Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 156 679
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 156 679 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class As största innehav är ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ResMed Inc. (US:RMD) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,34 4,0460 1,3316
0,16 1,43 4,3070 1,0884
0,11 2,31 6,9525 0,8106
0,01 1,65 4,9760 0,5709
0,01 1,82 5,4908 0,3472
0,01 1,30 3,9297 0,3439
0,01 1,28 3,8460 0,2579
0,02 0,25 0,7492 0,1301
0,00 2,03 6,1313 0,1275
0,16 1,53 4,6218 0,0905
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,24 3,7231 −1,2797
0,01 2,47 7,4507 −0,6814
0,19 1,95 5,8688 −0,5983
0,07 1,44 4,3414 −0,5417
0,00 0,62 1,8831 −0,4406
0,01 1,82 5,4805 −0,3382
0,12 0,39 1,1748 −0,1959
0,01 0,52 1,5735 −0,1873
0,17 1,75 5,2719 −0,1163
0,03 1,17 3,5154 −0,0657
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-28 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,46 2,47 −27,59 7,4507 −0,6814
RMD / ResMed Inc. 0,11 −14,48 2,31 −10,51 6,9525 0,8106
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −14,39 2,03 −19,29 6,1313 0,1275
HXG / Hexagon AB (publ) 0,19 −14,48 1,95 −28,29 5,8688 −0,5983
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,16 1,82 −15,66 5,4908 0,3472
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 −14,45 1,82 −25,58 5,4805 −0,3382
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,17 −14,48 1,75 −22,68 5,2719 −0,1163
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,16 1,65 −10,71 4,9760 0,5709
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −14,48 1,60 −21,71 4,8259 −0,0456
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −14,30 1,53 −19,40 4,6218 0,0905
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −14,48 1,44 −29,76 4,3414 −0,5417
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,16 −12,67 1,43 5,77 4,3070 1,0884
CBHD / Coloplast A/S 0,01 22,53 1,34 17,82 4,0460 1,3316
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,16 1,30 −13,42 3,9297 0,3439
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −14,44 1,28 −15,27 3,8460 0,2579
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,47 1,24 −41,19 3,7231 −1,2797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,49 1,17 −22,42 3,5154 −0,0657
KER / Kering SA 0,00 −14,42 1,15 −21,77 3,4552 −0,0344
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,48 1,14 −20,85 3,4221 0,0056
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,18 0,81 −22,44 2,4389 −0,0473
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,42 0,62 −36,00 1,8831 −0,4406
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 −14,46 0,52 −29,36 1,5735 −0,1873
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 0,12 −13,18 0,39 −32,35 1,1748 −0,1959
FTCH / Farfetch Limited 0,02 −14,47 0,25 −4,25 0,7492 0,1301
DOCS / Dr. Martens plc 0,05 −14,48 0,15 −14,45 0,4472 0,0335