Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 463 488 221
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMAGX - Legg Mason/QS Moderately Conservative Model Portfolio Class I har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 463 488 221 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMAGX - Legg Mason/QS Moderately Conservative Model Portfolio Class Is största innehav är Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,08 50,34 10,8238 10,8238
3,73 35,77 7,6926 7,6926
2,79 26,47 5,6918 5,6918
1,84 22,91 4,9265 4,9265
0,11 14,40 3,0967 3,0967
1,70 13,73 2,9529 2,9529
0,39 11,62 2,4996 2,4996
1,12 11,60 2,4946 2,4946
0,21 7,26 1,5618 1,5618
0,21 7,04 1,5129 1,5129
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 47,51 10,2170 −1,5618
0,37 20,95 4,5045 −0,4464
0,27 3,53 0,7598 −0,2877
2,37 21,93 4,7154 −0,2149
0,20 13,46 2,8939 −0,1862
1,82 18,22 3,9178 −0,1330
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 5,08 50,34 10,8238 10,8238
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,22 −17,83 47,51 −9,15 10,2170 −1,5618
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 3,97 19,97 41,42 20,32 8,9062 1,1534
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 3,73 35,77 7,6926 7,6926
US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I 3,94 28,48 27,57 31,30 5,9286 1,1994
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 2,79 26,47 5,6918 5,6918
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 1,84 22,91 4,9265 4,9265
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 2,37 0,06 21,93 0,17 4,7154 −0,2149
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,37 −14,70 20,95 −4,71 4,5045 −0,4464
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 0,88 5,26 19,07 13,18 4,1014 0,3058
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 1,82 0,39 18,22 1,30 3,9178 −0,1330
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,11 14,40 3,0967 3,0967
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 1,70 13,73 2,9529 2,9529
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 0,15 −7,58 13,53 12,95 2,9090 0,2114
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 0,20 −10,40 13,46 −1,59 2,8939 −0,1862
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 0,41 25,78 11,65 31,97 2,5042 0,5167
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0,39 11,62 2,4996 2,4996
American Funds IS Capital World Bond 1A / EC (000000000) 1,12 11,60 2,4946 2,4946
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 0,21 7,26 1,5618 1,5618
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 0,21 7,04 1,5129 1,5129
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 0,53 5,41 1,1626 1,1626
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 0,46 4,72 1,0155 1,0155
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 0,24 4,68 1,0061 1,0061
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 0,14 4,67 1,0049 1,0049
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 4,02 56,84 4,02 56,86 0,8650 0,2874
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 0,27 −30,03 3,53 −24,04 0,7598 −0,2877