Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 224 657 401
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class A har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 224 657 401 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
31,49 31,49 1,4143 1,4143
31,49 31,49 1,4143 0,9100
0,28 18,65 0,8373 0,8373
0,11 59,85 2,6877 0,5027
0,69 45,94 2,0629 0,4867
0,15 42,85 1,9245 0,3663
0,15 33,49 1,5041 0,3626
0,21 54,19 2,4335 0,3432
0,39 42,43 1,9056 0,3075
0,99 45,45 2,0409 0,2567
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8248
0,14 22,67 1,0181 −0,7461
0,14 37,15 1,6683 −0,6970
0,18 31,92 1,4332 −0,5651
0,09 37,95 1,7041 −0,4921
0,27 72,24 3,2440 −0,4677
0,50 44,13 1,9819 −0,3605
0,38 40,00 1,7964 −0,2457
0,05 27,32 1,2270 −0,1994
0,26 54,56 2,4500 −0,1936
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,48 −2,47 116,87 −10,75 5,2483 −0,0584
SRE / Sempra 1,20 −1,47 88,95 −11,76 3,9947 −0,0910
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,27 −2,45 72,24 −21,12 3,2440 −0,4677
MCK / McKesson Corporation 0,09 −18,48 64,48 −2,30 2,8955 0,2210
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,06 −2,47 61,54 −10,69 2,7637 −0,0290
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 −2,43 59,85 11,01 2,6877 0,5027
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 12,26 56,13 −14,86 2,5205 −0,1511
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,26 0,00 54,56 −16,36 2,4500 −0,1936
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,67 −2,47 54,41 −4,02 2,4432 0,1459
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,21 −2,47 54,19 5,06 2,4335 0,3432
V / Visa Inc. 0,15 −2,47 51,88 −1,41 2,3299 0,1971
BAC / Bank of America Corporation 1,20 −2,47 47,76 −15,99 2,1448 −0,1593
INTC / Intel Corporation 2,36 −2,47 47,37 0,89 2,1273 0,2244
CVS / CVS Health Corporation 0,69 0,00 45,94 18,11 2,0629 0,4867
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,99 21,65 45,45 3,23 2,0409 0,2567
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,10 −2,39 44,96 −8,39 2,0191 0,0299
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 −2,52 44,63 −6,13 2,0040 0,0774
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,13 −2,48 44,40 −3,91 1,9939 0,1213
COP / ConocoPhillips 0,50 −15,32 44,13 −23,64 1,9819 −0,3605
JNJ / Johnson & Johnson 0,28 −2,45 43,56 0,22 1,9563 0,1946
CVX / Chevron Corporation 0,32 −2,46 43,14 −11,05 1,9371 −0,0282
PGR / The Progressive Corporation 0,15 −2,50 42,85 11,47 1,9245 0,3663
PEP / PepsiCo, Inc. 0,31 0,00 42,66 −10,03 1,9160 −0,0059
DE / Deere & Company 0,09 −0,97 42,50 −3,67 1,9087 0,1204
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,39 −2,47 42,43 7,62 1,9056 0,3075
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,19 −2,46 42,05 1,40 1,8885 0,2078
RTX / RTX Corporation 0,33 −2,45 41,21 −4,58 1,8507 0,1003
XPO / XPO, Inc. 0,38 0,00 40,00 −20,61 1,7964 −0,2457
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,08 −2,42 39,19 −2,58 1,7601 0,1296
HD / The Home Depot, Inc. 0,11 −1,45 39,09 −13,77 1,7554 −0,0818
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,06 −2,45 38,52 −16,52 1,7301 −0,1403
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 −2,47 38,08 −15,16 1,7099 −0,1090
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 −2,43 37,95 −29,97 1,7041 −0,4921
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,67 −2,48 37,22 4,52 1,6716 0,2283
AXP / American Express Company 0,14 −24,15 37,15 −36,35 1,6683 −0,6970
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 −2,66 36,21 6,42 1,6263 0,2471
EIX / Edison International 0,67 −2,48 36,02 −3,36 1,6174 0,1069
CMCSA / Comcast Corporation 1,00 −2,48 34,21 −0,91 1,5365 0,1371
AMT / American Tower Corporation 0,15 −2,43 33,49 18,92 1,5041 0,3626
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 −26,85 31,92 −35,27 1,4332 −0,5651
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 31,49 103,39 31,49 103,40 1,4143 0,9100
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 31,49 31,49 1,4143 1,4143
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,29 −2,47 27,73 −1,60 1,2451 0,1031
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −2,55 27,32 −22,37 1,2270 −0,1994
VLTO / Veralto Corporation 0,28 −2,51 26,81 −9,57 1,2039 0,0024
USB / U.S. Bancorp 0,65 −2,48 26,16 −17,67 1,1748 −0,1129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 −33,09 22,67 −47,92 1,0181 −0,7461
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,09 −2,49 22,57 −9,73 1,0134 0,0002
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −2,40 20,89 −7,06 0,9382 0,0272
MRK / Merck & Co., Inc. 0,22 −2,51 18,89 −15,94 0,8484 −0,0625
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 18,65 0,8373 0,8373
DIS / The Walt Disney Company 0,18 −2,49 16,39 −21,56 0,7358 −0,1108
SBUX / Starbucks Corporation 0,18 −2,49 14,40 −27,52 0,6467 −0,1584
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8248