Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 340 782 905
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 340 782 905 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class As största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , PPL Corporation (US:PPL) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class As nya positioner inkluderar VICI Properties Inc. (US:VICI) , Walmart Inc. (US:WMT) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , TC Energy Corporation (BG:TRS) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 7,55 2,2152 2,2152
0,19 5,95 1,7442 1,7442
0,05 4,67 1,3693 1,3693
0,05 7,76 2,2756 1,3129
0,13 8,32 2,4405 1,1940
0,08 3,74 1,0972 1,0972
0,07 3,61 1,0588 1,0588
0,07 6,58 1,9300 1,0100
0,01 3,24 0,9498 0,9498
0,09 3,23 0,9470 0,9470
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,83 1,1248 −2,6130
0,68 11,25 3,3008 −2,2740
0,17 3,13 0,9180 −1,7083
0,02 2,99 0,8764 −1,6306
0,01 4,46 1,3096 −1,5087
0,02 3,30 0,9681 −1,4472
0,31 9,31 2,7318 −1,3936
0,00 0,00 −1,2647
0,00 1,09 0,3207 −1,2294
0,07 5,33 1,5622 −1,1951
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,68 −34,47 11,25 −47,07 3,3008 −2,2740
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 −35,36 9,31 −40,81 2,7318 −1,3936
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,13 76,83 8,32 75,03 2,4405 1,1940
PPL / PPL Corporation 0,23 27,86 8,26 38,90 2,4227 0,8635
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 115,74 7,76 111,30 2,2756 1,3129
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,20 42,36 7,67 32,13 2,2508 0,7281
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 7,55 2,2152 2,2152
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −16,54 7,03 −23,63 2,0635 −0,3516
KO / The Coca-Cola Company 0,09 46,78 6,88 67,76 2,0167 0,9420
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 32,37 6,71 35,99 1,9689 0,6747
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 −23,09 6,62 −34,97 1,9425 −0,7277
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 18,20 6,58 2,88 1,9312 0,2531
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 76,36 6,58 87,54 1,9300 1,0100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 27,79 6,39 32,75 1,8752 0,6124
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,34 −24,65 6,38 −33,59 1,8718 −0,6478
VICI / VICI Properties Inc. 0,19 5,95 1,7442 1,7442
MCK / McKesson Corporation 0,01 10,67 5,92 32,65 1,7354 0,5658
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 5,89 6,00 1,7265 0,2706
AMH / American Homes 4 Rent 0,16 0,00 5,86 7,98 1,7184 0,2957
ARCC / Ares Capital Corporation 0,28 0,00 5,76 −12,72 1,6894 −0,0408
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 14,03 5,71 20,98 1,6748 0,4372
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,09 16,46 5,69 19,16 1,6691 0,4170
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 69,34 5,62 45,38 1,6485 0,6349
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,11 −42,65 5,54 −43,84 1,6251 −0,9617
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 −37,44 5,33 −49,36 1,5622 −1,1951
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 5,11 21,88 1,5002 0,3999
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 0,00 4,91 −19,12 1,4408 −0,1515
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −19,27 4,89 −33,20 1,4356 −0,4853
WMT / Walmart Inc. 0,05 4,67 1,3693 1,3693
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −0,56 4,57 −14,27 1,3393 −0,0570
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,43 4,54 −15,22 1,3321 −0,0723
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 30,84 4,53 32,00 1,3299 0,4293
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −56,38 4,46 −58,46 1,3096 −1,5087
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 37,67 4,42 42,88 1,2973 0,4856
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 69,46 4,39 69,21 1,2882 0,6076
MET / MetLife, Inc. 0,06 26,10 4,33 9,86 1,2713 0,2369
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 13,65 4,30 28,94 1,2601 0,1491
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,18 0,00 4,29 −4,14 1,2576 0,0849
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 123,58 4,28 135,00 1,2569 0,7787
BAC / Bank of America Corporation 0,11 29,49 4,26 11,53 1,2482 0,2478
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,06 10,80 4,25 9,97 1,2462 0,2333
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,08 −0,49 4,09 −18,28 1,2001 −0,1126
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −69,07 3,83 −73,10 1,1248 −2,6130
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,80 −9,63 1,1153 0,0120
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,08 3,74 1,0972 1,0972
LEN / Lennar Corporation 0,03 1,80 3,69 −15,75 1,0813 −0,0660
TRS / TC Energy Corporation 0,07 3,61 1,0588 1,0588
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −32,90 3,56 −47,23 1,0450 −0,7252
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,07 −23,34 3,50 −37,64 1,0277 −0,4453
C / Citigroup Inc. 0,05 9,64 3,50 −7,92 1,0270 0,0299
LINE / Lineage, Inc. 0,07 7,92 3,35 −13,26 0,9827 −0,0299
EQR / Equity Residential 0,05 0,00 3,33 −0,51 0,9774 0,0991
AAPL / Apple Inc. 0,02 −60,21 3,30 −64,17 0,9681 −1,4472
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 3,24 0,9498 0,9498
FCXCL / Freeport-McMoRan Inc. 0,09 3,23 0,9470 0,9470
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,21 −22,19 0,9416 −0,1398
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,19 10,83 0,9372 0,1813
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 −56,14 3,13 −68,76 0,9180 −1,7083
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −31,55 3,01 −29,35 0,8818 −0,2341
BX / Blackstone Inc. 0,02 −57,98 2,99 −68,76 0,8764 −1,6306
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 2,86 0,8382 0,8382
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −45,68 2,78 −48,90 0,8151 −0,6104
ENB / Enbridge Inc. 0,05 −17,51 2,51 −10,94 0,7356 −0,0026
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 0,10 0,00 2,45 2,38 0,7199 0,0912
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 1,89 20,28 1,89 20,28 0,5534 0,1422
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 1,89 20,28 1,89 20,28 0,5534 0,1422
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 0,00 1,87 3,26 0,5487 0,0736
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 0,00 1,79 −4,33 0,5252 0,0345
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,78 1,94 0,5231 0,0643
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 −52,97 1,73 −50,32 0,5080 −0,4057
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −32,61 1,70 −3,91 0,4979 −0,0503
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 1,68 0,4917 0,4917
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,00 1,61 −14,29 0,4734 −0,0204
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 0,00 1,39 −25,39 0,4088 −0,0808
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,17 −24,14 0,3438 −0,0614
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −80,37 1,09 −81,51 0,3207 −1,2294
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −64,50 0,99 −65,24 0,2902 −0,4558
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −81,86 0,95 −81,26 0,2780 −1,0474
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,07 0,00 0,57 −1,20 0,1685 0,0159
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2647