Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 271 546 358 |
| Aktuella positioner | 65 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 271 546 358 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class Is största innehav är APi Group Corporation (US:APG) , EQT Corporation (US:EQT) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Clean Harbors, Inc. (US:CLH) . QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Penumbra, Inc. (US:PEN) , Insulet Corporation (US:PODD) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,82 | 1,0386 | 1,0386 | |
| 0,01 | 2,80 | 1,0288 | 1,0288 | |
| 0,05 | 7,77 | 2,8587 | 0,9182 | |
| 0,07 | 4,84 | 1,7813 | 0,8131 | |
| 0,17 | 8,58 | 3,1554 | 0,6990 | |
| 0,03 | 5,00 | 1,8397 | 0,6176 | |
| 0,01 | 1,63 | 0,5999 | 0,5999 | |
| 0,05 | 4,55 | 1,6752 | 0,5921 | |
| 0,04 | 3,44 | 1,2652 | 0,4807 | |
| 0,02 | 3,08 | 1,1339 | 0,4784 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 3,20 | 1,1778 | −0,9057 | |
| 0,02 | 2,73 | 1,0061 | −0,7925 | |
| 0,01 | 4,15 | 1,5260 | −0,6991 | |
| 0,05 | 3,77 | 1,3869 | −0,5465 | |
| 0,15 | 4,35 | 1,6013 | −0,5016 | |
| 0,29 | 3,86 | 1,4213 | −0,4517 | |
| 0,20 | 6,67 | 2,4538 | −0,4101 | |
| 0,01 | 4,80 | 1,7646 | −0,3914 | |
| 0,10 | 4,75 | 1,7488 | −0,3714 | |
| 0,14 | 3,13 | 1,1509 | −0,3280 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG / APi Group Corporation | 0,17 | 4,74 | 8,58 | 49,54 | 3,1554 | 0,6990 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,14 | 6,30 | 8,07 | 16,03 | 2,9675 | −0,0094 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | −9,20 | 8,06 | 6,75 | 2,9663 | −0,2680 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,09 | 8,12 | 8,04 | 20,28 | 2,9575 | 0,0953 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,03 | 15,25 | 7,86 | 35,19 | 2,8919 | 0,4018 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,05 | 34,67 | 7,77 | 71,46 | 2,8587 | 0,9182 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 9,56 | 7,63 | 12,78 | 2,8085 | −0,0903 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,17 | −5,41 | 7,25 | 24,02 | 2,6657 | 0,1635 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,20 | 6,26 | 6,67 | −0,27 | 2,4538 | −0,4101 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,05 | 11,73 | 6,41 | 14,56 | 2,3572 | −0,0378 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | 24,67 | 5,88 | 43,84 | 2,1634 | 0,4127 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,10 | 6,33 | 5,38 | 24,53 | 1,9785 | 0,1289 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,19 | 8,86 | 5,32 | 7,30 | 1,9577 | −0,1662 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 5,86 | 5,12 | 43,86 | 1,8827 | 0,3594 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | 6,17 | 5,00 | 75,25 | 1,8397 | 0,6176 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,06 | −14,17 | 4,94 | 26,11 | 1,8162 | 0,1396 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,07 | 47,32 | 4,84 | 114,20 | 1,7813 | 0,8131 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,05 | 6,24 | 4,81 | 0,56 | 1,7687 | −0,2784 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | −27,89 | 4,80 | −4,73 | 1,7646 | −0,3914 | |||
| IP / International Paper Company | 0,10 | 9,38 | 4,75 | −3,98 | 1,7488 | −0,3714 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,04 | 6,38 | 4,64 | 1,91 | 1,7057 | −0,2424 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,03 | 11,03 | 4,63 | 22,58 | 1,7041 | 0,0860 | |||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,05 | 61,99 | 4,55 | 80,03 | 1,6752 | 0,5921 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,10 | 20,28 | 4,45 | 55,30 | 1,6380 | 0,4106 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,03 | 6,17 | 4,45 | 18,09 | 1,6359 | 0,0234 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,15 | −25,54 | 4,35 | −11,36 | 1,6013 | −0,5016 | |||
| STE / STERIS plc | 0,02 | 11,11 | 4,32 | 17,76 | 1,5909 | 0,0184 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | −16,11 | 4,15 | −20,17 | 1,5260 | −0,6991 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,21 | 6,37 | 3,98 | 1,97 | 1,4644 | −0,2074 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,09 | 6,38 | 3,92 | 14,04 | 1,4434 | −0,0302 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,02 | 6,25 | 3,89 | 39,04 | 1,4311 | 0,2330 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 5,99 | 3,88 | 6,36 | 1,4274 | −0,1348 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,29 | 6,38 | 3,86 | −11,66 | 1,4213 | −0,4517 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,04 | 6,36 | 3,86 | −2,33 | 1,4195 | −0,2724 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,09 | 6,38 | 3,82 | 7,70 | 1,4044 | −0,1134 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,05 | 6,35 | 3,77 | −16,50 | 1,3869 | −0,5465 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,05 | 6,65 | 3,74 | 8,22 | 1,3755 | −0,1039 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 3,64 | −6,39 | 3,64 | −6,39 | 1,3376 | −0,0888 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 3,64 | −6,39 | 3,64 | −6,39 | 1,3376 | −0,0888 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 6,47 | 3,48 | 13,64 | 1,2787 | −0,0309 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,04 | 60,08 | 3,44 | 87,77 | 1,2652 | 0,4807 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,02 | −15,18 | 3,42 | −5,47 | 1,2579 | −0,2913 | |||
| ATS / ATS Corporation | 0,11 | 6,33 | 3,38 | 35,96 | 1,2421 | 0,1788 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,04 | 19,19 | 3,34 | 20,99 | 1,2279 | 0,0464 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 6,40 | 3,27 | 23,28 | 1,2022 | 0,0670 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,08 | −24,57 | 3,20 | −34,20 | 1,1778 | −0,9057 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,14 | −27,32 | 3,13 | −9,41 | 1,1509 | −0,3280 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | 13,21 | 3,08 | 101,37 | 1,1339 | 0,4784 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,20 | 2,98 | 2,62 | 1,0951 | −0,1468 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | 2,82 | 1,0386 | 1,0386 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,01 | 2,80 | 1,0288 | 1,0288 | |||||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,02 | −21,67 | 2,73 | −34,89 | 1,0061 | −0,7925 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,04 | 6,19 | 2,69 | −10,01 | 0,9889 | −0,2903 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | 6,59 | 2,48 | 6,45 | 0,9106 | −0,0854 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,09 | 12,36 | 2,32 | 6,36 | 0,8551 | −0,0810 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,06 | 6,58 | 2,32 | 23,30 | 0,8549 | 0,0478 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,04 | 6,25 | 2,11 | 45,82 | 0,7764 | 0,1564 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 6,73 | 2,07 | 13,18 | 0,7613 | −0,0215 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 7,27 | 2,07 | 118,27 | 0,7608 | 0,3551 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,05 | 6,19 | 1,97 | 11,46 | 0,7264 | −0,0324 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,04 | 6,64 | 1,64 | 7,07 | 0,6020 | −0,0524 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 1,63 | 0,5999 | 0,5999 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 6,36 | 1,61 | −8,59 | 0,5915 | −0,1617 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,07 | 6,52 | 1,53 | 29,86 | 0,5635 | 0,0585 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 29,03 | 1,36 | 20,69 | 0,5001 | 0,0178 |
