Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 126 684 956
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 126 684 956 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As största innehav är Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Vinci SA (FR:DG) , Entergy Corporation (US:ETR) , SSE plc (GB:SSE) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As nya positioner inkluderar Canadian National Railway Company (MX:CNI N) , Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock (BR:CPLE6) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 3,67 2,9010 2,9009
0,22 5,43 4,2937 2,2136
0,02 2,36 1,8693 1,8693
0,84 1,92 1,5174 1,5174
0,06 1,87 1,4790 1,4790
4,88 4,88 3,8592 1,1386
0,02 2,55 2,0174 1,1323
0,01 3,71 2,9294 1,1162
0,50 3,42 2,7025 0,4312
0,73 3,18 2,5138 0,3941
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8474
0,43 2,60 2,0562 −1,0213
0,01 2,92 2,3077 −0,9007
0,24 5,06 3,9977 −0,6686
0,20 1,61 1,2712 −0,6629
0,03 2,54 2,0097 −0,6403
0,07 5,73 4,5326 −0,5535
0,08 3,12 2,4623 −0,4205
0,09 3,96 3,1270 −0,3858
0,04 4,09 3,2351 −0,3502
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SVT1 / Severn Trent PLC 0,15 0,70 5,81 15,57 4,5899 0,2209
DG / Vinci SA 0,04 0,79 5,77 17,92 4,5574 0,3057
ETR / Entergy Corporation 0,07 0,83 5,73 −1,97 4,5326 −0,5535
SSE / SSE plc 0,22 85,76 5,43 127,05 4,2937 2,2136
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 20,23 5,16 17,72 4,0800 0,2679
EMA / Emera Incorporated 0,11 1,38 5,08 10,26 4,0183 0,0094
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,24 −11,60 5,06 −5,76 3,9977 −0,6686
ENEL / Enel SpA 0,53 0,82 5,05 18,04 3,9879 0,2714
EOAN / E.ON SE 0,27 −13,31 5,01 5,83 3,9587 −0,1568
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,88 56,05 4,88 56,07 3,8592 1,1386
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,76 4,41 4,16 3,4871 −0,1957
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 0,71 4,09 −0,75 3,2351 −0,3502
OGE / OGE Energy Corp. 0,09 1,41 3,96 −2,08 3,1270 −0,3858
ENB / Enbridge Inc. 0,08 0,59 3,83 3,04 3,0313 −0,2044
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,14 909,67 3,76 14,87 2,9737 0,1263
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 11,02 3,71 77,70 2,9294 1,1162
SOBO / South Bow Corporation 0,14 14 137 400,00 3,67 2,9010 2,9009
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,66 12,72 3,57 22,34 2,8232 0,2848
PEGRF / Pennon Group Plc 0,50 9,90 3,42 30,86 2,7025 0,4312
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,10 0,08 3,30 17,49 2,6084 0,1663
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,73 1,05 3,18 30,49 2,5138 0,3941
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,08 0,09 3,12 −6,03 2,4623 −0,4205
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 27,08 3,00 30,00 2,3711 0,3645
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 1,08 2,96 −3,37 2,3370 −0,3229
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −18,76 2,92 −20,87 2,3077 −0,9007
SRG / Snam S.p.A. 0,43 −37,05 2,60 −26,50 2,0562 −1,0213
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 103,59 2,55 150,93 2,0174 1,1323
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 1,40 2,54 −16,57 2,0097 −0,6403
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 1,37 2,42 6,51 1,9160 −0,0623
CNI N / Canadian National Railway Company 0,02 2,36 1,8693 1,8693
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,84 1,92 1,5174 1,5174
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,06 1,87 1,4790 1,4790
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,49 1,42 1,64 11,66 1,2946 0,0197
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0,20 −31,30 1,61 −27,70 1,2712 −0,6629
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,17 1,40 1,29 14,42 1,0224 0,0393
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8474