Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 422 403 613
Aktuella positioner 157
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CFIPX - QS Global Equity Fund Class A har redovisat 157 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 422 403 613 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CFIPX - QS Global Equity Fund Class As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . CFIPX - QS Global Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , RTX Corporation (US:RTX) , Unilever PLC (BG:UNVB) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

CFIPX - QS Global Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,78 1,1299 1,1299
0,15 3,97 0,9374 0,9374
0,03 3,65 0,8615 0,8615
0,01 5,18 1,2241 0,8499
0,05 3,21 0,7573 0,7573
0,01 2,74 0,6461 0,6461
0,03 5,11 1,2068 0,5972
0,02 2,47 0,5836 0,5836
0,02 3,96 0,9360 0,4875
0,04 4,63 1,0949 0,4861
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 10,81 2,5539 −0,5816
0,00 1,32 0,3124 −0,3811
0,15 1,71 0,4050 −0,3578
0,04 6,70 1,5827 −0,3543
0,00 1,26 0,2974 −0,2922
0,09 19,41 4,5849 −0,2657
0,01 2,96 0,6988 −0,2557
0,00 0,00 −0,2541
0,03 4,83 1,1402 −0,2478
0,02 2,12 0,5014 −0,2225
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,09 0,00 19,41 −9,96 4,5849 −0,2657
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 0,00 17,52 −9,29 4,1380 −0,2074
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 15,14 −4,77 3,5773 −0,0012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,00 10,81 −22,41 2,5539 −0,5816
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 11,78 9,06 −10,96 2,1395 −0,1494
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,70 −22,17 1,5827 −0,3543
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,31 −16,51 5,31 −16,51 1,2543 −0,1768
MA / Mastercard Incorporated 0,01 215,80 5,18 211,73 1,2241 0,8499
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 77,76 5,11 88,63 1,2068 0,5972
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,83 −21,76 1,1402 −0,2478
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 4,78 1,1299 1,1299
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,00 4,73 −0,92 1,1165 0,0430
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 57,23 4,63 71,31 1,0949 0,4861
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 56,25 4,48 62,54 1,0580 0,4379
GE / General Electric Company 0,02 43,57 4,34 42,16 1,0253 0,3382
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 4,03 1,49 0,9515 0,0584
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 −9,87 4,01 −1,21 0,9462 0,0339
SNEJF / Sony Group Corporation 0,15 3,97 0,9374 0,9374
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 102,98 3,96 98,80 0,9360 0,4875
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,92 10,81 0,9250 0,1300
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 3,87 −13,02 0,9153 −0,0871
RYSD / NatWest Group plc 0,58 −10,60 3,72 7,85 0,8799 0,1028
RTX / RTX Corporation 0,03 3,65 0,8615 0,8615
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 108,98 3,63 156,76 0,8572 0,3595
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −7,08 3,62 17,75 0,8557 0,1633
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,00 3,61 −9,89 0,8528 −0,0487
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 35,93 3,40 57,52 0,8042 0,3178
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,40 −8,47 0,8042 −0,0329
UNVB / Unilever PLC 0,05 3,21 0,7573 0,7573
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,12 0,00 3,20 34,00 0,7569 0,2187
EXEL / Exelixis, Inc. 0,08 0,00 3,15 18,13 0,7452 0,1441
MTG / MGIC Investment Corporation 0,12 17,82 3,01 14,92 0,7117 0,1217
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 2,96 −30,25 0,6988 −0,2557
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,91 1,08 0,6876 0,0396
KR / The Kroger Co. 0,04 0,00 2,89 17,16 0,6823 0,1275
MO / Altria Group, Inc. 0,05 0,00 2,88 13,25 0,6806 0,1081
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,87 3,13 0,6780 0,0517
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 2,82 −16,43 0,6658 −0,0932
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,21 −14,85 2,80 10,11 0,6613 0,0893
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 0,00 2,76 2,87 0,6530 0,0482
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 2,74 −4,83 0,6474 −0,0005
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,74 −12,52 0,6472 −0,0574
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 0,00 2,74 −11,45 0,6468 −0,0489
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,74 0,6461 0,6461
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,72 18,00 0,6428 0,1239
GM / General Motors Company 0,06 0,00 2,70 −8,51 0,6374 −0,0264
T / AT&T Inc. 0,10 0,00 2,69 16,73 0,6347 0,1167
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,68 −9,53 0,6326 −0,0333
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 0,00 2,66 0,68 0,6276 0,0339
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,63 15,84 0,6202 0,1103
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 0,00 2,60 −13,70 0,6132 −0,0636
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 0,00 2,59 9,48 0,6109 0,0793
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 20,56 2,57 24,41 0,6082 0,1425
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 48,36 2,56 250,27 0,6042 0,1172
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 74,63 2,54 64,13 0,6010 0,2522
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 0,00 2,52 26,60 0,5949 0,1472
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 0,00 2,51 −14,84 0,5926 −0,0703
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,47 0,5836 0,5836
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,45 −2,81 0,5797 0,0115
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,00 2,45 −6,41 0,5794 −0,0104
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,45 4,61 0,5788 0,0517
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,17 0,00 2,45 7,09 0,5782 0,0639
BA. / BAE Systems plc 0,10 0,00 2,43 53,37 0,5750 0,2179
2UA / Auto Trader Group plc 0,22 0,00 2,43 15,36 0,5749 0,1001
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,11 0,00 2,42 9,60 0,5718 0,0749
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 0,00 2,37 −15,52 0,5610 −0,0713
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,00 2,36 −9,46 0,5585 −0,0292
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 2,32 3,30 0,5473 0,0428
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 0,00 2,29 −11,57 0,5418 −0,0419
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,07 0,00 2,29 17,48 0,5415 0,1023
KGC / Kinross Gold Corporation 0,15 0,00 2,27 31,10 0,5368 0,1466
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,26 12,29 0,5333 0,0810
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,23 18,71 0,5277 0,1042
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 2,22 −6,18 0,5237 −0,0079
STT / State Street Corporation 0,03 0,00 2,21 −13,28 0,5230 −0,0517
ASI1 / ASICS Corporation 0,10 −16,53 2,16 −19,49 0,5103 −0,0936
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,14 7,64 0,5059 0,0582
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 2,12 −14,16 0,5015 −0,0550
TWLO / Twilio Inc. 0,02 0,00 2,12 −34,02 0,5014 −0,2225
SOU / Singapore Exchange Limited 0,19 0,00 2,07 22,23 0,4899 0,1082
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 2,07 10,39 0,4893 0,0669
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 2,05 −5,71 0,4837 −0,0049
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 2,04 6,19 0,4827 0,0497
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,04 0,4824 0,4824
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,04 −25,67 0,4816 −0,1356
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,04 0,00 2,00 17,24 0,4724 0,0887
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,94 −8,73 0,4572 −0,0200
CPYYF / Centrica plc 0,90 0,00 1,93 21,82 0,4552 0,0993
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 1,92 8,71 0,4545 0,0562
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,47 0,00 1,92 −2,19 0,4526 0,0116
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,92 10,89 0,4525 0,0637
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,90 −9,14 0,4487 −0,0217
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,89 16,84 0,4476 0,0827
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,89 3,67 0,4472 0,0361
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,89 27,58 0,4471 0,1132
IMO / Imperial Oil Limited 0,03 0,00 1,89 1,40 0,4462 0,0271
SEIC / SEI Investments Company 0,02 0,00 1,88 −9,59 0,4433 −0,0237
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 0,00 1,87 −5,88 0,4427 −0,0053
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,86 −9,78 0,4404 −0,0247
3P7 / Pandora A/S 0,01 0,00 1,82 −22,19 0,4290 −0,0962
UNM / Unum Group 0,02 0,00 1,81 1,86 0,4275 0,0277
FOXA / Fox Corporation 0,04 0,00 1,81 −2,75 0,4268 0,0089
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 1,79 0,06 0,4220 0,0202
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 0,00 1,78 1,60 0,4212 0,0263
0WH / WH Group Limited 1,97 0,00 1,76 14,64 0,4164 0,0703
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,76 0,4158 0,4158
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,03 0,00 1,75 23,09 0,4144 0,0936
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,24 300,00 1,73 5,74 0,4094 0,0407
5 / HSBC Holdings plc 0,15 −26,76 1,71 −1,72 0,4050 −0,3578
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,70 −2,63 0,4019 0,0086
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,00 1,69 −3,16 0,3981 0,0064
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 0,00 1,65 0,49 0,3889 0,0203
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,64 2,76 0,3873 0,0282
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,24 0,00 1,64 7,06 0,3871 0,0426
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,57 −14,32 0,3720 −0,0414
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,00 1,57 −26,70 0,3716 −0,1114
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. 0,33 0,00 1,57 −4,27 0,3713 0,0019
EQR / Equity Residential 0,02 0,00 1,56 −0,51 0,3692 0,0156
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,91 0,00 1,56 −23,52 0,3688 −0,0905
ACLLF / ATCO Ltd. 0,04 0,00 1,56 18,18 0,3686 0,0715
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,54 3,99 0,3636 0,0304
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,53 −1,92 0,3614 0,0105
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,51 2,51 0,3577 0,0253
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 1,51 18,00 0,3565 0,0688
FVJ / Fortescue Ltd 0,14 105,83 1,48 81,64 0,3507 0,1667
1INVEB / Investor AB (publ) 0,05 0,00 1,48 4,08 0,3500 0,0296
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,01 −50,23 1,45 −35,46 0,3435 −0,1637
FAST / Fastenal Company 0,02 0,00 1,44 10,55 0,3392 0,0469
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 1,42 26,47 0,3365 0,0831
GEN / Gen Digital Inc. 0,05 0,00 1,38 −3,83 0,3262 0,0030
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,14 0,00 1,38 −7,90 0,3250 −0,0109
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 1,38 −2,20 0,3248 0,0084
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 1,37 −16,07 0,3234 −0,0435
RUSMF / Russel Metals Inc. 0,05 0,00 1,36 3,65 0,3224 0,0262
GAP / The Gap, Inc. 0,06 0,00 1,33 −9,00 0,3131 −0,0147
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −55,48 1,32 −57,09 0,3124 −0,3811
MAS / Masco Corporation 0,02 0,00 1,31 −23,54 0,3093 −0,0761
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 1,30 0,3083 0,3083
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 1,30 14,31 0,3078 0,0513
TSCDF / Tesco PLC 0,26 0,00 1,30 7,53 0,3071 0,0350
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 1,29 1,18 0,3037 0,0178
APP / AppLovin Corporation 0,00 −34,06 1,26 −51,97 0,2974 −0,2922
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,23 −20,81 0,2913 −0,0591
EXO / Exor N.V. 0,01 0,00 1,20 −0,33 0,2827 0,0124
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 1,18 −21,53 0,2782 −0,0596
INCY / Incyte Corporation 0,02 0,00 1,17 −15,51 0,2768 −0,0353
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,00 1,15 −29,07 0,2727 −0,0935
EBAY / eBay Inc. 0,02 0,00 1,12 0,99 0,2657 0,0151
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,12 −14,07 0,2642 −0,0287
ONEXF / Onex Corporation 0,01 0,00 1,05 −7,65 0,2481 −0,0079
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 0,00 1,02 −22,38 0,2418 −0,0548
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 0,96 −28,48 0,2261 −0,0751
MKEWF / Makita Corporation 0,03 0,00 0,92 −1,08 0,2162 0,0079
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 0,89 −12,78 0,2098 −0,0192
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,84 −11,03 0,1983 −0,0140
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 0,00 0,72 −16,97 0,1700 −0,0249
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,59 10,75 0,1387 0,0193
AC / Air Canada 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2541