Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 369 248
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LGDAX - QS Global Dividend Fund Class A har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 369 248 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LGDAX - QS Global Dividend Fund Class As största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Kroger Co. (US:KR) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TKGSY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,37 20,37 99,4212 98,7537
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2500
0,00 0,00 −1,2228
0,00 0,00 −1,1316
0,00 0,00 −0,9643
0,00 0,00 −0,4897
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-23 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 20,37 1 761,23 20,37 1 761,88 99,4212 98,7537
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2500
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9643
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2228
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4897
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1316