Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 524 986
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class A har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 524 986 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class As största innehav är Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Southern Copper Corporation (US:SCCO) . LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 8,78 4,8341 4,8341
0,08 6,50 3,5816 3,5816
0,10 5,19 2,8590 2,8590
0,12 5,53 3,0443 2,5311
0,11 4,85 2,6693 2,4879
0,04 5,21 2,8684 2,0132
0,07 5,41 2,9792 2,0112
0,01 3,24 1,7866 1,7866
0,01 3,07 1,6912 1,6912
0,05 3,00 1,6544 1,6544
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,34 1,2880 −1,7020
0,00 0,00 −1,4876
0,02 1,26 0,6945 −1,3774
0,01 0,60 0,3323 −1,2981
0,01 0,97 0,5351 −1,2382
0,00 0,10 0,0573 −1,1284
0,17 5,03 2,7690 −1,1088
0,02 0,71 0,3901 −0,8905
0,01 1,85 1,0213 −0,8843
0,00 0,00 −0,8435
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-23 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 8,78 4,8341 4,8341
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 6,98 −19,08 6,98 −19,08 3,8445 −0,2885
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 6,50 3,5816 3,5816
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 26,65 5,58 30,05 3,0753 1,0182
SCCO / Southern Copper Corporation 0,12 460,78 5,53 492,28 3,0443 2,5311
MS / Morgan Stanley 0,07 157,73 5,41 167,72 2,9792 2,0112
AXP / American Express Company 0,04 199,83 5,21 191,87 2,8684 2,0132
MU / Micron Technology, Inc. 0,10 5,19 2,8590 2,8590
BAC / Bank of America Corporation 0,17 −35,97 5,03 −37,88 2,7690 −1,1088
KR / The Kroger Co. 0,11 1 284,61 4,85 1 182,01 2,6693 2,4879
CB / Chubb Limited 0,03 26,76 4,71 17,28 2,5948 0,6701
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 9,58 3,47 −12,10 1,9091 0,1600
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 3,24 1,7866 1,7866
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 3,07 1,6912 1,6912
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 3,00 1,6544 1,6544
MET / MetLife, Inc. 0,05 5,67 3,00 2,28 1,6532 0,2472
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 13,74 2,96 4,70 1,6321 0,2757
LEN / Lennar Corporation 0,04 85,36 2,82 95,91 1,5553 0,8643
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 7,48 2,39 9,59 1,3154 0,2711
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −8,62 2,36 6,51 1,2984 0,2377
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −59,38 2,34 −62,53 1,2880 −1,7020
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,29 1,2630 1,2630
AIG / American International Group, Inc. 0,05 35,03 2,27 25,39 1,2517 0,3833
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 66,04 2,24 50,44 1,2324 0,5196
LKQ / LKQ Corporation 0,05 43,59 2,23 37,96 1,2276 0,4532
AFL / Aflac Incorporated 0,04 −29,72 2,19 −28,64 1,2084 −0,2642
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 2,17 1,1956 1,1956
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 −22,91 2,16 −31,81 1,1895 −0,3278
MGM / MGM Resorts International 0,07 52,16 2,06 56,25 1,1354 0,5031
NVR / NVR, Inc. 0,00 108,47 2,06 107,55 1,1354 0,6596
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 24,36 1,93 11,49 1,0637 0,2337
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −46,90 1,85 −53,37 1,0213 −0,8843
WMT / Walmart Inc. 0,01 −7,57 1,84 −1,39 1,0157 0,1196
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −8,32 1,80 −14,02 0,9902 −0,0114
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −1,18 1,76 −17,54 0,9713 −0,0532
TU / TELUS Corporation 0,11 103,17 1,71 48,74 0,9402 0,3901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 402,61 1,70 434,28 0,9360 0,7832
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 681,95 1,61 760,96 0,8872 0,7972
DFS / Discover Financial Services 0,02 412,70 1,52 394,16 0,8388 0,6908
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 −26,63 1,49 −33,75 0,8212 −0,2568
SCI / Service Corporation International 0,02 671,51 1,43 545,05 0,7889 0,6824
JBL / Jabil Inc. 0,02 38,34 1,36 55,98 0,7479 0,3306
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 669,95 1,35 720,73 0,7417 0,6628
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 −6,62 1,34 −11,18 0,7395 0,0153
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −8,62 1,31 −7,50 0,7200 0,0429
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 −34,67 1,30 −38,16 0,7133 −0,2904
DVA / DaVita Inc. 0,02 −71,83 1,26 −70,85 0,6945 −1,3774
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 25,38 1,24 18,70 0,6821 0,1822
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 1,15 0,6351 0,6351
RF / Regions Financial Corporation 0,06 −7,73 1,14 −1,22 0,6264 0,0747
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 −26,69 1,13 −31,06 0,6247 −0,1638
DIS / The Walt Disney Company 0,01 49,47 1,13 49,40 0,6214 0,2595
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 31,92 1,11 42,53 0,6093 0,2374
COP / ConocoPhillips 0,01 1,08 0,5940 0,5940
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 1,06 0,5858 0,5858
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 10,35 1,04 10,50 0,5744 0,1221
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 −56,03 1,03 −61,09 0,5665 −0,5189
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,03 −30,88 1,03 −33,42 0,5662 −0,1740
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −25,77 1,01 59,21 0,5571 0,1978
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,00 0,5487 0,5487
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −39,46 0,98 −15,97 0,5422 −0,0190
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,97 0,5358 0,5358
AN / AutoNation, Inc. 0,01 −71,20 0,97 −73,76 0,5351 −1,2382
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 0,95 0,5255 0,5255
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,92 0,5055 0,5055
KEY / KeyCorp 0,06 −7,70 0,90 −14,23 0,4984 −0,0068
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 −26,36 0,89 −35,50 0,4915 −0,1716
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,89 0,4902 0,4902
HUN / Huntsman Corporation 0,04 726,29 0,86 615,83 0,4733 0,4158
SYF / Synchrony Financial 0,03 −52,65 0,84 −51,67 0,4633 −0,3707
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 31,24 0,84 −1,99 0,4609 0,0522
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,58 0,82 1,61 0,4524 0,0651
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −63,36 0,82 −66,38 0,4492 −0,7126
SO / The Southern Company 0,01 −60,61 0,79 −62,46 0,4328 −0,5696
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 35,99 0,76 18,08 0,4209 0,1106
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 −71,86 0,71 −73,50 0,3901 −0,8905
MMM / 3M Company 0,01 0,69 0,3810 0,3810
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 0,69 0,3773 0,3773
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 −10,46 0,68 −12,66 0,3725 0,0013
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,63 0,3475 0,3475
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 −13,56 0,63 −23,51 0,3463 −0,0472
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 64,17 0,61 60,89 0,3382 0,1552
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −79,52 0,60 −82,28 0,3323 −1,2981
CMA / Comerica Incorporated 0,01 34,06 0,57 29,89 0,3115 0,1029
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 −55,10 0,54 −62,72 0,2966 −0,3953
EXC / Exelon Corporation 0,01 −10,04 0,50 −25,67 0,2747 −0,0467
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −9,45 0,47 −18,48 0,2604 −0,0172
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 −47,84 0,47 −47,89 0,2586 −0,1730
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 −11,26 0,45 −16,73 0,2498 −0,0110
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 −45,56 0,43 −41,87 0,2365 −0,1173
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,41 0,2286 0,2286
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 571,46 0,39 445,83 0,2167 0,1870
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 64,13 0,37 67,42 0,2038 0,0975
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,37 0,2033 0,2033
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −54,13 0,36 −57,99 0,2005 −0,2137
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 −7,52 0,36 8,81 0,1974 0,0395
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 −49,01 0,34 −52,79 0,1867 −0,1576
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −33,50 0,33 −37,71 0,1832 −0,0726
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 −7,60 0,33 −3,83 0,1797 0,0171
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 0,32 0,1788 0,1788
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,30 0,1639 0,1639
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −55,35 0,30 −64,76 0,1635 −0,2391
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 107,54 0,27 128,33 0,1515 0,0908
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,26 0,1451 0,1451
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,25 0,1364 0,1364
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −79,94 0,22 −87,03 0,1213 −0,6914
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 −49,54 0,22 −60,11 0,1207 −0,1428
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,21 0,1163 0,1163
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,14 0,0753 0,0753
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,12 0,0686 0,0686
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −15,16 0,12 −20,65 0,0678 −0,0068
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,11 0,0587 0,0587
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −94,89 0,10 −95,80 0,0573 −1,1284
PII / Polaris Inc. 0,00 0,10 0,0553 0,0553
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,09 0,0523 0,0523
XPO / XPO, Inc. 0,00 1,49 0,09 −41,67 0,0503 −0,0538
M / Macy's, Inc. 0,00 −15,32 0,08 −27,62 0,0422 −0,0085
L / Loews Corporation 0,00 −20,59 0,07 −33,33 0,0412 −0,0125
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −69,89 0,06 −69,95 0,0341 −0,0634
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,05 0,0270 0,0270
OZK / Bank OZK 0,00 −89,64 0,03 −91,20 0,0166 −0,1235
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 −86,35 0,02 −86,13 0,0133 −0,0739
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 0,02 0,0129 0,0129
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4876
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0469
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8435
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5815
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5553