Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 109 384 400 |
| Aktuella positioner | 81 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class A har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 384 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class As största innehav är Kite Realty Group Trust (US:KRG) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , Bank OZK (US:OZK) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRTO) , Allegiant Travel Company (US:ALGT) , Abacus Global Management, Inc. (US:ABL) , Scholar Rock Holding Corporation (US:SRRK) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,25 | 1,1437 | 1,1437 | |
| 0,02 | 0,89 | 0,8182 | 0,8182 | |
| 0,07 | 0,84 | 0,7644 | 0,7644 | |
| 0,02 | 0,80 | 0,7356 | 0,7356 | |
| 0,23 | 1,89 | 1,7322 | 0,6784 | |
| 0,02 | 1,97 | 1,8042 | 0,6670 | |
| 0,05 | 1,50 | 1,3709 | 0,3826 | |
| 0,02 | 1,49 | 1,3596 | 0,3796 | |
| 0,00 | 2,27 | 2,0797 | 0,3529 | |
| 0,04 | 0,37 | 0,3404 | 0,3404 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,87 | 0,7938 | −0,3071 | |
| 0,05 | 1,14 | 1,0421 | −0,2863 | |
| 0,04 | 1,82 | 1,6637 | −0,2656 | |
| 0,05 | 0,75 | 0,6895 | −0,2451 | |
| 0,01 | 1,65 | 1,5127 | −0,2451 | |
| 0,03 | 1,28 | 1,1672 | −0,2201 | |
| 0,17 | 1,61 | 1,4733 | −0,2082 | |
| 0,20 | 1,78 | 1,6280 | −0,1920 | |
| 0,19 | 0,83 | 0,7606 | −0,1857 | |
| 0,06 | 0,97 | 0,8910 | −0,1825 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-08-26 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,10 | 0,00 | 2,33 | 3,24 | 2,1285 | 0,2112 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 12,03 | 2,0797 | 0,3529 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,02 | −2,37 | 1,8485 | 0,0883 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,05 | 0,00 | 2,01 | −9,80 | 1,8362 | −0,0570 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,02 | 56,25 | 1,97 | 47,53 | 1,8042 | 0,6670 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,23 | 82,87 | 1,89 | 52,83 | 1,7322 | 0,6784 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,08 | 0,00 | 1,87 | −2,45 | 1,7128 | 0,0796 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,87 | 7,84 | 1,7116 | 0,2352 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,03 | 0,00 | 1,83 | −10,72 | 1,6769 | −0,0700 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,82 | −19,81 | 1,6637 | −0,2656 | |||
| NBHC / National Bank Holdings Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,78 | 8,25 | 1,6334 | 0,2305 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,20 | 0,00 | 1,78 | −16,84 | 1,6280 | −0,1920 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,77 | −5,85 | 1,6199 | 0,0200 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,67 | −5,60 | 1,5275 | 0,0232 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | −20,00 | 1,5127 | −0,2451 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,17 | 0,00 | 1,61 | −18,53 | 1,4733 | −0,2082 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,59 | −14,84 | 1,4557 | −0,1339 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,06 | 0,00 | 1,58 | 3,54 | 1,4456 | 0,1476 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,57 | −1,69 | 1,4393 | 0,0782 | |||
| CCS / Century Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | −15,37 | 1,4366 | −0,1420 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,56 | 2,50 | 1,4270 | 0,1318 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,05 | 0,00 | 1,55 | −1,53 | 1,4155 | 0,0785 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,54 | −11,62 | 1,4061 | −0,0737 | |||
| SGH / SMART Global Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,53 | −13,09 | 1,4042 | −0,0985 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,03 | 0,00 | 1,52 | −6,42 | 1,3882 | 0,0086 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,05 | 0,00 | 1,50 | 28,94 | 1,3709 | 0,3826 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,49 | −5,08 | 1,3675 | 0,0274 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,49 | 29,02 | 1,3596 | 0,3796 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,16 | 0,00 | 1,48 | 1,16 | 1,3556 | 0,1089 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,02 | 0,00 | 1,48 | −1,01 | 1,3502 | 0,0819 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,05 | 0,00 | 1,47 | −2,51 | 1,3499 | 0,0627 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,03 | −27,88 | 1,46 | −15,48 | 1,3348 | −0,1337 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,03 | 0,00 | 1,45 | 2,91 | 1,3290 | 0,1286 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,44 | −7,75 | 1,3185 | −0,0106 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,02 | −71,06 | 1,44 | 11,75 | 1,3146 | 0,1781 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,42 | 2,46 | 1,2962 | 0,1192 | |||
| STBA / S&T Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,41 | 4,07 | 1,2867 | 0,1372 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 7,01 | 1,2862 | 0,1680 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,02 | 0,00 | 1,40 | −2,16 | 1,2829 | 0,0640 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,40 | −16,52 | 1,2820 | −0,1461 | |||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,38 | −8,51 | 1,2601 | −0,0206 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,37 | −11,53 | 1,2577 | −0,0649 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,36 | −5,10 | 1,2427 | 0,0252 | |||
| RWT / Redwood Trust, Inc. | 0,21 | 0,00 | 1,35 | 1,89 | 1,2368 | 0,1080 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,35 | −1,03 | 1,2331 | 0,0743 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,03 | 0,00 | 1,34 | 7,53 | 1,2300 | 0,1669 | |||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,30 | −0,15 | 1,1866 | 0,0814 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,29 | −16,28 | 1,1826 | −0,1301 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,29 | −2,50 | 1,1792 | 0,0546 | |||
| ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,28 | 2,97 | 1,1751 | 0,1140 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,28 | −21,78 | 1,1672 | −0,2201 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 2,10 | 1,1553 | 0,1031 | |||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,02 | 1,25 | 1,1437 | 1,1437 | |||||
| GAMB / Gambling.com Group Limited | 0,15 | 0,00 | 1,24 | −9,96 | 1,1338 | −0,0372 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,23 | −14,08 | 1,1237 | −0,0924 | |||
| ENS / EnerSys | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 9,56 | 1,1228 | 0,1701 | |||
| PRG / PROG Holdings, Inc. | 0,04 | −12,85 | 1,22 | −12,27 | 1,1199 | −0,0667 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,80 | 1,0884 | 0,0935 | |||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,19 | 17,76 | 1,0871 | 0,2289 | |||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | −10,95 | 1,0725 | −0,0468 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,17 | −12,92 | 1,0681 | −0,0720 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,15 | −3,53 | 1,0518 | 0,0377 | |||
| WNC / Wabash National Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,14 | −27,05 | 1,0421 | −0,2863 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,12 | −9,24 | 1,0255 | −0,0256 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,11 | −11,83 | 1,0161 | −0,0563 | |||
| SEAT / Vivid Seats Inc. | 0,18 | 0,00 | 1,03 | −4,01 | 0,9421 | 0,0295 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,01 | −19,59 | 1,00 | −3,57 | 0,9135 | 0,0321 | |||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,06 | −14,47 | 0,97 | −22,84 | 0,8910 | −0,1825 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,89 | 0,8182 | 0,8182 | |||||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,87 | −21,18 | 0,7945 | −0,1425 | |||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,87 | −32,95 | 0,7938 | −0,3071 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,07 | 0,84 | 0,7644 | 0,7644 | |||||
| CTOS / Custom Truck One Source, Inc. | 0,19 | 0,00 | 0,83 | −25,29 | 0,7606 | −0,1857 | |||
| ALGT / Allegiant Travel Company | 0,02 | 0,80 | 0,7356 | 0,7356 | |||||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | −18,05 | 0,6987 | −0,0940 | |||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,75 | −31,42 | 0,6895 | −0,2451 | |||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,65 | −17,68 | 0,5971 | −0,0777 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 0,64 | −11,88 | 0,64 | −11,91 | 0,5827 | −0,0322 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 0,64 | −11,88 | 0,64 | −11,91 | 0,5827 | −0,0322 | |||
| ABL / Abacus Global Management, Inc. | 0,04 | 0,37 | 0,3404 | 0,3404 | |||||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,04 | 0,35 | 0,3211 | 0,3211 |
