Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 546 200
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 546 200 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class Is största innehav är Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 11,70 15,4988 1,9895
0,94 0,94 1,2487 1,1323
0,06 0,75 0,9884 0,0687
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,13 24,31 32,2194 −0,9686
0,36 7,57 10,0328 −0,6367
0,15 5,63 7,4639 −0,4974
0,15 11,42 15,1282 −0,3753
0,28 5,67 7,5077 −0,2621
0,01 0,74 0,9801 −0,2365
0,03 1,07 1,4174 −0,1014
0,11 2,44 3,2378 −0,0637
0,09 3,31 4,3834 −0,0436
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 1,13 0,08 24,31 0,20 32,2194 −0,9686
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,47 7,32 11,70 18,42 15,4988 1,9895
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,15 −10,35 11,42 0,71 15,1282 −0,3753
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,36 −12,96 7,57 −2,95 10,0328 −0,6367
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,28 −0,20 5,67 −0,28 7,5077 −0,2621
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,15 −7,52 5,63 −3,25 7,4639 −0,4974
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,09 −7,52 3,31 2,19 4,3834 −0,0436
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,11 0,43 2,44 1,24 3,2378 −0,0637
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,03 −13,63 1,07 −3,69 1,4174 −0,1014
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,94 1 007,11 0,94 1 008,24 1,2487 1,1323
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,06 −0,31 0,75 10,86 0,9884 0,0687
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,01 −21,24 0,74 −16,87 0,9801 −0,2365