Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 107 826 722 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 826 722 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . YLDE - ClearBridge Dividend Strategy ESG ETFs nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,21 | 2,0518 | 2,0518 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,6747 | 1,6747 | |
| 0,01 | 1,95 | 1,8149 | 1,1102 | |
| 0,01 | 4,87 | 4,5257 | 1,0209 | |
| 0,01 | 3,69 | 3,4264 | 1,0106 | |
| 0,01 | 2,39 | 2,2173 | 0,7625 | |
| 0,01 | 1,64 | 1,5204 | 0,5700 | |
| 0,01 | 1,59 | 1,4756 | 0,5147 | |
| 0,01 | 1,46 | 1,3532 | 0,4391 | |
| 0,04 | 3,86 | 3,5846 | 0,4046 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,0645 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9934 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8336 | ||
| 0,01 | 2,17 | 2,0142 | −0,9195 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8422 | ||
| 0,00 | 1,99 | 1,8452 | −0,7791 | |
| 0,01 | 2,55 | 2,3719 | −0,7660 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,6071 | −0,7639 | |
| 0,03 | 3,33 | 3,0970 | −0,7603 | |
| 0,01 | 1,57 | 1,4579 | −0,6317 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 1,45 | 4,87 | 34,45 | 4,5257 | 1,0209 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 29,46 | 3,86 | 17,37 | 3,5846 | 0,4046 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −10,32 | 3,69 | 47,66 | 3,4264 | 1,0106 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,08 | 5,80 | 3,52 | 8,22 | 3,2674 | 0,1241 | |||
| SRE / Sempra | 0,05 | 1,46 | 3,52 | 7,72 | 3,2666 | 0,1099 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −14,86 | 3,33 | −16,42 | 3,0970 | −0,7603 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 26,66 | 3,08 | −4,76 | 2,8613 | −0,2661 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,09 | 136,28 | 3,07 | 124,76 | 2,8513 | 0,1626 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | −14,71 | 3,04 | −10,36 | 2,8229 | −0,4554 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | −8,62 | 2,84 | −7,56 | 2,6371 | −0,3326 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 7,42 | 2,70 | −4,05 | 2,5074 | −0,2128 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −33,42 | 2,55 | −21,33 | 2,3719 | −0,7660 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,23 | 2,47 | 4,97 | 2,2948 | 0,0199 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 1,46 | 2,39 | 58,64 | 2,2173 | 0,7625 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 1,45 | 2,27 | 5,09 | 2,1086 | 0,0201 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −4,40 | 2,22 | −6,65 | 2,0606 | −0,2372 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2,21 | 2,0518 | 2,0518 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 18,53 | 2,18 | 12,40 | 2,0295 | 0,1496 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −29,45 | 2,17 | −28,55 | 2,0142 | −0,9195 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 4,31 | 2,14 | 4,49 | 1,9888 | 0,0073 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,46 | 2,05 | 2,25 | 1,9011 | −0,0345 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | −11,55 | 2,04 | −2,49 | 1,8921 | −0,1280 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | −10,17 | 2,00 | −11,29 | 1,8619 | −0,3224 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −27,36 | 1,99 | −26,80 | 1,8452 | −0,7791 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 163,98 | 1,95 | 168,27 | 1,8149 | 1,1102 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | −17,77 | 1,90 | −8,05 | 1,7627 | −0,2334 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 1,46 | 1,87 | 0,27 | 1,7341 | −0,0662 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 170,63 | 1,80 | 115,53 | 1,6761 | 0,0270 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 83,32 | 1,80 | 70,64 | 1,6748 | −0,4046 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 1,80 | 1,6747 | 1,6747 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 13,98 | 1,66 | 14,02 | 1,5417 | 0,1341 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 69,88 | 1,64 | 66,60 | 1,5204 | 0,5700 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | −37,09 | 1,64 | −25,34 | 1,5193 | −0,5995 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 21,56 | 1,59 | 23,76 | 1,4813 | 0,2354 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | 33,94 | 1,59 | 59,92 | 1,4756 | 0,5147 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −25,42 | 1,57 | −27,36 | 1,4579 | −0,6317 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −12,74 | 1,55 | −19,42 | 1,4388 | −0,4196 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 126,74 | 1,50 | 18,36 | 1,3961 | 0,1681 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 1,49 | −13,35 | 1,49 | −13,35 | 1,3808 | −0,2782 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,45 | 1,46 | −3,57 | 1,3551 | −0,1074 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 33,39 | 1,46 | 54,07 | 1,3532 | 0,4391 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 9,15 | 1,45 | 15,76 | 1,3451 | 0,1355 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,46 | 1,41 | −2,36 | 1,3061 | −0,0865 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,46 | 1,37 | −6,54 | 1,2741 | −0,1452 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 47,23 | 1,35 | −12,32 | 1,2568 | −0,2351 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 1,46 | 1,31 | 16,16 | 1,2157 | 0,1263 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 1,45 | 1,18 | −2,79 | 1,1007 | −0,0783 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | −21,22 | 1,16 | −14,00 | 1,0790 | −0,2273 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 136,02 | 1,16 | 163,10 | 1,0736 | 0,2082 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −9,35 | 1,04 | −13,29 | 0,9704 | −0,1948 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | −30,70 | 1,03 | −35,25 | 0,9530 | −0,5783 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 45,18 | 0,65 | −6,18 | 0,6071 | −0,7639 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,05 | 1,46 | 0,64 | −17,68 | 0,5929 | −0,1569 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9934 | ||||
| IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8336 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8422 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0645 | ||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,06 | −0,0585 | −0,0585 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,06 | −0,0585 | −0,0585 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,11 | −0,1022 | −0,1022 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,13 | −0,1175 | −0,1175 |
