Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 786 114
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class I har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 786 114 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class Is största innehav är WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , First Quantum Minerals Ltd (CA:US335934AT24) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , and MOHEGAN GAMING 8 2/26 (US:US608328BH21) . LMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class Is nya positioner inkluderar First Quantum Minerals Ltd (CA:US335934AT24) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , MOHEGAN GAMING 8 2/26 (US:US608328BH21) , and Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp (US:US559665AA25) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 2,1703 1,3360
0,34 1,2262 1,2262
0,44 1,5935 1,2204
0,22 0,8174 0,8174
0,87 3,1468 0,4705
0,13 0,4582 0,4502
0,76 2,7756 0,3770
0,55 2,0067 0,3297
0,69 2,4937 0,3219
0,40 1,4586 0,2905
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,12 1,12 4,0787 −3,7862
0,10 0,3731 −0,9596
−0,04 −0,1451 −0,1531
−0,04 −0,1297 −0,1376
−0,03 −0,1125 −0,1204
−0,02 −0,0895 −0,0974
−0,02 −0,0779 −0,0858
−0,01 −0,0367 −0,0447
−0,00 −0,0073 −0,0152
0,00 0,0023 −0,0057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-19 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 1,12 −57,07 1,12 −57,07 4,0787 −3,7862
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,87 −2,59 3,1468 0,4705
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,76 −4,15 2,7756 0,3770
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,69 −4,99 2,4937 0,3219
US608328BH21 / MOHEGAN GAMING 8 2/26 0,63 −5,44 2,2802 0,2861
US559665AA25 / Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 0,60 115,16 2,1703 1,3360
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,57 −5,18 2,0682 0,2622
US876511AF32 / Taseko Mines Ltd 0,55 −0,90 2,0067 0,3297
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,55 −3,20 1,9825 0,2869
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,52 −3,54 1,8810 0,2650
US29273DAA81 / Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 0,51 −4,28 1,8709 0,2538
US36254VAC28 / Gol Finance SA 0,50 −4,41 1,8174 0,2427
US829259AU46 / Sinclair Television Group Inc 0,46 −3,94 1,6866 0,2334
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,46 −1,49 1,6820 0,2698
US02265WAA36 / Amaggi Luxembourg International Sarl 0,44 −3,48 1,6158 0,2300
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,44 329,41 1,5935 1,2204
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,43 −1,15 1,5620 0,2548
US897051AB46 / Tronox Inc 0,42 −2,10 1,5248 0,2347
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0,41 −2,84 1,4977 0,2229
US013822AG68 / Alcoa Nederland Holding BV 0,40 −4,74 1,4634 0,1901
US87485LAC81 / Talos Production Inc 0,40 3,36 1,4586 0,2905
US48855KAC45 / Kenbourne Invest SA 0,40 −10,20 1,4414 0,1128
US146869AF95 / Carvana Co 0,38 −9,86 1,3982 0,1151
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,37 −13,86 1,3599 0,0558
US674599CM50 / Occidental Petroleum Corp 0,37 −3,67 1,3363 0,1890
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,36 −9,48 1,3208 0,1108
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,36 −7,44 1,3163 0,1410
BAKIDE / Braskem Idesa SAPI 0,35 −1,96 1,2773 0,1993
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,35 −8,16 1,2709 0,1243
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 0,35 −0,86 1,2650 0,2096
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,34 −8,06 1,2457 0,1234
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,34 −2,87 1,2324 0,1819
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,34 1,2262 1,2262
SFRFP / Altice France SA/France 0,34 −9,43 1,2251 0,1052
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc 0,34 0,00 1,2208 0,2116
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 0,33 0,00 1,2014 0,2062
US594972AF82 / MicroStrategy Inc 0,32 −3,07 1,1518 0,1698
US097793AD51 / Bonanza Creek Energy Inc 0,32 −0,94 1,1464 0,1882
US29078EAA38 / Embarq Corp Notes 7.995% 06/01/36 0,31 −14,01 1,1410 0,0434
US527298BN21 / Level 3 Financing, Inc. 0,31 −7,72 1,1322 0,1172
US98379XAA28 / XP Inc 0,30 −1,30 1,1038 0,1788
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 0,30 −3,28 1,0753 0,1540
US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc Bond 0,29 −16,13 1,0428 0,0130
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,28 −10,69 1,0360 0,0779
US92240MBL19 / Vector Group Ltd. 0,28 −6,40 1,0128 0,1178
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,27 −4,24 0,9872 0,1328
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,27 −1,83 0,9783 0,1549
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 0,27 −5,32 0,9740 0,1220
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,25 −4,89 0,9221 0,1199
US20338QAD51 / CommScope, Inc. 0,25 −1,56 0,9211 0,1447
US225310AM36 / CORP. NOTE 0,22 0,8174 0,8174
US36262BAA08 / GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 0,22 −15,21 0,8145 0,0211
US88033GDL14 / TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 06/01/2029 144A 0,22 −5,58 0,8032 0,0987
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,21 −4,91 0,7784 0,1032
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,21 0,00 0,7758 0,1326
FMCN / First Quantum Minerals Ltd 0,20 −1,49 0,7272 0,1173
US00216DAA90 / ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 0,19 −4,52 0,6921 0,0916
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,19 −6,93 0,6868 0,0760
US40054MAA09 / Grupo Axo SAPI de CV 0,19 −6,00 0,6865 0,0814
US19533PAC41 / Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0,18 −7,58 0,6690 0,0704
US603374AF69 / Minerva Luxembourg SA 0,18 −4,74 0,6592 0,0854
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,18 −14,62 0,6589 0,0193
US639057AD02 / Natwest Group PLC 0,18 −10,20 0,6420 0,0504
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,17 −9,63 0,6172 0,0523
US928377AC45 / VISTA OUTDOOR INC REGD 144A P/P 4.50000000 0,15 −8,70 0,5366 0,0511
US248019AU57 / DELUXE CORP 0,15 −2,65 0,5364 0,0796
US92676XAC11 / Viking Cruises Ltd 0,15 −5,23 0,5286 0,0660
US829259AY67 / Sinclair Television Group Inc 0,14 −10,62 0,5206 0,0380
US03966VAA52 / Arconic Rolled Products Corp 0,14 −6,04 0,5119 0,0626
US00810GAC87 / AETHON UN/AETHIN UN FIN 8.25% 02/15/2026 144A 0,14 −3,45 0,5104 0,0733
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,14 −12,74 0,4991 0,0237
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 0,13 −12,67 0,4784 0,0248
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 0,13 −12,41 0,4626 0,0246
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6 150,00 0,4582 0,4502
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,12 −13,29 0,4537 0,0218
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 0,12 −6,87 0,4466 0,0520
US530715AJ01 / Liberty Interactive Bond 0,11 −16,79 0,4162 0,0035
US14574XAF15 / Carrols Restaurant Group Inc 0,11 −9,52 0,4160 0,0361
US750098AB18 / RACKSPACE TECHNOLOGY REGD 144A P/P 3.50000000 0,11 −6,14 0,3914 0,0469
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0,11 −0,94 0,3847 0,0650
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,10 −6,31 0,3807 0,0446
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,10 −76,92 0,3731 −0,9596
US09739DAD21 / Boise Cascade Co 0,09 −8,00 0,3363 0,0340
US203372AV94 / CommScope Inc 0,09 −8,16 0,3290 0,0328
US501797AW48 / L Brands Inc 0,08 −6,67 0,3059 0,0327
US629377CC47 / NRG Energy Inc 0,08 −1,19 0,3040 0,0502
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,08 −8,99 0,2964 0,0272
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc 0,07 −8,64 0,2718 0,0255
US87105NAC48 / Switch Ltd 0,07 −3,95 0,2687 0,0375
US87157DAG43 / Synaptics Inc 0,07 −7,04 0,2405 0,0263
ESTC / Elastic N.V. 0,07 −5,80 0,2371 0,0282
US460599AF06 / International Game Technology PLC 0,05 −3,92 0,1799 0,0247
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 2 150,00 0,1638 0,1559
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 1 350,00 0,1083 0,1003
CDS THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO / DCR (000000000) 0,01 250,00 0,0274 0,0194
CDS T-MOBILE USA INC / DCR (000000000) 0,00 0,00 0,0094 0,0015
CDS DELL INC / DCR (000000000) 0,00 −100,00 0,0036 −0,0043
CDS DELL INC / DCR (000000000) 0,00 −100,00 0,0023 −0,0057
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −150,00 −0,0073 −0,0152
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −600,00 −0,0367 −0,0447
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,02 −1 150,00 −0,0779 −0,0858
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −1 300,00 −0,0895 −0,0974
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,03 −1 600,00 −0,1125 −0,1204
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −1 850,00 −0,1297 −0,1376
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −2 050,00 −0,1451 −0,1531