Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 468 470 340 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QLMADX - Legg Mason/QS Moderately Aggressive Model Portfolio Class II har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 468 470 340 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMADX - Legg Mason/QS Moderately Aggressive Model Portfolio Class IIs största innehav är Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio (US:US9221743050) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 150,28 | 6,0833 | 6,0833 | |
| 13,88 | 133,09 | 5,3874 | 5,3874 | |
| 10,86 | 103,22 | 4,1781 | 4,1781 | |
| 8,54 | 90,56 | 3,6660 | 3,6660 | |
| 2,51 | 85,70 | 3,4692 | 3,4692 | |
| 7,95 | 78,82 | 3,1904 | 3,1904 | |
| 1,85 | 63,19 | 2,5579 | 2,5579 | |
| 3,18 | 61,07 | 2,4719 | 2,4719 | |
| 1,47 | 48,79 | 1,9749 | 1,9749 | |
| 3,58 | 36,79 | 1,4892 | 1,4892 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 22,65 | 236,51 | 9,5738 | −0,6682 | |
| 1,15 | 248,12 | 10,0437 | −0,4512 | |
| 2,77 | 36,80 | 1,4897 | −0,3789 | |
| 1,29 | 48,18 | 1,9503 | −0,3479 | |
| 3,31 | 48,40 | 1,9591 | −0,2625 | |
| 1,31 | 48,59 | 1,9671 | −0,1675 | |
| 1,99 | 135,58 | 5,4883 | −0,1236 | |
| 7,89 | 73,06 | 2,9574 | −0,1042 | |
| 2,40 | 24,03 | 0,9728 | −0,0631 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 1,15 | −3,51 | 248,12 | 6,69 | 10,0437 | −0,4512 | |||
| US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund | 22,65 | 3,91 | 236,51 | 4,21 | 9,5738 | −0,6682 | |||
| IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial | 8,02 | 6,92 | 174,23 | 14,96 | 7,0528 | 0,2136 | |||
| American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) | 1,18 | 150,28 | 6,0833 | 6,0833 | |||||
| ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) | 1,99 | −0,73 | 135,58 | 9,02 | 5,4883 | −0,1236 | |||
| Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) | 13,88 | 133,09 | 5,3874 | 5,3874 | |||||
| Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) | 1,36 | 0,46 | 121,98 | 22,77 | 4,9378 | 0,4540 | |||
| FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund | 2,12 | 15,49 | 121,50 | 29,02 | 4,9182 | 0,6685 | |||
| US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio | 3,83 | 14,98 | 109,43 | 20,63 | 4,4297 | 0,3360 | |||
| American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) | 10,86 | 103,22 | 4,1781 | 4,1781 | |||||
| NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) | 8,54 | 90,56 | 3,6660 | 3,6660 | |||||
| MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) | 2,51 | 85,70 | 3,4692 | 3,4692 | |||||
| US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I | 12,14 | 27,34 | 84,85 | 30,14 | 3,4349 | 0,4924 | |||
| American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) | 7,95 | 78,82 | 3,1904 | 3,1904 | |||||
| PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) | 7,89 | 7,57 | 73,06 | 7,69 | 2,9574 | −0,1042 | |||
| MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) | 1,85 | 63,19 | 2,5579 | 2,5579 | |||||
| MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) | 3,18 | 61,07 | 2,4719 | 2,4719 | |||||
| AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) | 1,47 | 48,79 | 1,9749 | 1,9749 | |||||
| Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) | 1,31 | 6,68 | 48,59 | 2,73 | 1,9671 | −0,1675 | |||
| Putnam VT International Value Fund / EC (746896844) | 3,31 | −10,57 | 48,40 | −1,69 | 1,9591 | −0,2625 | |||
| US0088925070 / INVESCO VI INTL GROWTH-I | 1,29 | −14,25 | 48,18 | −5,40 | 1,9503 | −0,3479 | |||
| US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class | 2,77 | −18,15 | 36,80 | −11,13 | 1,4897 | −0,3789 | |||
| NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) | 3,58 | 36,79 | 1,4892 | 1,4892 | |||||
| NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) | 2,42 | 24,65 | 0,9980 | 0,9980 | |||||
| MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) | 2,09 | 24,50 | 0,9918 | 0,9918 | |||||
| Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) | 0,82 | 24,27 | 0,9826 | 0,9826 | |||||
| US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS | 2,40 | 3,75 | 24,03 | 4,69 | 0,9728 | −0,0631 | |||
| MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) | 1,96 | 23,70 | 0,9594 | 0,9594 | |||||
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 8,57 | 36,26 | 8,57 | 36,28 | 0,3468 | 0,0631 |
