Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 431 355 154
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class A har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 431 355 154 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As nya positioner inkluderar McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , The Boeing Company (US:BA) , Workday, Inc. (US:WDAY) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and .

SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,09 83,49 0,9907 0,9907
0,16 184,38 2,1878 0,8621
0,25 46,38 0,5503 0,5503
1,54 111,66 1,3249 0,5175
0,17 42,49 0,5042 0,5042
0,26 48,57 0,5763 0,4601
1,07 205,23 2,4352 0,4430
3,07 333,96 3,9628 0,4396
0,53 119,59 1,4190 0,4201
0,00 302,60 3,5907 0,4093
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,75 322,27 3,8241 −0,8977
1,89 401,56 4,7649 −0,7368
0,17 72,29 0,8578 −0,5355
0,00 0,00 −0,5314
0,94 149,68 1,7761 −0,5188
0,56 45,75 0,5428 −0,4763
0,52 83,10 0,9861 −0,4356
0,22 83,92 0,9958 −0,4237
0,25 33,71 0,4000 −0,3887
2,31 224,62 2,6653 −0,3651
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,68 −0,78 664,02 −5,51 7,8792 0,1369
AAPL / Apple Inc. 1,89 −10,70 401,56 −19,59 4,7649 −0,7368
NVDA / NVIDIA Corporation 3,07 15,12 333,96 4,43 3,9628 0,4396
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,75 −3,09 322,27 −24,81 3,8241 −0,8977
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −8,03 302,60 4,79 3,5907 0,4093
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 27,02 281,77 1,19 3,3435 0,2756
V / Visa Inc. 0,77 −4,27 267,06 −3,23 3,1690 0,1285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,07 −0,78 262,04 −9,20 3,1094 −0,0700
WMT / Walmart Inc. 2,31 −17,58 224,62 −18,34 2,6653 −0,3651
AVGO / Broadcom Inc. 1,07 30,47 205,23 13,49 2,4352 0,4430
LLY / Eli Lilly and Company 0,21 −12,56 192,50 −3,08 2,2842 0,0960
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,47 −10,40 188,52 −7,60 2,2370 −0,0108
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,71 −0,78 187,38 6,89 2,2235 0,2921
NFLX / Netflix, Inc. 0,16 32,24 184,38 53,22 2,1878 0,8621
BAC / Bank of America Corporation 4,55 −0,78 181,36 −14,54 2,1521 −0,1859
ETN / Eaton Corporation plc 0,52 15,16 154,12 3,85 1,8288 0,1937
WM / Waste Management, Inc. 0,64 −0,78 149,81 5,12 1,7777 0,2076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,94 −7,68 149,68 −28,14 1,7761 −0,5188
HON / Honeywell International Inc. 0,71 −0,78 149,44 −6,64 1,7732 0,0097
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,49 −6,38 147,79 −7,12 1,7536 0,0007
JNJ / Johnson & Johnson 0,82 −0,78 127,84 1,93 1,5170 0,1352
VMC / Vulcan Materials Company 0,48 8,00 126,80 3,34 1,5046 0,1528
PG / The Procter & Gamble Company 0,75 21,52 122,72 19,01 1,4562 0,3202
AMT / American Tower Corporation 0,53 8,22 119,59 31,89 1,4190 0,4201
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,11 −0,78 117,52 −1,90 1,3944 0,0748
SNPS / Synopsys, Inc. 0,26 −0,78 117,08 −13,33 1,3893 −0,0990
ABBV / AbbVie Inc. 0,60 −0,78 116,84 5,26 1,3865 0,1636
DIS / The Walt Disney Company 1,28 17,40 116,36 −5,56 1,3807 0,0233
KO / The Coca-Cola Company 1,54 33,31 111,66 52,36 1,3249 0,5175
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −0,78 107,35 −10,34 1,2737 −0,0452
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,60 −0,78 100,80 4,27 1,1961 0,1311
RTX / RTX Corporation 0,80 −0,78 100,47 −2,95 1,1922 0,0517
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,24 18,86 99,43 −9,86 1,1798 −0,0353
ETR / Entergy Corporation 1,18 4,22 98,04 6,90 1,1634 0,1530
LIN / Linde plc 0,21 −0,78 93,58 0,80 1,1104 0,0876
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 89,85 −24,40 89,85 −24,40 1,0661 −0,2432
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 89,85 −24,40 89,85 −24,40 1,0661 −0,2432
ECL / Ecolab Inc. 0,35 −0,78 86,89 −0,29 1,0310 0,0710
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,27 −0,78 86,11 −5,04 1,0218 0,0227
EMR / Emerson Electric Co. 0,81 −0,78 85,18 −19,75 1,0107 −0,1586
SYK / Stryker Corporation 0,22 −31,84 83,92 −34,87 0,9958 −0,4237
MKC / McCormick & Company, Incorporated 1,09 83,49 0,9907 0,9907
PGR / The Progressive Corporation 0,30 −0,78 83,17 13,43 0,9869 0,1791
GOOG / Alphabet Inc. 0,52 −17,70 83,10 −35,60 0,9861 −0,4356
ORCL / Oracle Corporation 0,52 −0,78 73,85 −17,90 0,8763 −0,1147
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,21 −0,78 72,42 −2,23 0,8593 0,0433
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 −20,36 72,29 −42,84 0,8578 −0,5355
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,72 −0,78 69,17 8,78 0,8208 0,1203
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,28 36,10 69,00 44,27 0,8188 0,2919
CVX / Chevron Corporation 0,43 −25,70 58,83 −32,24 0,6981 −0,2584
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,46 −0,78 54,01 17,76 0,6409 0,1356
TSLA / Tesla, Inc. 0,18 64,13 51,24 14,46 0,6080 0,1148
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,26 483,91 48,57 498,23 0,5763 0,4601
CME / CME Group Inc. 0,17 −11,15 47,26 4,08 0,5608 0,0605
BA / The Boeing Company 0,25 46,38 0,5503 0,5503
ANET / Arista Networks Inc 0,56 −30,73 45,75 −50,55 0,5428 −0,4763
MRK / Merck & Co., Inc. 0,53 −32,61 45,17 −41,90 0,5359 −0,3205
EQT / EQT Corporation 0,89 −25,06 44,22 −27,52 0,5247 −0,1475
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,60 −0,78 43,42 −9,67 0,5153 −0,0143
WDAY / Workday, Inc. 0,17 42,49 0,5042 0,5042
UNP / Union Pacific Corporation 0,18 −0,78 39,60 −13,65 0,4699 −0,0353
SBUX / Starbucks Corporation 0,45 65,20 35,68 22,81 0,4234 0,1033
PEP / PepsiCo, Inc. 0,25 −47,66 33,71 −52,91 0,4000 −0,3887
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 21,34 0,2532 0,2532
COP / ConocoPhillips 0,22 −42,61 19,18 −48,25 0,2276 −0,1808
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5314