Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 096 087 236
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 096 087 236 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Funds största innehav är Reliance Industries Limited (IN:500325) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BC94) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , and Titan Company Limited (IN:TITAN) . LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Funds nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,19 62,00 5,6207 5,6207
1,31 45,29 4,1059 4,1059
0,75 61,65 5,5896 2,0136
40,55 40,55 3,6764 1,8073
0,45 34,54 3,1310 1,7649
0,86 14,46 1,3112 1,3112
1,80 46,99 4,2598 0,5584
4,46 74,13 6,7208 0,4694
0,02 40,24 3,6478 0,4616
12,76 29,97 2,7172 0,3562
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 55,82 5,0613 −3,8411
1,18 46,00 4,1706 −2,7257
1,41 30,97 2,8076 −1,2427
0,78 31,96 2,8974 −0,8435
2,34 24,52 2,2230 −0,7558
1,54 61,54 5,5793 −0,6625
2,15 55,73 5,0526 −0,6609
3,88 29,19 2,6462 −0,5122
1,25 40,00 3,6269 −0,4988
0,90 38,41 3,4827 −0,3420
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
500325 / Reliance Industries Limited 4,46 4,90 74,13 19,68 6,7208 0,4694
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,71 65,11 11,88 5,9029 0,0290
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,19 62,00 5,6207 5,6207
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,75 65,12 61,65 74,01 5,5896 2,0136
TITAN / Titan Company Limited 1,54 −0,05 61,54 −0,49 5,5793 −0,6625
000660 / SK hynix Inc. 0,45 −31,71 55,82 −36,71 5,0613 −3,8411
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 2,15 −0,05 55,73 −1,55 5,0526 −0,6609
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 1,80 7,21 46,99 28,12 4,2598 0,5584
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,18 −38,38 46,00 −32,68 4,1706 −2,7257
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 1,31 45,29 4,1059 4,1059
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 40,55 118,98 40,55 118,98 3,6764 1,8073
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 5,11 40,24 27,46 3,6478 0,4616
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 1,25 9,13 40,00 −2,13 3,6269 −0,4988
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,28 −0,05 39,16 4,15 3,5500 −0,2445
2454 / MediaTek Inc. 0,90 3,31 38,41 1,37 3,4827 −0,3420
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,98 2,69 35,56 6,53 3,2238 −0,1449
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,45 160,40 34,54 155,15 3,1310 1,7649
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3,43 2,69 33,73 21,40 3,0578 0,2537
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,78 −0,05 31,96 −13,78 2,8974 −0,8435
FG1 / Antofagasta plc 1,41 −25,44 30,97 −22,83 2,8076 −1,2427
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 12,76 3,51 29,97 28,13 2,7172 0,3562
2382 / Quanta Computer Inc. 3,88 −1,57 29,19 −6,73 2,6462 −0,5122
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,34 3,31 24,52 −16,92 2,2230 −0,7558
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,49 2,69 19,36 20,67 1,7549 0,1359
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 1,23 2,69 16,17 16,41 1,4662 0,0641
EEC / Etihad Etisalat Co 0,86 14,46 1,3112 1,3112
ODPV3 / Odontoprev S.A. 7,59 −0,05 14,28 −2,29 1,2944 −0,1804
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,29 2,72 8,79 −3,41 0,7966 −0,1214