Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 70 273 308
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMLTX - QS Variable Growth Class I har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 70 273 308 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMLTX - QS Variable Growth Class Is största innehav är Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,70 17,63 25,1097 2,6960
0,87 0,87 1,2323 0,8163
0,20 4,38 6,2323 0,5262
0,05 1,02 1,4522 0,1162
0,08 1,13 1,6102 0,0770
0,02 0,44 0,6262 0,0584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 11,41 16,2521 −1,4560
0,22 17,21 24,5118 −1,2096
0,23 8,49 12,0911 −0,9281
0,02 1,10 1,5677 −0,4604
0,14 4,99 7,1008 −0,2433
0,04 1,62 2,3009 −0,2312
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,70 7,48 17,63 18,58 25,1097 2,6960
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,22 −10,21 17,21 0,87 24,5118 −1,2096
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,55 −12,88 11,41 −2,86 16,2521 −1,4560
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,23 −6,05 8,49 −1,70 12,0911 −0,9281
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,14 −7,39 4,99 2,34 7,1008 −0,2433
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,20 15,47 4,38 15,59 6,2323 0,5262
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,04 −13,76 1,62 −3,81 2,3009 −0,2312
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,08 −0,09 1,13 11,11 1,6102 0,0770
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,02 −22,51 1,10 −18,22 1,5677 −0,4604
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,05 15,13 1,02 15,01 1,4522 0,1162
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,87 213,53 0,87 214,55 1,2323 0,8163
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,02 15,82 0,44 16,76 0,6262 0,0584