Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 449 093 639 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 449 093 639 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class IIs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class IIs nya positioner inkluderar L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,46 | 1,6604 | 1,6604 | |
| 0,06 | 15,47 | 3,4451 | 1,0485 | |
| 0,04 | 20,29 | 4,5164 | 1,0190 | |
| 0,05 | 9,89 | 2,2024 | 0,7572 | |
| 0,01 | 9,16 | 2,0401 | 0,7018 | |
| 4,09 | 4,09 | 0,9112 | 0,6425 | |
| 4,09 | 4,09 | 0,9112 | 0,6425 | |
| 0,04 | 6,61 | 1,4722 | 0,5165 | |
| 0,03 | 6,03 | 1,3427 | 0,4386 | |
| 0,02 | 6,11 | 1,3612 | 0,4031 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,03 | 2,0099 | −0,8571 | |
| 0,02 | 8,27 | 1,8414 | −0,8163 | |
| 0,04 | 10,63 | 2,3664 | −0,7473 | |
| 0,14 | 13,83 | 3,0793 | −0,7092 | |
| 0,03 | 6,54 | 1,4556 | −0,6149 | |
| 0,03 | 6,89 | 1,5332 | −0,5806 | |
| 0,03 | 4,25 | 0,9454 | −0,5728 | |
| 0,03 | 6,43 | 1,4323 | −0,4228 | |
| 0,20 | 12,58 | 2,8014 | −0,4008 | |
| 0,12 | 8,30 | 1,8471 | −0,3499 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −0,34 | 20,29 | 32,05 | 4,5164 | 1,0190 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,15 | 22,64 | 16,20 | 11,16 | 3,6065 | 0,2889 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | −10,72 | 15,47 | 46,99 | 3,4451 | 1,0485 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,33 | −0,35 | 14,92 | 1,93 | 3,3206 | −0,0108 | |||
| SRE / Sempra | 0,19 | −0,35 | 14,59 | 5,81 | 3,2478 | 0,1091 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | −15,34 | 13,83 | −16,89 | 3,0793 | −0,7092 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,08 | 26,57 | 12,97 | −4,83 | 2,8874 | −0,2148 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,36 | 8,14 | 12,75 | 4,60 | 2,8380 | 0,0633 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,20 | −14,89 | 12,58 | −10,54 | 2,8014 | −0,4008 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,04 | −9,50 | 11,91 | −8,44 | 2,6511 | −0,3100 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,05 | 4,63 | 11,16 | −6,53 | 2,4847 | −0,2337 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | −34,24 | 10,63 | −22,29 | 2,3664 | −0,7473 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,17 | 3,09 | 10,33 | 5,44 | 2,3008 | 0,0694 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | −0,35 | 9,89 | 55,83 | 2,2024 | 0,7572 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,07 | −0,35 | 9,43 | 3,24 | 2,1004 | 0,0200 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,02 | −10,27 | 9,18 | −12,38 | 2,0442 | −0,3414 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 21,73 | 9,16 | 55,89 | 2,0401 | 0,7018 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | −29,24 | 9,03 | −28,32 | 2,0099 | −0,8571 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,11 | 4,38 | 9,01 | 4,56 | 2,0059 | 0,0440 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | −17,20 | 8,55 | −8,72 | 1,9037 | −0,2290 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,66 | −0,35 | 8,52 | 1,42 | 1,8972 | −0,0157 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | 7,74 | 8,42 | 2,16 | 1,8754 | −0,0018 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,12 | −12,97 | 8,30 | −14,03 | 1,8471 | −0,3499 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | −29,69 | 8,27 | −29,15 | 1,8414 | −0,8163 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 2,58 | 8,14 | 4,20 | 1,8118 | 0,0337 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,03 | −18,58 | 7,90 | −8,98 | 1,7587 | −0,2171 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | −0,35 | 7,72 | −1,50 | 1,7196 | −0,0657 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,09 | 9,48 | 7,51 | −3,45 | 1,6718 | −0,0989 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −12,77 | 7,49 | −0,60 | 1,6673 | −0,0478 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 7,46 | 1,6604 | 1,6604 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 12,94 | 6,97 | 12,99 | 1,5528 | 0,1475 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | −37,50 | 6,89 | −25,84 | 1,5332 | −0,5806 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,10 | 19,68 | 6,65 | 21,84 | 1,4796 | 0,2379 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,04 | 31,98 | 6,61 | 57,50 | 1,4722 | 0,5165 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | −26,19 | 6,54 | −28,11 | 1,4556 | −0,6149 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −14,52 | 6,43 | −21,05 | 1,4323 | −0,4228 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 163,03 | 6,32 | 37,30 | 1,4062 | 0,3589 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 48,19 | 6,11 | 45,27 | 1,3612 | 0,4031 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 8,91 | 6,09 | 15,51 | 1,3548 | 0,1554 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 31,44 | 6,03 | 51,88 | 1,3427 | 0,4386 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,04 | −0,35 | 6,03 | −5,56 | 1,3421 | −0,1110 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,23 | −0,35 | 5,87 | −3,84 | 1,3058 | −0,0828 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | −0,35 | 5,75 | −8,22 | 1,2799 | −0,1460 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 46,28 | 5,70 | −12,88 | 1,2685 | −0,2202 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,12 | −0,35 | 5,40 | 14,11 | 1,2012 | 0,1247 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,04 | −0,35 | 4,90 | −4,54 | 1,0912 | −0,0776 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 12,10 | 4,85 | 40,85 | 1,0794 | 0,2958 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,08 | −21,12 | 4,84 | −13,91 | 1,0773 | −0,2022 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | −10,41 | 4,35 | −14,33 | 0,9692 | −0,1875 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | −31,89 | 4,25 | −36,32 | 0,9454 | −0,5728 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 4,09 | 246,76 | 4,09 | 246,78 | 0,9112 | 0,6425 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 4,09 | 246,76 | 4,09 | 246,78 | 0,9112 | 0,6425 | |||
| EIX / Edison International | 0,05 | −0,35 | 2,72 | −12,72 | 0,6065 | −0,1041 |
