Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 21 572 688 |
| Aktuella positioner | 68 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class IS har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 572 688 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class ISs största innehav är WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , PetIQ, Inc. (US:PETQ) , First Advantage Corporation (US:FA) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , and Polaris Inc. (US:PII) . LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class ISs nya positioner inkluderar Five Below, Inc. (US:FIVE) , Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , Valley National Bancorp (US:VLY) , M/I Homes, Inc. (US:MHO) , and Live Oak Bancshares, Inc. (US:LOB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 0,68 | 3,1364 | 1,7517 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,2050 | 1,2050 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,1013 | 1,1013 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,0227 | 1,0227 | |
| 0,02 | 0,22 | 1,0150 | 1,0150 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,0141 | 1,0141 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9878 | 0,9878 | |
| 0,02 | 0,21 | 0,9781 | 0,9781 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9553 | 0,9553 | |
| 0,02 | 0,20 | 0,9050 | 0,9050 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,32 | 1,4603 | −0,9234 | |
| 0,07 | 0,27 | 1,2534 | −0,9098 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,1686 | −0,8390 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,3773 | −0,8315 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,4957 | −0,5173 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,8481 | −0,5100 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,4579 | −0,5087 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,5671 | −0,4822 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,5369 | −0,3243 | |
| 0,03 | 0,44 | 2,0517 | −0,3107 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-25 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 0,68 | 151,54 | 0,68 | 152,04 | 3,1364 | 1,7517 | |||
| PETQ / PetIQ, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | 39,52 | 2,6774 | 0,5458 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 23,46 | 2,5096 | 0,2534 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,01 | 53,19 | 0,52 | 76,53 | 2,4034 | 0,8902 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,01 | 26,32 | 0,52 | 34,46 | 2,4015 | 0,4152 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 11,84 | 2,3599 | 0,0180 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 9,40 | 2,2084 | −0,0337 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 22,02 | 2,1285 | 0,1900 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 16,92 | 2,1112 | 0,1053 | |||
| NRDS / NerdWallet, Inc. | 0,03 | 10,79 | 0,44 | −3,70 | 2,0517 | −0,3107 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,43 | 15,01 | 1,9880 | 0,0726 | |||
| JELD / JELD-WEN Holding, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,43 | 17,40 | 1,9671 | 0,1059 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 13,04 | 1,9257 | 0,0355 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,41 | −1,21 | 1,8828 | −0,2365 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,03 | −11,74 | 0,41 | 3,32 | 1,8728 | −0,1422 | |||
| TFSL / TFS Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,40 | 2,06 | 1,8361 | −0,1649 | |||
| ALGT / Allegiant Travel Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 9,70 | 1,8314 | −0,0240 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 4,49 | 1,8311 | −0,1178 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 28,67 | 1,7436 | 0,2349 | |||
| SEZL / Sezzle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 94,33 | 1,7431 | 0,7420 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 12,12 | 1,7153 | 0,0205 | |||
| MEI / Methode Electronics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,37 | 15,46 | 1,6964 | 0,0661 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,01 | −31,05 | 0,36 | −5,29 | 1,6560 | −0,2897 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 2,99 | 1,5973 | −0,1237 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 4,28 | 1,5805 | −0,0997 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,01 | −30,85 | 0,33 | −8,29 | 1,5369 | −0,3243 | |||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 11,15 | 1,5246 | 0,0047 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 42,24 | 0,33 | 63,00 | 1,5091 | 0,4808 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 14,13 | 1,4974 | 0,0420 | |||
| ICHR / Ichor Holdings, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −17,60 | 1,4957 | −0,5173 | |||
| MTW / The Manitowoc Company, Inc. | 0,03 | 44,00 | 0,32 | 20,08 | 1,4673 | 0,1110 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | −38,15 | 0,32 | −32,11 | 1,4603 | −0,9234 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | −23,79 | 0,30 | 7,83 | 1,4041 | −0,0423 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,00 | 41,53 | 0,30 | 32,74 | 1,3888 | 0,2258 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 10,70 | 1,3886 | −0,0034 | |||
| RES / RPC, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 1,71 | 1,3794 | −0,1260 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,01 | −32,01 | 0,30 | −30,93 | 1,3773 | −0,8315 | |||
| LDI / loanDepot, Inc. | 0,11 | −15,22 | 0,30 | 40,48 | 1,3657 | 0,2845 | |||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 5,05 | 1,3490 | −0,0768 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | −4,75 | 1,3025 | −0,2155 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −6,35 | 1,2964 | −0,2403 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,01 | 40,28 | 0,28 | 8,95 | 1,2952 | −0,0253 | |||
| SEAT / Vivid Seats Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,27 | −35,63 | 1,2534 | −0,9098 | |||
| US6496048405 / New York Mortgage Trust Inc | 0,04 | 0,00 | 0,27 | 8,47 | 1,2468 | −0,0306 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 0,26 | 1,2050 | 1,2050 | |||||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,01 | −51,77 | 0,25 | −35,38 | 1,1686 | −0,8390 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | −2,75 | 1,1480 | −0,1635 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 20,10 | 1,1361 | 0,0847 | |||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 21,29 | 1,1331 | 0,0959 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | 0,24 | 1,1013 | 1,1013 | |||||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,23 | −2,09 | 1,0829 | −0,1458 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 2,73 | 1,0492 | −0,0836 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,0227 | 1,0227 | |||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,02 | 0,22 | 1,0150 | 1,0150 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,0141 | 1,0141 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 19,55 | 0,9917 | 0,0698 | |||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,9878 | 0,9878 | |||||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,02 | 0,21 | 0,9781 | 0,9781 | |||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,9553 | 0,9553 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 13,64 | 0,9267 | 0,0182 | |||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 26,58 | 0,9248 | 0,1127 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 17,37 | 0,9101 | 0,0491 | |||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,20 | 0,9050 | 0,9050 | |||||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −30,68 | 0,8481 | −0,5100 | |||
| DBI / Designer Brands Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 8,15 | 0,6787 | −0,0188 | |||
| LPI / Laredo Petroleum Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −40,20 | 0,5671 | −0,4822 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | −47,34 | 0,4579 | −0,5087 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −9,09 | 0,1409 | −0,0316 |
