Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 782 111
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLMLSX - QS Variable Moderate Growth Class I har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 782 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLMLSX - QS Variable Moderate Growth Class Is största innehav är Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 6,04 21,0117 2,5009
0,38 0,38 1,3245 1,0119
0,03 0,39 1,3553 0,0754
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 3,91 13,6001 −1,0499
0,08 5,89 20,5104 −0,7324
0,08 2,91 10,1181 −0,6726
0,23 4,97 17,3026 −0,4063
0,01 0,38 1,3195 −0,3737
0,01 0,56 1,9360 −0,1777
0,06 1,16 4,0318 −0,1140
0,05 1,71 5,9536 −0,1125
0,02 0,50 1,7387 −0,0227
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,24 8,77 6,04 20,00 21,0117 2,5009
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,08 −9,14 5,89 2,08 20,5104 −0,7324
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,23 3,17 4,97 3,30 17,3026 −0,4063
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,19 −11,99 3,91 −1,86 13,6001 −1,0499
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,08 −5,26 2,91 −0,85 10,1181 −0,6726
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,05 −6,10 1,71 3,76 5,9536 −0,1125
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,06 2,89 1,16 2,84 4,0318 −0,1140
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,01 −13,17 0,56 −3,14 1,9360 −0,1777
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,02 3,54 0,50 4,39 1,7387 −0,0227
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,03 0,62 0,39 12,10 1,3553 0,0754
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,38 347,92 0,38 352,38 1,3245 1,0119
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,01 −21,96 0,38 −17,61 1,3195 −0,3737