Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 407 453 513
Aktuella positioner 462
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARMZX - Western Asset Adjustable Rate Income Fund Class A har redovisat 462 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 407 453 513 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARMZX - Western Asset Adjustable Rate Income Fund Class As största innehav är WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Morgan Stanley (US:US6174468V45) , Bank of America Corp (US:US06051GJD25) , GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 (US:US36263HAA68) , and Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31288QFQ82) . ARMZX - Western Asset Adjustable Rate Income Fund Class As nya positioner inkluderar Morgan Stanley (US:US6174468V45) , Bank of America Corp (US:US06051GJD25) , GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 (US:US36263HAA68) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31288QFQ82) , and Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89114TZD70) .

ARMZX - Western Asset Adjustable Rate Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,84 2,1561 2,1561
6,18 1,5055 1,5055
6,17 1,5037 1,5037
3,94 0,9614 0,9614
3,71 0,9040 0,9040
2,60 0,6329 0,6329
2,10 0,5108 0,5108
1,96 0,4783 0,4783
1,23 0,2994 0,2994
1,17 0,2840 0,2840
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 0,1334 −0,1531
0,62 0,1502 −0,0913
0,61 0,1481 −0,0848
0,78 0,1891 −0,0813
0,82 0,2001 −0,0794
0,34 0,0825 −0,0755
0,43 0,1052 −0,0670
0,40 0,0973 −0,0573
0,82 0,1996 −0,0561
0,40 0,0977 −0,0556
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US52470G4947 / WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares 10,65 −4,75 10,65 −4,75 2,5967 0,1013
MIZUHO BK LTD NEW 0.0 11AUG25 144A / DBT (US60689FVB11) 8,84 2,1561 2,1561
US6174468V45 / Morgan Stanley 7,67 0,79 1,8708 0,1718
NORDEA BK ABP NEW YORK BRH 24NOV25 / DBT (000000000) 6,18 1,5055 1,5055
MUFG BK LTD N Y BRH DIS 0.0 19NOV25 / DBT (000000000) 6,17 1,5037 1,5037
US06051GJD25 / Bank of America Corp 5,72 0,79 1,3941 0,1282
US36263HAA68 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 5,27 0,65 1,2856 0,1165
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMR96) 3,94 0,9614 0,9614
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 3,71 0,9040 0,9040
US31288QFQ82 / Freddie Mac Non Gold Pool 3,53 −3,10 0,8607 0,0478
US89114TZD70 / Toronto-Dominion Bank/The 3,50 0,66 0,8544 0,0776
US09659W2L77 / BNP Paribas SA 3,22 0,66 0,7845 0,0711
US25278XAM11 / Diamondback Energy Inc. 3,08 0,20 0,7508 0,0651
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,06 0,59 0,7456 0,0671
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380Q5Q12) 2,95 0,79 0,7197 0,0660
US29379VBH50 / Enterprise Products Operating LLC 2,93 0,20 0,7151 0,0618
US517834AH06 / Las Vegas Sands Corp 2,89 0,52 0,7036 0,0628
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 2,77 −0,22 0,6746 0,0558
US126650CL25 / CVS Health Corp 2,72 −4,12 0,6632 0,0300
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 2,69 0,49 0,6555 0,0586
US90932LAG23 / United Airlines Inc 2,64 0,11 0,6436 0,0550
US037833EH93 / Apple, Inc. 2,63 1,12 0,6400 0,0607
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,60 0,6329 0,6329
US78016EZT71 / Royal Bank of Canada 2,57 −6,75 0,6265 0,0116
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 0,12 0,5982 0,0512
US00914AAM45 / Air Lease Corp 2,43 0,50 0,5917 0,0527
US225401AQ16 / Credit Suisse Group AG 2,39 0,63 0,5825 0,0526
US444859BQ43 / Humana Inc 2,34 1,39 0,5711 0,0556
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 −0,70 0,5159 0,0403
US38382YGG26 / Government National Mortgage Association 2,10 −9,47 0,5128 −0,0055
US31680EAD31 / Fifth Third Auto Trust 2023-1 2,10 0,5108 0,5108
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,05 0,49 0,4987 0,0445
US842400HY20 / Southern California Edison Co. 2,01 −0,10 0,4899 0,0411
US34528QHV95 / FORDF_23-1 1,96 0,4783 0,4783
US61747YER27 / Morgan Stanley 1,96 0,21 0,4768 0,0413
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 1,93 0,10 0,4693 0,0401
US06051GKP36 / Bank of America Corp 1,92 0,16 0,4683 0,0403
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 −0,47 0,4666 0,0374
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 1,86 −0,16 0,4522 0,0375
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 0,05 0,4521 0,0385
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 1,73 −0,58 0,4206 0,0333
US83208AAD54 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-C SMB 2021-C A2 1,69 −5,74 0,4120 0,0119
US36143L2A26 / GA Global Funding Trust 1,68 0,66 0,4087 0,0371
US3140QP4F18 / Fannie Mae Pool 1,67 −2,39 0,4079 0,0253
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 1,65 −0,72 0,4023 0,0313
US928881AB78 / Vontier Corp. 1,65 0,98 0,4020 0,0375
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 1,63 1,05 0,3981 0,0375
US378272AX69 / Glencore Funding LLC 1,62 0,69 0,3942 0,0359
US29441WAC91 / Equate Petrochemical BV 1,61 0,94 0,3916 0,0363
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 1,59 0,57 0,3872 0,0347
US05964HAQ83 / Banco Santander SA 1,59 0,13 0,3865 0,0333
US71568PAE97 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,58 −0,32 0,3858 0,0317
US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 1,56 0,00 0,3812 0,0323
Citibank NA / DBT (US17325FBJ66) 1,56 −0,13 0,3801 0,0317
US78457JAA07 / SMRT, Series 2022-MINI, Class A 1,55 −0,26 0,3786 0,0312
US38380QYC04 / Government National Mortgage Association 1,55 −9,56 0,3781 −0,0046
US88167QAE61 / Tesla Auto Lease Trust 2023-B 1,54 −0,52 0,3765 0,0301
US64035DAC02 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A 1,54 −1,41 0,3745 0,0268
US378272BD96 / Glencore Funding LLC 1,52 0,66 0,3702 0,0335
US02209SAU78 / Altria Group Inc 1,51 0,46 0,3691 0,0327
US49456BAF85 / Kinder Morgan Inc/DE 1,51 0,20 0,3681 0,0317
US48668NAA90 / QazaqGaz NC JSC 1,50 0,27 0,3656 0,0318
US89177EAE95 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2019-HY1, Class B1 1,50 0,00 0,3650 0,0309
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 1,46 0,14 0,3568 0,0306
US31329KUG74 / Freddie Mac Pool 1,46 −2,87 0,3552 0,0205
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,45 0,14 0,3543 0,0304
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 1,45 0,07 0,3540 0,0301
SOLV / Solventum Corporation 1,45 −0,34 0,3530 0,0286
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 1,44 0,49 0,3499 0,0311
US05530QAN07 / BAT International Finance PLC 1,43 0,71 0,3475 0,0317
US15032AAY38 / Cedar Funding V CLO Ltd 1,42 −11,64 0,3461 −0,0123
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECR45) 1,40 −0,07 0,3421 0,0286
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 1,40 −0,64 0,3408 0,0270
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFD24) 1,38 −0,29 0,3373 0,0277
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,44 0,3354 0,0297
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,29 0,3339 0,0292
US12656DAA19 / CSMC Series 2019-UVIL 1,36 0,07 0,3314 0,0282
US80281LAQ86 / Santander UK Group Holdings PLC 1,35 0,59 0,3298 0,0297
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 1,35 0,74 0,3298 0,0300
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 1,34 −0,52 0,3267 0,0260
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,34 −0,37 0,3257 0,0265
US500769JF20 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,33 0,98 0,3250 0,0304
US748148SC86 / Province of Quebec Canada 1,33 0,91 0,3249 0,0303
US04636NAA19 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2% 05/28/2026 1,33 0,68 0,3243 0,0295
US13645RBE36 / Canadian Pacific Railway Co 1,33 0,76 0,3235 0,0296
US26827XAA19 / ECMC Group Student Loan Trust 2016-1 1,32 −1,13 0,3215 0,0240
US172967NG21 / Citigroup Inc 1,29 0,31 0,3156 0,0276
US74365PAG37 / Prosus NV 1,29 0,47 0,3154 0,0281
US46128MAJ09 / Inversiones CMPC SA 1,29 0,16 0,3148 0,0271
Voya CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 1,29 94,72 0,3148 0,1669
US36169EAC49 / GECU_23-1A 1,29 −0,39 0,3140 0,0255
US551925AC42 / M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes 1,29 −0,39 0,3134 0,0254
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,39 0,3122 0,0277
US458140BT64 / Intel Corp 1,28 1,35 0,3111 0,0300
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAA28) 1,27 −7,04 0,3090 0,0047
US59802MAE75 / Midocean Credit CLO IX 1,25 −0,16 0,3054 0,0256
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 1,25 0,32 0,3037 0,0266
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,2994 0,2994
Apidos CLO XXX / ABS-CBDO (US03768CAS89) 1,22 −0,65 0,2985 0,0234
Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAN19) 1,22 160,21 0,2981 0,1931
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 1,22 0,08 0,2964 0,0253
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 0,00 0,2952 0,0251
Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) 1,20 0,25 0,2935 0,0255
US3137FNXD79 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,19 −0,42 0,2912 0,0236
US23329PAG54 / DNB Bank ASA 1,19 0,76 0,2909 0,0265
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 1,19 −0,42 0,2908 0,0236
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc 1,19 0,76 0,2901 0,0265
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 1,18 −0,76 0,2884 0,0226
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) 1,18 −0,17 0,2883 0,0239
US3140XM5C62 / Fannie Mae Pool 1,17 −3,46 0,2855 0,0148
US05608MAA45 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV4 1,17 0,00 0,2847 0,0239
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,2840 0,2840
US902674ZZ69 / UBS AG/London 1,16 0,61 0,2835 0,0258
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 1,16 0,35 0,2831 0,0248
US37331NAN12 / GEORGIA-PACIFIC LLC REGD 144A P/P 0.95000000 1,16 0,78 0,2830 0,0260
US29273RBG39 / Energy Transfer Partners LP 1,16 −0,09 0,2825 0,0237
US24382JAA43 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-1 1,15 −3,29 0,2796 0,0150
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 0,2795 0,2795
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co 1,14 0,80 0,2769 0,0255
Black Diamond CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US09204UAA60) 1,14 −0,26 0,2768 0,0227
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 1,13 0,09 0,2748 0,0235
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 1,13 0,27 0,2742 0,0238
US55336VBR06 / MPLX LP 1,12 0,63 0,2741 0,0247
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,12 −0,09 0,2722 0,0228
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 1,11 −0,63 0,2711 0,0214
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A 1,10 0,00 0,2690 0,0228
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAL06) 1,10 −0,27 0,2687 0,0220
Columbia Cent CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US19737TBA34) 1,10 0,09 0,2687 0,0229
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 −0,27 0,2684 0,0221
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 0,09 0,2653 0,0227
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACYL86) 1,08 −4,58 0,2644 0,0107
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 1,08 −0,09 0,2641 0,0222
US023770AA81 / American Airlin Bond 1,08 −4,92 0,2639 0,0100
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACXB14) 1,08 −3,75 0,2630 0,0128
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 1,07 0,09 0,2614 0,0224
US37045VAN01 / General Motors Co 1,06 −0,19 0,2591 0,0216
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 0,2573 0,2573
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,2566 0,2566
US872898AA96 / TSMC Arizona Corp 1,05 0,48 0,2559 0,0229
Harbor Park CLO 18-1 Ltd / ABS-CBDO (US41154XAS45) 1,04 0,2541 0,2541
US78445QAE17 / SLM Private Education Loan Trust 2010-C 1,04 −3,97 0,2534 0,0118
US15189XBD93 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 1,03 0,19 0,2522 0,0218
US39809GAC96 / GREYWOLF CLO VI Ltd 1,03 53,81 0,2509 0,1016
US52475XAA28 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS5 1,03 −3,20 0,2508 0,0137
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4V90) 1,01 −7,23 0,2470 0,0032
US902613AH15 / UBS Group AG 1,01 0,60 0,2463 0,0223
US24422EVR79 / John Deere Capital Corp. 1,01 0,60 0,2452 0,0221
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,2447 0,2447
Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HAW34) 1,00 −0,79 0,2440 0,0190
Roche Holdings Inc / DBT (US771196CJ98) 1,00 0,00 0,2426 0,0206
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAN40) 0,99 0,2417 0,2417
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,98 0,2377 0,2377
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,10 0,2369 0,0204
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,21 0,2366 0,0205
US05608WAA27 / BX Trust 0,96 0,21 0,2350 0,0203
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,96 0,00 0,2344 0,0198
Balboa Bay Loan Funding 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US05766GAL14) 0,94 0,2280 0,2280
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) 0,93 −0,21 0,2277 0,0187
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,93 −6,89 0,2274 0,0039
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 −0,11 0,2272 0,0190
US12575AAA51 / CMFT Net Lease Master Issuer LLC 0,93 0,22 0,2271 0,0198
US278642AX15 / EBAY INC 1.4% 05/10/2026 0,92 0,66 0,2249 0,0203
Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US037986AA40) 0,92 0,2246 0,2246
US674599CR48 / Occidental Petroleum Corp 0,92 0,33 0,2246 0,0196
US78432WAA18 / SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 0,91 −0,33 0,2223 0,0182
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 0,91 0,11 0,2219 0,0190
US3140XJHZ98 / Fannie Mae Pool 0,91 −6,39 0,2214 0,0050
US05377REK68 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,91 0,44 0,2213 0,0197
Woodmont 2023-12 Trust / ABS-CBDO (US979926AN25) 0,91 −13,47 0,2211 −0,0127
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,91 0,11 0,2210 0,0190
US3140XMTM86 / UMBS, 30 Year 0,90 −5,05 0,2199 0,0077
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,90 −0,22 0,2198 0,0182
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,90 −0,44 0,2198 0,0177
US22535WAG24 / Credit Agricole SA/London 0,90 0,67 0,2191 0,0199
US35564KRF83 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,90 −0,55 0,2187 0,0174
US20755CAB46 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,90 −0,22 0,2187 0,0181
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAE11) 0,89 0,2173 0,2173
US08163VAC19 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2023-V3, Class A3 0,89 −0,67 0,2162 0,0171
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,00 0,2134 0,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 −0,23 0,2132 0,0177
Ocean Trails CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US67515DAS71) 0,87 −0,34 0,2125 0,0173
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,86 −1,03 0,2102 0,0157
US313385MQ65 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,86 0,2089 0,2089
US06542BBH96 / BANK 2021-BNK32 0,85 0,24 0,2070 0,0178
US98462YAD22 / Yamana Gold Inc 0,85 0,48 0,2063 0,0182
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCY82) 0,84 0,2053 0,2053
US3140X9MD42 / Fannie Mae Pool 0,84 −3,47 0,2037 0,0105
US38376RRL23 / Government National Mortgage Association 0,83 −15,86 0,2031 −0,0179
CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) 0,83 −0,36 0,2030 0,0166
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,83 −0,12 0,2024 0,0170
US92922FR759 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR8 0,83 −3,39 0,2014 0,0105
Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust / ABS-O (US437930AB63) 0,82 −34,50 0,2001 −0,0794
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-2 / ABS-O (US36269WAB54) 0,82 −28,56 0,1996 −0,0561
XS2066744231 / Carnival PLC 0,81 23,97 0,1981 0,0519
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,1969 0,1969
US91324PEG37 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 3.70000000 0,79 0,00 0,1922 0,0163
US69357TAA88 / PRKCM 2021-AFC1 Trust 0,79 −2,60 0,1918 0,0116
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AA90) 0,78 −0,26 0,1908 0,0157
US39809PAA30 / Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd 0,78 −7,05 0,1899 0,0030
World Omni Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US98164HAC25) 0,78 −36,00 0,1891 −0,0813
US00192NAA54 / AOA 2021-1177 Mortgage Trust 0,77 −0,13 0,1887 0,0156
US87267CAA62 / TRP 2021 LLC 0,77 −1,16 0,1869 0,0139
US78443CCU62 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 0,77 −10,09 0,1867 −0,0034
US0641594A17 / Bank of Nova Scotia/The 0,76 0,67 0,1842 0,0168
US35564KEL98 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 0,75 −5,16 0,1836 0,0062
US55820JBC36 / Madison Park Funding XXI Ltd 0,75 0,1819 0,1819
US64831MAA09 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM2 0,74 −1,34 0,1794 0,0130
US64035GAA76 / Nelnet Student Loan Trust 2021-C 0,73 −7,15 0,1774 0,0027
SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAB39) 0,72 −4,86 0,1766 0,0068
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,72 0,70 0,1764 0,0161
US68785BAD55 / OSCAR US FUNDING TRUST 0,70 −23,36 0,1713 −0,0333
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GT84) 0,70 0,57 0,1710 0,0154
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,69 0,43 0,1690 0,0148
US60162PAE25 / MILOS CLO LTD 3ML+107 10/20/2030 144A 0,69 0,1680 0,1680
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,69 0,15 0,1676 0,0146
US55819MAN65 / Madison Park Funding XXXV Ltd 0,68 −4,35 0,1663 0,0072
US35563PAE97 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1 0,68 0,1655 0,1655
US09659W2T04 / BNP Paribas SA 0,68 0,30 0,1648 0,0146
US52474HAA86 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2020 RPL1 A1 144A 0,67 −3,44 0,1642 0,0086
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,66 −0,75 0,1620 0,0127
US09659W2V59 / BNP Paribas SA 0,66 0,00 0,1601 0,0135
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1596 0,1596
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,65 0,31 0,1594 0,0141
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,65 0,1583 0,1583
USN8438JAB46 / Suzano International Finance BV 0,64 −0,31 0,1571 0,0128
US36167FAC32 / GCAT 2019-NQM2 Trust 0,63 −8,25 0,1547 0,0004
US48275RAA59 / KREF, Series 2021-FL2, Class A 0,63 −26,31 0,1545 −0,0373
PRKCM 2024-HOME1 Trust / ABS-MBS (US69391XAA72) 0,63 −9,63 0,1535 −0,0019
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 0,63 −0,16 0,1533 0,0128
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,63 −0,63 0,1530 0,0120
US67115DAA00 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,63 −1,88 0,1530 0,0103
Apex Credit CLO 2020 LTD / ABS-CBDO (US03756ABC09) 0,62 0,16 0,1515 0,0130
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US10570FAA30) 0,62 −7,73 0,1515 0,0012
SRG / Snam S.p.A. 0,62 0,1512 0,1512
Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A / ABS-O (US412922AB25) 0,62 −43,07 0,1502 −0,0913
US12663JAC53 / CNH EQUIPMENT TRUST 2022-B CNH 2022-B A3 0,62 −25,36 0,1501 −0,0338
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,61 −0,16 0,1487 0,0122
SBNA Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US78437VAC46) 0,61 −41,80 0,1481 −0,0848
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 0,60 −7,60 0,1454 0,0015
US22946DAA00 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,59 −1,17 0,1447 0,0107
US12567RAA86 / CIM Trust 2021-R6 0,59 −5,58 0,1444 0,0043
MF12025-FL19LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) 0,59 0,1441 0,1441
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Trust 0,59 −4,71 0,1433 0,0057
US193938AD96 / College Ave Student Loans 2023-A LLC 0,59 0,34 0,1430 0,0126
US15135BAR24 / Centene Corp 0,59 0,34 0,1429 0,0126
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,1423 0,1423
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N 0,58 0,52 0,1418 0,0127
Ocean Trails Clo X / ABS-CBDO (US67516CAW91) 0,57 −0,35 0,1388 0,0114
US3137FQX579 / Freddie Mac REMICS 0,57 −4,38 0,1384 0,0060
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,56 0,1376 0,1376
US22757NAA63 / Cross 2023-H2 Mortgage Trust 0,56 −6,79 0,1375 0,0027
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd 0,56 −22,34 0,1374 −0,0245
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd 0,56 −0,88 0,1372 0,0107
US78448CAG42 / SLM STUDENT LOAN TRUST 2013-6 SLMA 2013-6 A3 0,56 −2,12 0,1355 0,0089
US64831TAA51 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3 0,55 −6,91 0,1347 0,0024
US26884LAL36 / EQT Corporation 0,55 −0,36 0,1342 0,0109
US40443DAC65 / HPEFS Equipment Trust 2023-1 0,55 −57,40 0,1334 −0,1531
US78447MAC29 / SLM Student Loan Trust 2013-1 0,55 −1,09 0,1329 0,0098
US63939FAB67 / Navient Student Loan Trust 2015-1 0,54 −4,58 0,1321 0,0053
US74977RDN17 / Cooperatieve Rabobank UA 0,54 0,37 0,1319 0,0117
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1309 0,1309
US08163MAE75 / Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust 0,54 −0,37 0,1309 0,0107
US00914AAU60 / Air Lease Corp. 0,53 0,19 0,1292 0,0111
US04649VAY65 / ASURION LLC 0,53 −0,75 0,1291 0,0101
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) 0,52 0,19 0,1262 0,0110
US31392GVT92 / Fannie Mae Grantor Trust 2002-T19 0,52 −3,00 0,1262 0,0071
US599808BG63 / Mill City Mortgage Trust 2015-2 0,51 −10,16 0,1253 −0,0023
Ballyrock CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US05875MAX02) 0,51 −0,39 0,1245 0,0102
US76009WAW01 / Rent-A-Center, Inc. 2021 First Lien Term Loan B 0,51 −0,20 0,1237 0,0104
US826525AA51 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2020-2A, Class A 0,51 −10,28 0,1236 −0,0023
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,50 0,60 0,1223 0,0111
US149791AP09 / Cayuga Park CLO Ltd 0,50 0,1221 0,1221
Palmer Square CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US69701WAJ53) 0,50 −33,47 0,1218 −0,0457
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,49 −0,40 0,1205 0,0098
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCE11) 0,49 0,00 0,1201 0,0103
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,49 −0,20 0,1197 0,0100
US432917AA05 / Hilton Grand Vacations Trust, Series 2023-1A, Class A 0,49 −11,39 0,1195 −0,0040
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,49 0,41 0,1192 0,0104
US92343VFX73 / Verizon Communications Inc 0,49 0,83 0,1187 0,0110
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,49 −3,76 0,1185 0,0057
US670857AC59 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,49 −3,00 0,1182 0,0066
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,48 −0,82 0,1181 0,0092
US08163VAD91 / Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust 0,48 −8,38 0,1173 0,0000
US08163JAG94 / Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust 0,48 −5,15 0,1170 0,0042
US78442GRX69 / SLM Student Loan Trust 2006-2 0,48 −4,02 0,1165 0,0053
US05591XAA90 / BRSP 2021-FL1 Ltd 0,47 −1,87 0,1154 0,0079
US670857AA93 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,47 −2,67 0,1154 0,0069
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,47 −0,21 0,1147 0,0096
US3140XJFG36 / Fannie Mae Pool 0,47 −6,79 0,1140 0,0021
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,46 −1,49 0,1132 0,0080
US3140XB4B34 / Fannie Mae Pool 0,46 −4,01 0,1111 0,0053
US29375CAB54 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 0,45 −23,44 0,1109 −0,0216
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 0,45 0,22 0,1106 0,0096
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,22 0,1103 0,0095
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,45 −3,23 0,1095 0,0060
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,44 −1,34 0,1078 0,0077
US31572LAA44 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2 0,44 −3,54 0,1065 0,0054
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,43 0,23 0,1057 0,0092
HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) 0,43 −0,23 0,1053 0,0088
US80286FAD50 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2022-4, Class B 0,43 −44,10 0,1052 −0,0670
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/New York NY 0,43 −0,69 0,1048 0,0083
US65336RAW88 / Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 0,43 0,00 0,1047 0,0089
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,42 0,1021 0,1021
US63942NAB47 / Navient Student Loan Trust 2021-1 0,42 −2,56 0,1020 0,0062
Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) 0,41 0,49 0,1003 0,0088
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 0,41 0,98 0,1002 0,0093
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,41 −25,27 0,1002 −0,0226
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0978 0,0978
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) 0,40 −41,18 0,0977 −0,0556
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,40 −42,42 0,0973 −0,0573
US64952WDQ33 / New York Life Global Funding 0,39 1,04 0,0949 0,0088
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 0,0938 0,0080
Venture 38 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92332NBC83) 0,38 0,0922 0,0922
US40439DAN84 / HPS Loan Management 15-2019 Ltd 0,37 −0,27 0,0902 0,0075
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC / LON (US41151PAR64) 0,37 −2,41 0,0890 0,0055
US00764MGH43 / Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2005-4 0,36 −3,21 0,0884 0,0049
US92915CAU80 / Voya CLO 2016-1 Ltd 0,36 0,28 0,0881 0,0076
US89642MAG33 / Trinitas Clo XXVI Ltd 0,36 −0,55 0,0878 0,0069
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B 0,36 1,42 0,0869 0,0085
US12660LAC37 / CSMC 2021-NQM3 0,36 −4,56 0,0868 0,0035
US59981AAC09 / Mill City Mortgage Loan Trust 2019-1 0,35 −5,90 0,0857 0,0024
US12662QAA40 / CSMC 2021-NQM7 0,34 −4,48 0,0832 0,0035
US65473FAD96 / Nissan Auto Lease Trust, Series 2023-B, Class A3 0,34 −52,19 0,0825 −0,0755
US06540DBH70 / BANK 2021-BNK36 0,34 −0,59 0,0822 0,0064
US17326CAZ77 / CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 0,32 0,31 0,0782 0,0070
Battery Park Clo Ltd / ABS-CBDO (US07133YAL48) 0,32 −0,62 0,0782 0,0063
US80007RAN52 / Sands China Ltd 0,31 0,64 0,0767 0,0070
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,31 −0,95 0,0764 0,0059
JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) 0,31 −0,32 0,0761 0,0061
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,31 −9,36 0,0756 −0,0008
US43133KAC99 / Hildene Community Funding CDO Ltd 0,31 −0,97 0,0750 0,0058
US78449YAA82 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-B 1.31% 07/17/2051 144A 0,30 −7,45 0,0727 0,0009
XS2066744231 / Carnival PLC 0,29 0,0708 0,0708
US83390UAF49 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2020-C TRUST SOFI 2020-C AFX 0,29 −5,86 0,0706 0,0020
Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,29 −9,21 0,0698 −0,0005
US67104LAE74 / OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 0,29 −37,91 0,0695 −0,0331
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. USD 2019 Term Loan B 0,28 0,71 0,0693 0,0062
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −0,35 0,0689 0,0056
API GROUP DE INC / LON (US00186XAN30) 0,28 0,00 0,0687 0,0060
US20268WAA27 / Commonbond Student Loan Trust 2021-A-GS 0,28 −2,11 0,0679 0,0043
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) 0,28 0,00 0,0675 0,0058
US12657LAC81 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,27 −5,21 0,0666 0,0023
US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,27 −5,94 0,0656 0,0016
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,27 0,00 0,0654 0,0056
US456606HV73 / Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-C 0,26 −12,67 0,0639 −0,0031
US92922FS252 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR8 0,26 −3,33 0,0637 0,0033
US26244KAN63 / Dryden 41 Senior Loan Fund 0,26 0,0637 0,0637
US31393YV776 / Fannie Mae Grantor Trust 2004-T3 0,26 −4,78 0,0633 0,0025
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) 0,26 −0,77 0,0632 0,0049
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,26 −1,52 0,0632 0,0044
US38376R5Y83 / GNMA, Series 2017-H15, Class FN 0,25 −9,03 0,0614 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,0610 0,0052
US12597MAA36 / CSMC 2020-AFC1 Trust 0,25 −7,41 0,0610 0,0006
US35564KDB26 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,25 −6,44 0,0603 0,0012
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,24 −3,95 0,0594 0,0029
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,24 −0,41 0,0587 0,0049
US444859BZ42 / Humana Inc 0,24 0,00 0,0579 0,0050
US378272AQ19 / Glencore Funding LLC 0,24 0,43 0,0574 0,0050
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,24 1,29 0,0573 0,0054
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,23 0,43 0,0571 0,0050
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,23 0,0563 0,0563
US67591TAA88 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 LTD 0,22 −39,62 0,0540 −0,0053
US64352VGB18 / New Century Home Equity Loan Trust, Series 2004-2, Class M2 0,22 −17,54 0,0539 −0,0059
US03464JAC53 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-7 0,22 −3,08 0,0538 0,0029
US3140FXLU42 / Fannie Mae Pool 0,22 −5,26 0,0529 0,0019
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,22 0,0526 0,0526
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 0,21 −33,64 0,0521 −0,0197
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,21 0,00 0,0521 0,0045
US64033QAB59 / Nelnet Student Loan Trust 2015-2 0,21 −2,76 0,0517 0,0031
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,49 0,0507 0,0045
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 0,20 0,0496 0,0496
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,20 0,0490 0,0490
CIFC Funding 2024-II Ltd / ABS-CBDO (US17181UAA60) 0,20 −0,50 0,0490 0,0041
US3138EKYT65 / Fannie Mae Pool 0,20 −1,96 0,0488 0,0032
US59022CAA18 / Bank of America Corp 0,20 −0,50 0,0488 0,0039
US80007RAQ83 / Sands China Ltd 0,20 0,00 0,0487 0,0042
US020002BH30 / Allstate Corp/The 0,20 1,03 0,0478 0,0045
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,20 0,00 0,0476 0,0039
US02008DAC39 / Ally Auto Receivables Trust 2022-3 0,19 −29,67 0,0468 −0,0142
US958254AE48 / Western Gas Partners LP 0,19 0,53 0,0463 0,0041
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 0,19 0,0460 0,0460
Deephaven Residential Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US24380QAC69) 0,19 −6,47 0,0459 0,0010
US86359DME49 / Structured Asset Securities Corp 0,19 −6,93 0,0459 0,0007
US31393BW764 / FANNIE MAE WHOLE LOAN 0,19 −6,53 0,0455 0,0011
US92867YAB02 / VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 5.72% 03/22/2027 0,18 −36,36 0,0445 −0,0194
US10569EAA91 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 0,18 −8,85 0,0427 −0,0002
US61691GAQ38 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,17 −20,28 0,0424 −0,0061
US14043GAD60 / Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2 0,17 −25,97 0,0419 −0,0098
US61691KAA97 / Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 0,17 −1,16 0,0417 0,0032
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, Series 2021-MH1, Class A1 0,17 −1,16 0,0417 0,0032
US674599CM50 / Occidental Petroleum Corp 0,16 0,00 0,0402 0,0036
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,16 0,0387 0,0387
US12596XAC65 / CSMC 2019-AFC1 Trust 0,15 −2,53 0,0376 0,0024
US12596XAB82 / CSMC 2019-AFC1 Trust 0,15 −2,53 0,0376 0,0023
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,15 0,0361 0,0361
US91159HJC51 / US Bancorp 0,14 0,70 0,0352 0,0032
US41161PSM67 / Harborview Mortgage Loan Trust, Series 2005-9, Class 2A1C 0,14 −2,05 0,0349 0,0022
US14318XAB10 / CarMax Auto Owner Trust 2023-4 0,14 −57,63 0,0334 −0,0385
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,12 0,0301 0,0301
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,12 −1,64 0,0293 0,0020
US166756AE66 / Chevron USA Inc 0,12 0,85 0,0290 0,0027
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,12 0,0281 0,0281
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,11 0,0272 0,0272
US78442GPL40 / SLMA 2005 4 B 0,11 −5,22 0,0268 0,0011
US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd 0,11 −40,44 0,0268 −0,0142
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 0,11 0,95 0,0260 0,0024
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,10 0,0253 0,0253
US42806MCE75 / HERTZ 23-4 A 144A 6.15% 03-25-30/03-26-29 0,10 −0,96 0,0253 0,0020
US64829CAD02 / New Residential Mortgage Loan Trust 2015-1 0,10 −1,01 0,0240 0,0018
US12434FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP 0,10 −4,00 0,0236 0,0011
BBD.A / Bombardier Inc. 0,09 0,0223 0,0223
US38375BN995 / GNMA, Series 2013-H08, Class BF 0,09 −7,29 0,0219 0,0004
US87230AAW62 / TCI-Flatiron CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR3 0,09 −50,56 0,0215 −0,0183
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,09 0,00 0,0209 0,0019
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,08 0,0203 0,0203
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 −2,35 0,0203 0,0012
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0,07 0,0176 0,0176
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) 0,07 0,0176 0,0176
US31358SR787 / FANNIE MAE GRANTOR TRUST 2000-T6 SER 2000-T6 CL A3 V/R 4.23766000 0,07 −1,41 0,0173 0,0012
US12596XAA00 / CSMC 2019-AFC1 TRUST CSMC 2019-AFC1 A1 0,07 −1,41 0,0171 0,0011
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,07 0,00 0,0171 0,0013
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,06 0,0152 0,0152
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,06 0,0152 0,0152
US96525YAC30 / Whitehorse XII Ltd 0,06 −39,60 0,0150 −0,0076
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,01 0,06 0,0150 0,0150
US3617MQCZ75 / GNMA 0,06 −3,33 0,0142 0,0008
1011778 BC ULC / LON (XAC6901LAM90) 0,06 0,00 0,0141 0,0012
US63941BAC90 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-A 0,06 −18,84 0,0138 −0,0016
US86359BKY64 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 0,05 −1,82 0,0132 0,0009
US3617MKP781 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −1,89 0,0127 0,0007
BBD.A / Bombardier Inc. 0,05 0,0126 0,0126
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,05 0,00 0,0115 0,0009
SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) 0,01 0,04 0,0106 0,0106
US80285UAE10 / SDART_22-3 0,04 −66,67 0,0101 −0,0176
US31393CX240 / FNMA Trust, Whole Loan, Series 2003-W8, Class 3F1 0,04 −4,88 0,0096 0,0003
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,03 0,0077 0,0077
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,03 0,0076 0,0076
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,03 0,0072 0,0072
3 MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,02 0,0054 0,0054
US38375BKP66 / Government National Mortgage Association 0,02 −10,00 0,0045 −0,0000
US3622AANA84 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −5,26 0,0045 0,0002
US45660NUU70 / Residential Asset Securitization Trust 2003-A11 0,02 −5,88 0,0040 0,0002
US63941BAB18 / NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-A NAVSL 2019-A A2A 0,02 −21,05 0,0039 −0,0005
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
US36228FCU84 / GS Mortgage Securities Corp II 0,01 0,00 0,0013 0,0001
US16678RCD70 / Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2004-4 0,00 0,00 0,0009 0,0001
US76112BGP94 / RAMP Series 2004-SL4 Trust 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US16678RBV87 / CHEVY CHASE MORTGAGE FUNDING C CCMFC 2004 3A A2 144A 0,00 0,0002 0,0000
SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US31351DCS80 / Freddie Mac Strips 0,00 0,0000 0,0000
US94989VAE92 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 0,00 −100,00 0,0000 −0,0062
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0020 −0,0020
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) −0,01 −0,0021 −0,0021
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,01 −0,0025 −0,0025
IRS USD / DIR (000000000) −0,02 −0,0037 −0,0037
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,02 −0,0040 −0,0040
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,03 −0,0065 −0,0065
SOFR 1 YEAR MIDCURVE / DIR (000000000) −0,03 −0,0076 −0,0076
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,05 −0,0119 −0,0119
IRS USD / DIR (000000000) −0,09 −0,0220 −0,0220
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,14 −0,0335 −0,0335