0,0086
US15189XAN84 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,10 0,0373 0,0373
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,10 1,96 0,0373 −0,0085
US46656PAA21 / Jabil Inc 0,10 104,00 0,0368 0,0141
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0367 −0,0084
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,10 −61,22 0,0366 −0,0809
EQT / EQT Corporation 0,10 0,0365 0,0365
PAMP / Pampa Energía S.A. 0,10 −28,87 0,0365 −0,0269
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,10 0,0365 0,0365
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,10 1,00 0,0363 −0,0085
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 44,29 0,0363 0,0050
US64952GAQ10 / New York Life Insurance Co 0,10 0,00 0,0363 −0,0090
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,10 2,02 0,0363 −0,0081
US482480AL46 / KLA Corp 0,10 156,41 0,0361 0,0184
US15189XBB38 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,10 −43,82 0,0360 −0,0437
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0360 0,0360
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFD24) 0,10 0,00 0,0359 −0,0089
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,10 0,0359 0,0359
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL A V/R REGD 144A P/P 4.46641000 0,10 0,00 0,0356 −0,0086
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,10 0,00 0,0355 −0,0083
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 81,48 0,0355 0,0113
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,10 0,00 0,0354 −0,0085
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,10 0,0354 0,0354
US512807AV02 / Lam Research Corp 0,10 2,08 0,0352 −0,0079
US00206RCG56 / AT&T Inc 0,10 1,03 0,0351 −0,0081
US502431AR03 / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 −1,02 0,0351 −0,0087
US413875AS47 / L3Harris Technologies Inc 0,10 1,04 0,0351 −0,0080
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,10 1,04 0,0351 −0,0080
US14149YBD94 / Cardinal Health Inc 0,10 56,45 0,0350 0,0072
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,10 −14,91 0,0349 −0,0162
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,10 52,38 0,0348 0,0066
US458140BX76 / Intel Corp 0,10 0,00 0,0347 −0,0081
US406216BE02 / Halliburton Co. 0,10 −1,04 0,0342 −0,0088
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,10 4,40 0,0342 −0,0066
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,09 −4,08 0,0340 −0,0099
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,09 2,17 0,0340 −0,0074
City of New York NY / DBT (US64966SHM17) 0,09 −3,09 0,0339 −0,0095
US404119BY43 / HCA Inc 0,09 2,17 0,0337 −0,0077
US68389XCB91 / Oracle Corp 0,09 2,17 0,0337 −0,0077
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 52,46 0,0334 0,0060
US00115AAP49 / AEP Transmission Co LLC 0,09 1,10 0,0331 −0,0077
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,09 0,00 0,0329 −0,0079
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,0328 −0,0079
Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) 0,09 0,0327 0,0327
US04287KAB70 / ARSENAL AIC PARENT LLC 0,09 2,25 0,0327 −0,0073
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,11 0,0327 −0,0075
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,09 1,12 0,0325 −0,0072
US437076BP60 / Home Depot Inc/The 0,09 −1,10 0,0324 −0,0081
US50155QAL41 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,09 3,45 0,0324 −0,0068
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,09 1,12 0,0323 −0,0074
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,09 1,12 0,0323 −0,0073
US29379VBM46 / Enterprise Products Operating LLC, Series D 0,09 0,00 0,0321 −0,0079
US720186AP00 / PIEDMONT NATURAL GAS CO REGD 5.05000000 0,09 −1,12 0,0318 −0,0080
US15189XAT54 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,09 −1,12 0,0317 −0,0080
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,09 1,15 0,0316 −0,0073
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,09 0,00 0,0315 −0,0073
US571748BP64 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,09 1,16 0,0314 −0,0070
US539830BN88 / Lockheed Martin Corp 0,09 −1,15 0,0310 −0,0080
US09778PAA30 / Bon Secours Mercy Health Inc 0,09 0,0310 0,0310
US171239AJ50 / CHUBB INA HOLDINGS INC 0,09 0,00 0,0310 −0,0075
US914455UJ72 / UNIV OF MICHIGAN MI 0,09 −2,27 0,0310 −0,0087
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAB55) 0,09 −8,51 0,0309 −0,0111
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,09 −3,37 0,0309 −0,0091
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,09 203,57 0,0308 0,0180
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,09 0,00 0,0307 −0,0074
US172967KR13 / Citigroup Inc 0,09 1,19 0,0306 −0,0072
PECO Energy Co / DBT (US693304BG14) 0,09 0,00 0,0306 −0,0074
US18600TAA07 / Cleveland Clinic Foundation Ohio Revenue 0,08 −2,33 0,0301 −0,0084
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,50 0,0295 −0,0065
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,23 0,0295 −0,0070
US913017CA50 / United Technologies Corp. 0,08 0,0294 0,0294
US00817YAJ73 / Aetna Inc. 4.50% 05/15/42 0,08 −2,41 0,0293 −0,0077
US571748BQ48 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,08 0,00 0,0293 −0,0071
A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0292 0,0292
US914460WT30 / University of Minnesota 0,08 −3,61 0,0289 −0,0083
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,27 0,0288 −0,0068
US26875PAT84 / EOG Resources Inc 0,08 −1,23 0,0287 −0,0074
US75513EAC57 / Raytheon Technologies Corp 0,08 0,00 0,0285 −0,0068
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0284 −0,0071
US595112BS19 / Micron Technology Inc 0,08 0,0281 0,0281
US548661EE32 / Lowe's Cos Inc 0,08 0,00 0,0276 −0,0064
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,08 2,74 0,0272 −0,0057
US976843BN12 / Wisconsin Public Service Corp 0,07 0,0264 0,0264
US023770AA81 / American Airlin Bond 0,07 −3,95 0,0262 −0,0078
US71647NAS80 / Petrobras Global Finance BV 0,07 0,00 0,0260 −0,0063
US59156RCC07 / MetLife, Inc. 0,07 0,00 0,0260 −0,0064
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,07 −1,37 0,0260 −0,0068
US754730AF69 / Raymond James Financial Inc 0,07 −1,39 0,0258 −0,0065
INWI / Inwido AB (publ) 0,07 0,00 0,0257 −0,0062
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,07 1,43 0,0255 −0,0057
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,07 1,43 0,0255 −0,0057
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,07 0,0254 0,0254
US02209SBG75 / Altria Group, Inc. 0,07 0,00 0,0252 −0,0062
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,43 0,0251 −0,0064
US055451BF42 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,07 1,47 0,0248 −0,0059
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 0,07 1,49 0,0246 −0,0057
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,07 1,49 0,0244 −0,0055
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0238 −0,0058
US00206RKG64 / AT&T Inc 0,07 −30,85 0,0235 −0,0864
US00817YAZ16 / Aetna Inc 0,07 0,00 0,0235 −0,0057
US67117XAA46 / CORP CMO 0,07 −8,45 0,0235 −0,0082
US10569UAC99 / BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM5 0,07 −7,14 0,0235 −0,0080
US10569UAA34 / BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 0,07 −7,14 0,0234 −0,0079
US09261BAH33 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 0,07 0,00 0,0234 −0,0060
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,06 −45,30 0,0231 −0,0292
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0231 −0,0055
US74340XBQ34 / Prologis LP 0,06 0,0229 0,0229
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0225 0,0225
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,06 0,00 0,0224 −0,0053
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,06 1,64 0,0223 −0,0050
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0220 −0,0049
US15200KLG49 / CENTERPOINT ENERGY RESOU 0,06 52,50 0,0219 0,0039
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 0,06 1,69 0,0216 −0,0050
US502431AM16 / CORP. NOTE 0,06 −52,76 0,0216 −0,0369
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,06 0,0214 0,0214
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,72 0,0213 −0,0050
US609207AW50 / Mondelez International, Inc. 0,06 0,00 0,0212 −0,0053
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,69 0,0210 −0,0053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,69 0,0210 −0,0054
US29379VBZ58 / Enterprise Products Operating LLC 0,06 0,00 0,0209 −0,0052
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,06 0,0208 0,0208
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CF91) 0,06 −1,72 0,0207 −0,0051
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,06 0,00 0,0206 −0,0048
US976826BN62 / Wisconsin Power & Light Co 0,06 0,0206 0,0206
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co 0,06 −1,72 0,0206 −0,0053
US036752AU73 / Anthem, Inc. 0,06 0,0205 0,0205
US797440BY99 / SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 0,05 −1,85 0,0193 −0,0050
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.7% 05/15/36 0,05 0,00 0,0192 −0,0047
US00206RDG48 / AT&T Inc 0,05 0,00 0,0192 −0,0046
US378272BH01 / Glencore Funding LLC 0,05 1,92 0,0191 −0,0044
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,05 2,00 0,0184 −0,0042
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,05 2,00 0,0183 −0,0041
US37045VAZ31 / General Motors Co. 0,05 2,04 0,0182 −0,0039
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,05 2,04 0,0182 −0,0041
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,05 0,00 0,0181 −0,0044
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0181 −0,0043
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0180 0,0180
US29365TAN46 / ENTERGY TEXAS INC 0,05 −2,00 0,0177 −0,0047
US717265AL61 / Phelps Dodge Corp 9.500% Senior Notes 06/01/31 0,05 −2,04 0,0175 −0,0044
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 0,05 −75,26 0,0173 −0,0733
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0173 −0,0042
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 0,05 2,17 0,0171 −0,0037
US05526DBT19 / BAT Capital Corp 0,05 2,17 0,0170 −0,0037
City of New York NY / DBT (US64966SHN99) 0,05 −2,08 0,0169 −0,0048
US432917AC60 / HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2023-1A C 6.94% 01/25/2038 144A 0,05 −11,32 0,0168 −0,0068
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,05 −20,69 0,0167 −0,0092
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,17 0,0164 −0,0043
US92826CAM47 / Visa Inc. 2.05% DUE 04/15/2030 0,05 0,0163 0,0163
US375558BD48 / Gilead Sciences Inc 0,04 −2,22 0,0161 −0,0040
US46590UAB89 / JG Wentworth XLII LLC 0,04 −2,27 0,0158 −0,0040
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,04 0,0154 0,0154
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,04 2,44 0,0151 −0,0034
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,04 −71,03 0,0151 −0,0499
US228925AA15 / CRSO Trust 0,04 0,0151 0,0151
US842587DF14 / Southern Co/The 0,04 0,00 0,0150 −0,0035
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,04 2,50 0,0148 −0,0033
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US14318WAH07) 0,04 2,50 0,0147 −0,0035
US70450YAJ29 / PayPal Holdings Inc 0,04 0,00 0,0146 −0,0034
US55336VAS97 / MPLX L.P. 0,04 0,00 0,0145 −0,0034
PAMP / Pampa Energía S.A. 0,04 0,0143 0,0143
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,04 0,00 0,0143 −0,0034
US674599CJ22 / Occidental Petroleum Corp 0,04 −2,70 0,0132 −0,0036
US09256BAG23 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 0,04 0,0130 0,0130
US83405YAA01 / Sofi Professional Loan Program Trust 0,04 −2,78 0,0127 −0,0038
US458140BG44 / Intel Corp 0,04 2,94 0,0127 −0,0029
US674599CY98 / Occidental Petroleum Corp 0,03 −2,86 0,0123 −0,0035
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,03 0,00 0,0118 −0,0027
US512807AX67 / LAM RESEARCH CORP 3.125000% 06/15/2060 0,03 0,00 0,0112 −0,0028
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,03 0,00 0,0103 −0,0024
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,03 0,00 0,0102 −0,0023
US172967NF48 / Citigroup Inc 0,03 0,00 0,0102 −0,0024
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0100 −0,0024
69511JD28 / PACIFICORP 0,02 −84,73 0,0075 −0,0514
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,02 0,00 0,0074 −0,0018
County of Miami-Dade Seaport Department / DBT (US59335KFS15) 0,02 0,00 0,0074 −0,0019
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 5,26 0,0072 −0,0016
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,02 0,00 0,0072 −0,0017
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,02 5,26 0,0072 −0,0017
US87612KAC62 / Targa Resources Corp 0,02 −5,00 0,0071 −0,0019
US75513ECP43 / Raytheon Technologies Corp. 0,02 0,00 0,0069 −0,0016
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0065 −0,0017
US49456BAT89 / Kinder Morgan Inc 0,01 0,00 0,0049 −0,0012
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0,01 −7,69 0,0046 −0,0015
US26875PAN15 / EOG Resources Inc. 0,01 0,00 0,0033 −0,0008
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,45 −0,1602 −0,1602
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,59 −0,2110 −0,2110