Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 366 898
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class A har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 366 898 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class As största innehav är BAWAG Group AG (AT:BG) , Hiab Oyj (FI:CGCBV) , Sydbank A/S (DE:TM2) , Maire S.p.A. (IT:MAIRE) , and Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) . LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GRRMY) , .

LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,86 3,4347 1,6660
0,02 0,69 2,7489 1,3954
0,02 0,94 3,7601 1,3237
0,60 0,68 2,7128 1,1924
0,21 0,69 2,7359 1,1514
0,15 0,56 2,2439 0,9371
0,04 0,57 2,2539 0,8851
0,03 0,49 1,9646 0,8482
0,03 0,41 1,6426 0,7871
0,03 0,41 1,6169 0,7817
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6786
0,00 0,00 −0,6404
0,00 0,00 −0,5275
0,00 0,00 −0,3998
0,00 0,16 0,6474 −0,3210
0,10 0,45 1,7790 −0,2747
0,37 0,29 1,1726 −0,2250
0,12 0,11 0,4545 −0,2162
0,04 0,15 0,6052 −0,1530
0,02 0,16 0,6422 −0,1483
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-27 för rapporteringsperioden 2022-12-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BG / BAWAG Group AG 0,02 −5,84 0,94 16,69 3,7601 1,3237
CGCBV / Hiab Oyj 0,02 0,00 0,86 46,85 3,4347 1,6660
TM2 / Sydbank A/S 0,02 0,00 0,69 53,67 2,7489 1,3954
MAIRE / Maire S.p.A. 0,21 −8,01 0,69 30,61 2,7359 1,1514
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 0,68 35,12 2,7128 1,1924
PXT / Parex Resources Inc. 0,04 0,00 0,66 1,85 2,6355 0,6798
ERO / Ero Copper Corp. 0,04 0,00 0,57 24,67 2,2539 0,8851
MGAM / Morgan Advanced Materials plc 0,15 −13,43 0,56 30,02 2,2439 0,9371
SE0017859259 / Tethys Oil AB 0,10 −17,30 0,55 −14,77 2,2092 0,2489
PSI / Pason Systems Inc. 0,05 −30,98 0,55 −15,05 2,2041 0,2409
0SR / Spar Nord Bank A/S 0,03 −3,01 0,49 33,24 1,9646 0,8482
APPS / Applus Services, S.A. 0,07 0,00 0,48 22,45 1,9147 0,7324
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,41 −21,90 0,45 −4,44 1,7999 0,3737
0LZ / Yellow Cake plc 0,10 −34,94 0,45 −34,51 1,7790 −0,2747
DNLM / Dunelm Group plc 0,03 0,00 0,41 45,07 1,6426 0,7871
ELIS / Elis SA 0,03 0,00 0,41 46,57 1,6169 0,7817
NEX / National Express Group PLC 0,00 0,00 0,40 1,80 1,5746 0,4034
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −27,60 0,39 19,08 1,5445 0,5633
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,02 0,00 0,38 23,78 1,5143 0,5880
MARR / MARR S.p.A. 0,03 5,10 0,37 36,26 1,4850 0,6618
6508 / Meidensha Corporation 0,03 0,00 0,37 3,37 1,4687 0,3956
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,03 0,00 0,36 55,22 1,4254 0,7311
NETI / Eneti Inc. 0,04 0,00 0,36 50,63 1,4231 0,7088
1910 / Samsonite Group S.A. 0,13 0,00 0,35 9,60 1,4104 0,4361
UBXN / u-blox Holding AG 0,00 0,00 0,35 −1,40 1,4084 0,3278
ANIM / Anima Holding SpA 0,09 −16,46 0,35 17,75 1,3756 0,4927
FAGR / Fagron NV 0,02 0,00 0,34 15,70 1,3522 0,4692
HOF / Essentra plc 0,12 1,01 0,33 43,35 1,3310 0,6274
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 0,33 35,31 0,33 35,66 1,3187 0,5816
5K2 / Wincanton Limited 0,08 −30,22 0,33 −13,00 1,3093 0,1720
SMSMY / Sims Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,33 3,48 1,3058 0,3536
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 0,01 0,00 0,33 11,64 1,3009 0,4189
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0,11 0,00 0,33 16,91 1,2972 0,4571
6P8 / Pets at Home Group Plc 0,09 7,98 0,32 27,06 1,2926 0,5228
SQZ / Serica Energy plc 0,09 0,00 0,32 −16,45 1,2772 0,1211
SFQ / SAF-Holland SE 0,03 −24,30 0,31 18,63 1,2431 0,4505
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,03 0,00 0,31 58,76 1,2298 0,6453
COA / Coats Group plc 0,37 −55,36 0,29 −36,64 1,1726 −0,2250
855 / China Water Affairs Group Limited 0,35 0,00 0,29 3,93 1,1619 0,3181
BPE / BPER Banca SpA 0,14 0,00 0,29 33,80 1,1541 0,5016
HBR / Harbour Energy plc 0,07 0,00 0,26 −25,64 1,0407 −0,0182
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,02 −23,96 0,25 −1,56 1,0087 0,2342
DOB / doValue SpA 0,03 0,00 0,24 45,68 0,9429 0,4526
PAGE / PageGroup plc 0,04 −29,74 0,24 −4,84 0,9426 0,1937
SHV / Select Harvests Limited 0,09 0,00 0,23 −21,23 0,9169 0,0373
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,29 0,00 0,22 12,89 0,8754 0,2903
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,00 0,21 19,65 0,8259 0,3040
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,02 54,54 0,20 77,19 0,8049 0,4614
TL5 / Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 0,05 −47,67 0,18 −19,03 0,7288 0,0478
WIX / Wickes Group plc 0,10 −46,31 0,18 −28,46 0,7011 −0,0423
9678 / Kanamoto Co.,Ltd. 0,01 −47,28 0,17 −36,67 0,6817 −0,1343
SUN / Sulzer Ltd 0,00 −62,61 0,16 −49,53 0,6474 −0,3210
BVHMY / Vistry Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −46,35 0,16 −38,55 0,6422 −0,1483
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,04 −35,31 0,16 −20,10 0,6201 0,0353
DEZ / DEUTZ Aktiengesellschaft 0,04 −56,57 0,15 −39,84 0,6052 −0,1530
142 / First Pacific Company Limited 0,48 0,00 0,14 −2,05 0,5701 0,1300
CRN / Cairn Homes plc 0,13 −43,45 0,12 −34,22 0,4931 −0,0718
KETL / Strix Group PLC 0,12 −29,00 0,11 −48,65 0,4545 −0,2162
RKVA / Wesdome Gold Mines Ltd. 0,02 0,00 0,11 −18,94 0,4296 0,0319
GRRMY / Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,4134 0,4134
VCP / Victoria PLC 0,02 0,00 0,09 17,72 0,3719 0,1326
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 0,08 35,31 0,08 34,43 0,3297 0,1454
6113 / Amada Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5275
JMS / Jupiter Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3998
2124 / JAC Recruitment Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6404
DOCS / Dr. Martens plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6786