Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 720 428 161 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QLMAFX - Legg Mason/QS Moderate Model Portfolio Class II har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 720 428 161 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMAFX - Legg Mason/QS Moderate Model Portfolio Class IIs största innehav är Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 11,95 | 118,41 | 6,8782 | 6,8782 | |
| 12,32 | 118,15 | 6,8626 | 6,8626 | |
| 9,81 | 93,17 | 5,4121 | 5,4121 | |
| 0,55 | 70,66 | 4,1044 | 4,1044 | |
| 5,16 | 54,72 | 3,1786 | 3,1786 | |
| 1,39 | 47,47 | 2,7573 | 2,7573 | |
| 3,39 | 42,16 | 2,4486 | 2,4486 | |
| 4,18 | 33,69 | 1,9569 | 1,9569 | |
| 1,01 | 29,95 | 1,7394 | 1,7394 | |
| 0,78 | 26,73 | 1,5525 | 1,5525 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 174,86 | 10,1570 | −2,2442 | |
| 0,35 | 12,85 | 0,7461 | −0,6529 | |
| 1,63 | 21,62 | 1,2557 | −0,3357 | |
| 0,79 | 29,72 | 1,7263 | −0,2789 | |
| 7,34 | 67,95 | 3,9470 | −0,1264 | |
| 1,09 | 73,90 | 4,2924 | −0,0250 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,81 | −20,09 | 174,86 | −11,65 | 10,1570 | −2,2442 | |||
| US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund | 14,19 | 21,98 | 148,18 | 22,33 | 8,6073 | 1,0174 | |||
| American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) | 11,95 | 118,41 | 6,8782 | 6,8782 | |||||
| Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) | 12,32 | 118,15 | 6,8626 | 6,8626 | |||||
| IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial | 4,64 | 6,46 | 100,90 | 14,46 | 5,8607 | 0,3377 | |||
| American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) | 9,81 | 93,17 | 5,4121 | 5,4121 | |||||
| FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund | 1,49 | 1,11 | 85,63 | 12,95 | 4,9739 | 0,2238 | |||
| US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I | 10,89 | 28,97 | 76,09 | 31,79 | 4,4200 | 0,8025 | |||
| ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) | 1,09 | −2,35 | 73,90 | 7,24 | 4,2924 | −0,0250 | |||
| American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) | 0,55 | 70,66 | 4,1044 | 4,1044 | |||||
| PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) | 7,34 | 4,41 | 67,95 | 4,52 | 3,9470 | −0,1264 | |||
| US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio | 2,25 | 52,64 | 64,28 | 60,14 | 3,7340 | 1,2189 | |||
| NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) | 5,16 | 54,72 | 3,1786 | 3,1786 | |||||
| Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) | 0,56 | −3,45 | 49,78 | 17,99 | 2,8918 | 0,2482 | |||
| MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) | 1,39 | 47,47 | 2,7573 | 2,7573 | |||||
| MainStay VP Bond Init / EC (000000000) | 3,39 | 42,16 | 2,4486 | 2,4486 | |||||
| US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS | 4,18 | 26,82 | 41,89 | 27,97 | 2,4334 | 0,3822 | |||
| MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) | 4,18 | 33,69 | 1,9569 | 1,9569 | |||||
| Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) | 1,01 | 29,95 | 1,7394 | 1,7394 | |||||
| US0088925070 / INVESCO VI INTL GROWTH-I | 0,79 | −15,82 | 29,72 | −7,14 | 1,7263 | −0,2789 | |||
| MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) | 0,78 | 26,73 | 1,5525 | 1,5525 | |||||
| MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) | 1,35 | 25,83 | 1,5002 | 1,5002 | |||||
| AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) | 0,78 | 25,80 | 1,4984 | 1,4984 | |||||
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 21,74 | 89,68 | 21,74 | 89,69 | 1,2628 | 0,5447 | |||
| US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class | 1,63 | −21,61 | 21,62 | −14,89 | 1,2557 | −0,3357 | |||
| NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) | 2,10 | 21,58 | 1,2532 | 1,2532 | |||||
| NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) | 1,71 | 17,38 | 1,0095 | 1,0095 | |||||
| MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) | 1,38 | 16,71 | 0,9705 | 0,9705 | |||||
| Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) | 0,35 | −40,26 | 12,85 | −42,47 | 0,7461 | −0,6529 | |||
| MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) | 0,74 | 8,64 | 0,5016 | 0,5016 |
