Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 324 599 883
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 324 599 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class As största innehav är Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class As nya positioner inkluderar Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Clicks Group Limited (DE:N1C) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , INTER and CO INC-CL A (KY:KYG4R20B1074) , and Dino Polska S.A. (PL:DNP) .

MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 24,32 7,5871 2,9167
4,74 4,74 1,4773 1,3524
0,42 3,14 0,9791 0,9791
0,15 3,12 0,9729 0,9729
0,09 7,50 2,3409 0,9713
0,18 2,78 0,8670 0,8670
0,06 4,39 1,3691 0,8088
0,28 2,09 0,6510 0,6510
0,12 5,61 1,7517 0,4343
0,21 15,86 4,9496 0,3799
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 14,98 4,6723 −0,9935
0,07 8,22 2,5645 −0,9823
0,00 0,00 −0,9395
0,34 5,52 1,7209 −0,8299
0,01 1,21 0,3767 −0,6939
0,04 2,08 0,6479 −0,6476
0,14 3,57 1,1139 −0,5319
0,06 2,08 0,6490 −0,5008
0,73 4,68 1,4588 −0,5004
0,41 26,15 8,1599 −0,4607
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,41 −6,04 26,15 −5,25 8,1599 −0,4607
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,67 25,24 24,32 62,62 7,5871 2,9167
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −28,12 22,50 −1,93 7,0192 −0,1454
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −6,04 15,86 8,42 4,9496 0,3799
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,34 −25,99 14,98 −17,45 4,6723 −0,9935
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −6,04 12,19 0,27 3,8022 0,0066
000660 / SK hynix Inc. 0,05 −38,85 11,48 −1,16 3,5828 −0,0457
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,54 −6,04 9,39 10,62 2,9291 0,2784
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 1,28 −6,00 9,01 11,22 2,8101 0,2808
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −15,61 8,22 −27,62 2,5645 −0,9823
TITAN / Titan Company Limited 0,18 −6,04 7,96 13,32 2,4826 0,2894
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,09 56,42 7,50 71,11 2,3409 0,9713
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,03 −6,04 6,73 10,45 2,1001 0,1968
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,26 −6,04 6,59 −12,70 2,0575 −0,3016
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,16 −6,04 6,06 12,35 1,8905 0,2062
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,12 −6,04 5,61 33,10 1,7517 0,4343
3690 N / Meituan 0,34 −15,52 5,52 −32,47 1,7209 −0,8299
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,22 −6,04 5,50 −6,36 1,7172 −0,1186
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −6,00 5,37 25,95 1,6749 0,3436
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,15 −5,97 5,27 −5,30 1,6449 −0,0937
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,04 −6,05 5,04 −1,20 1,5716 −0,0207
2454 / MediaTek Inc. 0,11 −5,08 4,80 −5,62 1,4972 −0,0911
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 4,74 1 084,17 4,74 1 086,72 1,4773 1,3524
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,73 −30,30 4,68 −25,47 1,4588 −0,5004
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −34,32 4,44 −21,42 1,3854 −0,3792
81211 / BYD Company Limited 0,28 189,29 4,41 −11,04 1,3771 −0,1726
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,06 151,28 4,39 144,59 1,3691 0,8088
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,31 0,00 4,37 −14,45 1,3649 −0,2321
2382 / Quanta Computer Inc. 0,45 −5,82 4,26 27,35 1,3294 0,2842
WEGE3 / WEG S.A. 0,53 −25,20 4,15 −25,84 1,2946 −0,4529
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,20 −6,04 4,12 0,54 1,2869 0,0057
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,45 −6,05 4,09 24,19 1,2751 0,2472
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,28 −5,97 4,01 20,28 1,2510 0,2101
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,10 −6,04 3,97 −9,80 1,2371 −0,1359
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 16,86 −6,04 3,89 −10,37 1,2131 −0,1420
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,42 −6,05 3,83 −9,94 1,1935 −0,1331
FG1 / Antofagasta plc 0,14 −40,68 3,57 −32,25 1,1139 −0,5319
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,24 −24,23 3,32 −5,07 1,0349 −0,0564
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,98 −6,04 3,24 12,45 1,0116 0,1111
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,42 3,14 0,9791 0,9791
N1C / Clicks Group Limited 0,15 3,12 0,9729 0,9729
EEC / Etihad Etisalat Co 0,18 2,78 0,8670 0,8670
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,06 −5,86 2,60 20,12 0,8124 0,1353
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 −6,04 2,17 −6,03 0,6765 −0,0440
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8,50 −6,04 2,16 −5,97 0,6734 −0,0436
KYG4R20B1074 / INTER and CO INC-CL A 0,28 2,09 0,6510 0,6510
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −28,82 2,08 −43,49 0,6490 −0,5008
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −45,72 2,08 −49,95 0,6479 −0,6476
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,15 −6,06 1,74 −4,72 0,5421 −0,0275
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 −6,05 1,39 −1,63 0,4332 −0,0076
GLOB / Globant S.A. 0,01 −54,36 1,21 −64,78 0,3767 −0,6939
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,04 −5,60 1,16 −8,20 0,3633 −0,0328
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,31 −69,69 0,66 −64,05 0,2072 −0,3696
9618 N / JD.com, Inc. 0,04 −1,71 0,61 −21,99 0,1904 −0,0538
DNP / Dino Polska S.A. 0,00 0,09 0,0284 0,0284
MNTHF / Minth Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9395
CSAN3 / Cosan S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3912