Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 157 637 152
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class A har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 637 152 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class As största innehav är Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and AXA SA (FR:CS) . SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class As nya positioner inkluderar Alstom SA (US:AOMFF) , Burberry Group plc (GB:BRBY) , COVER Corporation (US:COVCF) , .

SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 2,15 1,3514 1,3514
0,05 2,57 1,6181 1,0964
0,11 2,93 1,8438 0,8379
0,34 1,84 1,1595 0,8132
6,29 6,18 3,8919 0,8116
0,09 4,47 2,8149 0,5314
0,03 2,06 1,2982 0,4959
0,04 2,82 1,7767 0,4333
0,07 0,69 0,4325 0,4325
0,35 1,97 1,2405 0,4290
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 3,07 1,9310 −1,0983
0,15 3,60 2,2705 −0,8821
0,33 4,10 2,5827 −0,6579
0,05 1,84 1,1576 −0,4792
0,12 1,78 1,1218 −0,4727
0,03 0,81 0,5075 −0,3694
0,02 1,22 0,7663 −0,3015
0,03 2,99 1,8808 −0,2639
0,07 2,77 1,7460 −0,2586
0,01 1,11 0,6962 −0,2294
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,29 0,00 6,18 27,80 3,8919 0,8116
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,00 5,20 7,41 3,2782 0,1915
FJTSF / Fujitsu Limited 0,23 0,00 5,07 14,87 3,1922 0,3817
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 0,00 4,48 0,67 2,8216 −0,0135
CS / AXA SA 0,09 0,00 4,47 24,67 2,8149 0,5314
HOLN / Holcim AG 0,04 0,00 4,42 11,51 2,7835 0,2587
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −19,09 4,10 −19,41 2,5827 −0,6579
AIR / Airbus SE 0,02 0,00 4,10 −1,89 2,5823 −0,0798
R6C0 / Shell plc 0,12 0,00 3,95 −1,72 2,4876 −0,0721
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,68 6,18 2,3158 0,1099
NG. / National Grid plc 0,25 0,00 3,63 18,98 2,2866 0,3430
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,15 −25,91 3,60 −27,16 2,2705 −0,8821
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,38 11,16 2,1269 0,1918
MARA / Marubeni Corporation 0,19 0,00 3,36 19,23 2,1177 0,3216
KBC / KBC Group NV 0,04 0,00 3,24 20,20 2,0435 0,3242
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,00 3,15 24,06 1,9847 0,3664
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 0,00 3,15 9,27 1,9820 0,1472
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,07 22,83 1,9324 0,3415
CPG N / Compass Group PLC 0,09 −34,12 3,07 −35,53 1,9310 −1,0983
BG / BAWAG Group AG 0,03 −26,85 2,99 −11,32 1,8808 −0,2639
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 2,97 −6,60 1,8721 −0,1551
AAM / Anglo American plc 0,11 98,85 2,93 85,42 1,8438 0,8379
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,82 −1,71 1,7781 −0,0510
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,04 0,00 2,82 33,78 1,7767 0,4333
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,07 −35,71 2,77 −11,92 1,7460 −0,2586
NEX / National Express Group PLC 0,02 0,00 2,70 12,59 1,7018 0,1731
AZN / Astrazeneca plc 0,02 0,00 2,61 2,08 1,6426 0,0149
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 195,92 2,57 213,94 1,6181 1,0964
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,51 −0,91 1,5814 −0,0330
ENR / Siemens Energy AG 0,03 0,00 2,50 29,74 1,5754 0,3472
CNH / CNH Industrial N.V. 0,21 7,80 2,48 −3,17 1,5609 −0,0693
SNEJF / Sony Group Corporation 0,09 0,00 2,43 19,56 1,5290 0,2355
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,27 20,59 1,4282 0,2300
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,06 0,00 2,21 3,75 1,3946 0,0351
AOMFF / Alstom SA 0,09 2,15 1,3514 1,3514
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 42,11 2,06 63,62 1,2982 0,4959
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,02 0,00 2,01 3,94 1,2644 0,0337
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,35 24,55 1,97 54,67 1,2405 0,4290
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,06 19,88 1,93 21,79 1,2185 0,2064
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 174,52 1,84 238,86 1,1595 0,8132
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,05 −40,81 1,84 −28,49 1,1576 −0,4792
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 1,82 6,56 1,1471 0,0586
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,12 −21,53 1,78 −28,86 1,1218 −0,4727
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,72 19,90 1,0859 0,1701
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,03 −26,40 1,71 −9,05 1,0771 −0,1202
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,65 0,73 1,0426 −0,0041
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,06 −8,85 1,64 −15,00 1,0322 −0,1960
WIE / Wienerberger AG 0,05 −19,90 1,59 23,07 1,0020 0,1617
696 / TravelSky Technology Limited 1,04 0,00 1,45 12,93 0,9140 0,0958
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 1,30 −7,36 0,8175 −0,0746
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,17 0,00 1,27 −1,32 0,8012 −0,0197
TECK / Teck Resources Limited 0,04 0,00 1,23 −16,78 0,7750 −0,1672
GXI / Gerresheimer AG 0,02 −25,07 1,22 −27,45 0,7663 −0,3015
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,17 −5,74 0,7346 −0,0538
CAP / Capgemini SE 0,01 −7,67 1,15 −18,86 0,7266 −0,1793
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,11 −23,90 0,6962 −0,2294
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,05 63,08 1,07 142,82 0,6717 0,3920
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 1,02 157,85 1,02 158,38 0,6414 0,3898
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 1,02 157,85 1,02 158,38 0,6414 0,3898
UU. / United Utilities Group PLC 0,06 0,00 0,91 18,93 0,5742 0,0862
41B / Bellway p.l.c. 0,02 0,00 0,89 11,18 0,5577 0,0506
1TK / THK Co., Ltd. 0,03 −41,40 0,81 −41,50 0,5075 −0,3694
BRBY / Burberry Group plc 0,07 0,69 0,4325 0,4325
COVCF / COVER Corporation 0,04 0,55 0,3458 0,3458
9926 / Akeso, Inc. 0,02 0,00 0,23 41,46 0,1467 0,0420