Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 328 852 648
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Legacy Wealth Management, LLC / MS har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 328 852 648 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Legacy Wealth Management, LLC / MSs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Legacy Wealth Management, LLC / MSs nya positioner inkluderar Hubbell Incorporated (US:HUBB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (US:BSCU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and .

Legacy Wealth Management, LLC / MS - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 50,43 15,3364 13,6965
0,05 25,83 7,8546 1,3668
0,02 2,89 0,8789 0,7918
0,01 2,00 0,6088 0,6088
0,00 1,76 0,5361 0,5361
0,03 6,72 2,0442 0,5148
0,02 0,86 0,2614 0,2614
0,02 3,71 1,1275 0,2333
0,05 9,45 2,8728 0,2031
0,01 2,10 0,6374 0,1643
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 22,43 6,8221 −10,6165
0,01 0,81 0,2466 −0,7936
0,01 3,79 1,1536 −0,6003
0,03 1,37 0,4154 −0,5357
0,02 7,29 2,2171 −0,4608
0,09 56,82 17,2769 −0,4196
0,01 1,54 0,4679 −0,3766
0,01 4,32 1,3133 −0,3017
0,11 2,06 0,6250 −0,2464
0,01 4,27 1,2981 −0,1962
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 −4,99 56,82 4,94 17,2769 −0,4196
NVDA / NVIDIA Corporation 0,32 589,57 50,43 905,26 15,3364 13,6965
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −1,79 25,83 30,14 7,8546 1,3668
AAPL / Apple Inc. 0,11 −54,47 22,43 −57,95 6,8221 −10,6165
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 −0,64 10,46 9,83 3,1806 0,0679
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 −3,55 9,45 15,67 2,8728 0,2031
WMT / Walmart Inc. 0,08 −2,18 7,67 8,95 2,3320 0,0313
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −9,44 7,54 3,20 2,2926 −0,0953
V / Visa Inc. 0,02 −12,16 7,29 −11,01 2,2171 −0,4608
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 24,59 6,72 43,66 2,0442 0,5148
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 −3,75 5,35 2,49 1,6282 −0,0795
RTX / RTX Corporation 0,04 −4,61 5,32 5,16 1,6188 −0,0359
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 77,34 4,66 5,62 1,4172 −0,0250
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −3,00 4,66 −1,65 1,4160 −0,1316
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −5,73 4,32 −12,59 1,3133 −0,3017
CB / Chubb Limited 0,01 −2,67 4,27 −6,63 1,2981 −0,1962
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −1,35 4,21 8,50 1,2810 0,0119
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −13,23 3,79 −29,30 1,1536 −0,6003
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −4,05 3,75 6,09 1,1390 −0,0148
DHR / Danaher Corporation 0,02 40,65 3,71 35,54 1,1275 0,2333
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −3,13 3,68 1,38 1,1177 −0,0672
BAC / Bank of America Corporation 0,08 −2,78 3,63 10,24 1,1033 0,0275
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −4,56 3,61 12,79 1,0974 0,0516
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 14,47 3,50 2,34 1,0657 −0,0538
SYK / Stryker Corporation 0,01 −2,58 3,36 3,55 1,0215 −0,0390
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −1,36 3,27 18,21 0,9952 0,0903
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −3,64 3,24 −1,19 0,9856 −0,0866
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −16,90 3,13 6,39 0,9514 −0,0097
COP / ConocoPhillips 0,03 15,03 2,89 −1,73 0,8791 −0,0823
IEX / IDEX Corporation 0,02 1 017,65 2,89 986,47 0,8789 0,7918
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 −3,17 2,84 −8,28 0,8628 −0,1484
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 −3,36 2,20 4,07 0,6694 −0,0219
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −12,03 2,10 44,85 0,6374 0,1643
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,11 −23,60 2,06 −22,92 0,6250 −0,2464
ADBE / Adobe Inc. 0,01 2,00 0,6088 0,6088
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,76 0,5361 0,5361
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −3,25 1,69 −7,92 0,5124 −0,0860
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −1,79 1,58 −4,36 0,4807 −0,0595
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,19 1,56 16,04 0,4754 0,0350
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −34,30 1,54 −40,46 0,4679 −0,3766
T / AT&T Inc. 0,05 −13,39 1,53 −11,36 0,4651 −0,0989
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,49 −6,47 0,4527 −0,0675
MTDR / Matador Resources Company 0,03 −49,74 1,37 −53,08 0,4154 −0,5357
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −7,60 1,11 1,37 0,3374 −0,0203
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,01 −14,29 1,10 −10,14 0,3344 −0,0654
FTV / Fortive Corporation 0,02 −2,76 0,96 −30,71 0,2917 −0,1609
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,96 18,46 0,2910 0,0272
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,05 6,52 0,93 7,23 0,2841 −0,0006
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,93 10,56 0,2835 0,0078
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 0,86 0,2614 0,2614
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 −74,74 0,81 −74,51 0,2466 −0,7936
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,68 16,95 0,2080 0,0168
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −26,87 0,68 −33,30 0,2067 −0,1264
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −32,53 0,67 −22,34 0,2042 −0,0785
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,67 0,76 0,2023 −0,0135
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,63 10,88 0,1924 0,0058
CVX / Chevron Corporation 0,00 −10,58 0,61 −23,46 0,1847 −0,0747
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,03 86,51 0,60 87,23 0,1830 0,0779
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 6,66 0,59 20,00 0,1807 0,0187
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,59 −1,16 0,1807 −0,0159
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −50,39 0,59 −39,28 0,1792 −0,1381
BX / Blackstone Inc. 0,00 −35,05 0,59 −30,52 0,1782 −0,0974
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,54 −10,45 0,1644 −0,0328
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,52 −21,90 0,1573 −0,0593
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −5,34 0,50 −0,60 0,1513 −0,0121
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,42 −1,41 0,1281 −0,0116
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −60,53 0,39 −57,38 0,1197 −0,1818
TRMK / Trustmark Corporation 0,01 −1,93 0,39 3,72 0,1186 −0,0044
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −45,20 0,38 −14,29 0,1169 −0,0298
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,36 10,56 0,1084 0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −0,56 0,34 12,04 0,1019 0,0039
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −6,03 0,32 −5,88 0,0973 −0,0140
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,05 184,29 0,31 200,00 0,0933 0,0599
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 −46,45 0,30 −41,07 0,0904 −0,0744
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,94 0,27 −4,27 0,0818 −0,0101
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −34,51 0,27 −24,79 0,0815 −0,0348
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −57,20 0,26 −57,00 0,0805 −0,1202
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,26 3,54 0,0802 −0,0029
TSME / Thrivent ETF Trust - Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF 0,01 0,26 0,0792 0,0792
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −36,36 0,26 −8,13 0,0791 −0,0134
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,26 −1,92 0,0780 −0,0076
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,02 68,65 0,25 84,33 0,0753 0,0312
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,01 0,25 0,0749 0,0749
CHI / Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 0,02 71,98 0,24 88,98 0,0732 0,0315
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −43,37 0,24 −38,87 0,0729 −0,0550
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 0,00 0,24 −5,60 0,0718 −0,0100
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,24 0,0717 0,0717
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 −5,04 0,0690 −0,0090
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 −5,68 0,0659 −0,0092
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 −26,22 0,20 −26,22 0,0601 −0,0273
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ES / Eversource Energy 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000