Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 187 603 313
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMAIX - Legg Mason/QS Conservative Model Portfolio Class I har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 187 603 313 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMAIX - Legg Mason/QS Conservative Model Portfolio Class Is största innehav är Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) , PIMCO VIT INTL BND USD-INS (US:US6933946948) , and Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,40 23,78 12,6568 12,6568
1,75 16,74 8,9138 8,9138
1,67 15,87 8,4499 8,4499
1,20 14,87 7,9159 7,9159
1,28 13,18 7,0149 7,0149
0,92 7,43 3,9540 3,9540
0,05 5,84 3,1100 3,1100
0,10 2,83 1,5062 1,5062
1,87 13,05 6,9471 1,2920
2,06 21,47 11,4268 1,2363
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 19,27 10,2609 −1,3508
1,16 10,77 5,7327 −0,1508
0,92 9,24 4,9187 −0,0734
0,03 1,89 1,0054 −0,0223
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 2,40 23,78 12,6568 12,6568
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 2,06 18,01 21,47 18,36 11,4268 1,2363
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,09 −15,64 19,27 −6,73 10,2609 −1,3508
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 1,75 16,74 8,9138 8,9138
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 1,67 15,87 8,4499 8,4499
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 1,20 14,87 7,9159 7,9159
American Funds IS Capital World Bond 1A / EC (000000000) 1,28 13,18 7,0149 7,0149
US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I 1,87 26,88 13,05 29,66 6,9471 1,2920
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 1,16 2,73 10,77 2,84 5,7327 −0,1508
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 0,92 3,06 9,24 4,00 4,9187 −0,0734
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 0,92 7,43 3,9540 3,9540
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,05 5,84 3,1100 3,1100
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 0,20 7,82 4,34 15,94 2,3117 0,2069
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0,10 2,83 1,5062 1,5062
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 2,75 116,48 2,75 116,63 1,4636 0,7500
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,03 −7,57 1,89 3,28 1,0054 −0,0223
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 0,14 1,43 0,7630 0,7630
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 0,07 1,43 0,7607 0,7607
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 0,05 3,77 1,42 8,88 0,7577 0,0232