Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 027 000 707
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMABX - Legg Mason/QS Aggressive Model Portfolio Class II har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 027 000 707 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMABX - Legg Mason/QS Aggressive Model Portfolio Class IIs största innehav är Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio (US:US9221743050) , and Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 72,79 7,0798 7,0798
2,01 68,62 6,6743 6,6743
5,82 61,78 6,0085 6,0085
1,58 30,42 2,9589 2,9589
0,92 30,38 2,9552 2,9552
1,02 30,23 2,9405 2,9405
0,85 28,86 2,8068 2,8068
2,48 25,46 2,4760 2,4760
1,61 19,52 1,8990 1,8990
1,30 15,26 1,4840 1,4840
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 100,40 9,7655 −2,7220
0,68 25,22 2,4527 −1,5456
1,92 25,47 2,4771 −0,7665
2,07 30,19 2,9361 −0,4082
0,60 22,54 2,1928 −0,3700
0,87 58,85 5,7236 −0,2704
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,46 −17,71 100,40 −9,02 9,7655 −2,7220
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 8,36 28,10 87,26 28,47 8,4875 0,8010
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 3,80 8,89 82,67 17,08 8,0408 0,0506
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,57 72,79 7,0798 7,0798
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 2,01 68,62 6,6743 6,6743
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 2,38 27,29 68,15 33,55 6,6281 0,8539
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 0,72 8,10 63,97 32,11 6,2221 0,7426
NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) 5,82 61,78 6,0085 6,0085
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 0,87 1,16 58,85 11,09 5,7236 −0,2704
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,88 6,34 50,51 18,79 4,9123 0,1014
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 1,58 30,42 2,9589 2,9589
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 0,92 30,38 2,9552 2,9552
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 1,02 30,23 2,9405 2,9405
Putnam VT International Value Fund / EC (746896844) 2,07 −7,09 30,19 2,14 2,9361 −0,4082
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 0,85 28,86 2,8068 2,8068
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 1,92 −18,17 25,47 −11,15 2,4771 −0,7665
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 2,48 25,46 2,4760 2,4760
Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) 0,68 −25,89 25,22 −28,63 2,4527 −1,5456
US0088925070 / INVESCO VI INTL GROWTH-I 0,60 −9,77 22,54 −0,46 2,1928 −0,3700
MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) 1,61 19,52 1,8990 1,8990
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 15,66 471,77 15,66 471,84 1,5229 1,2130
MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) 1,30 15,26 1,4840 1,4840
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 1,26 12,79 1,2444 1,2444