Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 400 362 783
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 400 362 783 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class Is största innehav är RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , XPO, Inc. (US:XPO) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , and Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) .

QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,83 2,2061 0,7383
0,05 7,46 1,8640 0,6199
0,03 10,15 2,5353 0,6178
0,02 5,66 1,4133 0,4812
0,07 1,89 0,4726 0,4726
0,22 7,54 1,8841 0,4479
0,04 1,68 0,4186 0,4186
0,02 1,57 0,3915 0,3915
0,05 1,55 0,3869 0,3869
0,03 1,40 0,3501 0,3501
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,86 0,7134 −1,2699
0,02 2,84 0,7085 −0,9364
0,09 9,24 2,3079 −0,8172
0,02 0,59 0,1486 −0,6850
0,07 6,88 1,7175 −0,6777
0,06 8,29 2,0698 −0,5513
0,00 1,44 0,3585 −0,5175
0,04 9,76 2,4376 −0,4944
0,11 6,02 1,5041 −0,4535
0,26 3,93 0,9815 −0,4424
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,03 −6,13 11,79 12,26 2,9447 0,0965
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −10,33 11,52 5,42 2,8772 −0,0862
XPO / XPO, Inc. 0,08 0,00 10,40 17,39 2,5988 0,1951
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,20 −3,51 10,34 21,07 2,5819 0,2663
WING / Wingstop Inc. 0,03 −3,83 10,15 43,57 2,5353 0,6178
PEN / Penumbra, Inc. 0,04 −5,94 9,76 −9,73 2,4376 −0,4944
W1X / Wix.com Ltd. 0,06 0,00 9,39 −3,01 2,3451 −0,2803
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,09 −15,15 9,24 −19,81 2,3079 −0,8172
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,08 10,36 8,83 63,20 2,2061 0,7383
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,09 4,53 8,68 26,79 2,1693 0,3116
PJT / PJT Partners Inc. 0,05 −8,35 8,35 9,68 2,0857 0,0210
INSM / Insmed Incorporated 0,08 −29,05 8,33 −6,41 2,0815 −0,3332
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,06 −10,31 8,29 −14,25 2,0698 −0,5513
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,16 0,00 7,98 −6,59 1,9928 −0,3238
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,22 4,70 7,54 42,44 1,8841 0,4479
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 11,40 7,46 62,68 1,8640 0,6199
PFGC / Performance Food Group Company 0,08 −2,86 7,42 8,07 1,8543 −0,0089
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,09 15,66 7,29 18,27 1,8209 0,1492
BROS / Dutch Bros Inc. 0,10 5,88 7,14 17,27 1,7831 0,1319
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,03 −8,74 7,05 5,59 1,7605 −0,0497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,07 −34,32 6,88 −22,14 1,7175 −0,6777
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,20 16,05 6,87 28,79 1,7166 0,2693
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,12 16,59 6,26 31,71 1,5636 0,2745
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,05 16,78 6,21 28,75 1,5516 0,2430
BCPC / Balchem Corporation 0,04 0,00 6,11 −4,10 1,5253 −0,2016
TREX / Trex Company, Inc. 0,11 −10,87 6,02 −16,57 1,5041 −0,4535
PODD / Insulet Corporation 0,02 0,00 5,99 19,64 1,4971 0,1384
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,26 8,41 5,67 1,48 1,4171 −0,0993
FN / Fabrinet 0,02 10,34 5,66 64,64 1,4133 0,4812
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 −4,82 5,58 18,62 1,3939 0,1179
MTDR / Matador Resources Company 0,12 0,00 5,57 −6,61 1,3911 −0,2260
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,15 18,31 5,56 7,99 1,3881 −0,0076
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,04 −3,13 5,55 40,29 1,3864 0,3133
RDNT / RadNet, Inc. 0,09 14,68 5,38 31,27 1,3434 0,2322
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,03 4,64 5,30 9,25 1,3245 0,0080
BE / Bloom Energy Corporation 0,22 −6,43 5,19 13,84 1,2964 0,0600
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,15 3,76 5,08 −2,38 1,2701 −0,1426
WHD / Cactus, Inc. 0,11 4,00 5,01 −0,77 1,2502 −0,1181
INTA / Intapp, Inc. 0,10 11,84 4,92 −1,10 1,2301 −0,1205
ESI / Element Solutions Inc 0,22 4,66 4,89 4,83 1,2209 −0,0435
MGRC / McGrath RentCorp 0,04 12,60 4,87 17,21 1,2166 0,0896
XMTR / Xometry, Inc. 0,12 −9,84 4,06 22,24 1,0136 0,1134
NCNO / nCino, Inc. 0,14 10,23 3,98 12,25 0,9935 0,0324
PD / PagerDuty, Inc. 0,26 −10,51 3,93 −25,15 0,9815 −0,4424
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,09 4,97 3,92 22,82 0,9801 0,1138
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 3,82 3,73 3,82 3,72 0,9541 −0,0446
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 3,82 3,73 3,82 3,72 0,9541 −0,0446
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,03 −11,56 3,78 −8,38 0,9454 −0,1748
SPT / Sprout Social, Inc. 0,18 −6,55 3,70 −11,12 0,9242 −0,2051
GKOS / Glaukos Corporation 0,03 24,81 3,33 30,96 0,8308 0,1421
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,21 0,00 3,30 14,24 0,8240 0,0408
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 −15,79 2,99 66,91 0,7460 0,2607
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,24 0,00 2,96 −11,17 0,7393 −0,1642
TRUP / Trupanion, Inc. 0,05 8,86 2,92 61,64 0,7306 0,2399
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −32,21 2,89 −24,17 0,7212 −0,3115
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 −62,08 2,86 −60,94 0,7134 −1,2699
IJF / ICON Public Limited Company 0,02 −6,94 2,84 −59,71 0,7085 −0,9364
FLR / Fluor Corporation 0,05 −38,45 2,81 −11,92 0,7031 −0,1635
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,12 6,26 2,53 −13,06 0,6322 −0,1572
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 −8,05 2,47 −3,29 0,6171 −0,0758
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,28 0,00 2,33 3,10 0,5820 −0,0309
MOD / Modine Manufacturing Company 0,02 −31,33 2,25 −11,89 0,5610 −0,1301
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 12,93 2,14 −5,30 0,5357 −0,0784
AROC / Archrock, Inc. 0,08 25,11 2,08 18,40 0,5191 0,0430
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,07 1,89 0,4726 0,4726
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,09 0,00 1,87 63,55 0,4675 0,1571
OS / OneStream, Inc. 0,06 15,83 1,78 53,58 0,4448 0,1304
IONQ / IonQ, Inc. 0,04 1,68 0,4186 0,4186
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 −10,35 1,61 1,71 0,4020 −0,0271
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,02 1,57 0,3915 0,3915
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,05 1,55 0,3869 0,3869
NOVT / Novanta Inc. 0,01 0,00 1,53 0,85 0,3832 −0,0295
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 5,78 1,53 6,25 0,3826 −0,0085
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,06 −14,69 1,46 −5,19 0,3651 −0,0530
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,02 −39,79 1,44 −34,71 0,3601 −0,2385
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −66,35 1,44 −55,56 0,3585 −0,5175
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,03 1,40 0,3501 0,3501
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,02 29,79 1,22 119,10 0,3038 0,1532
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 1,20 0,3004 0,3004
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 1,19 0,2968 0,2968
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 1,11 0,2772 0,2772
JAMF / Jamf Holding Corp. 0,11 −37,36 1,04 −50,97 0,2601 −0,3159
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,02 0,96 0,2394 0,2394
GERN / Geron Corporation 0,66 96,46 0,92 74,34 0,2309 0,0870
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,2065 0,2065
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,02 0,80 0,2010 0,2010
BRAIN CORPORATION PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) 0,17 0,78 0,1936 0,1936
BHVN / Biohaven Ltd. 0,05 0,00 0,77 −41,28 0,1919 −0,1631
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,74 9,76 0,1853 0,0019
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 −77,52 0,59 −80,67 0,1486 −0,6850
BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT / EC (000000000) 0,05 0,24 0,0596 0,0596
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3511