Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 407 697 891
Aktuella positioner 144
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Legacy Trust har redovisat 144 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 407 697 891 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Legacy Trusts största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and United Rentals, Inc. (US:URI) . Legacy Trusts nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

Legacy Trust - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,34 5,4802 2,1798
0,04 18,63 4,5696 0,8657
0,02 11,21 2,7503 0,5427
0,07 13,50 3,3104 0,4945
0,04 9,34 2,2907 0,4940
0,01 10,36 2,5400 0,4301
0,02 13,16 3,2282 0,3943
0,04 10,49 2,5740 0,3351
0,02 4,02 0,9864 0,3206
0,03 4,25 1,0415 0,2996
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 8,76 2,1483 −1,3914
0,01 2,75 0,6735 −0,8262
0,00 0,20 0,0494 −0,6906
0,08 15,92 3,9037 −0,6519
0,00 2,00 0,4906 −0,5749
0,01 1,47 0,3600 −0,4507
0,05 3,25 0,7966 −0,3908
0,03 1,63 0,4005 −0,3282
0,02 2,33 0,5725 −0,3258
0,01 1,49 0,3661 −0,2062
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 47,68 22,34 63,18 5,4802 2,1798
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −8,50 18,63 21,24 4,5696 0,8657
AAPL / Apple Inc. 0,08 −8,83 15,92 −15,79 3,9037 −0,6519
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 −3,66 13,50 15,53 3,3104 0,4945
URI / United Rentals, Inc. 0,02 −6,88 13,16 11,95 3,2282 0,3943
V / Visa Inc. 0,04 −5,14 12,47 −3,90 3,0595 −0,0692
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 −5,50 11,21 22,43 2,7503 0,5427
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −4,41 10,49 12,98 2,5740 0,3351
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −7,62 10,36 18,30 2,5400 0,4301
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 −1,76 9,76 3,46 2,3936 0,1199
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −8,17 9,34 25,31 2,2907 0,4940
AXP / American Express Company 0,03 −7,61 9,19 9,55 2,2544 0,2319
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 −6,88 8,88 −2,00 2,1781 −0,0060
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −7,97 8,86 4,88 2,1729 0,1368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −46,00 8,76 −40,36 2,1483 −1,3914
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 3,00 8,33 7,65 2,0426 0,1779
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −14,66 7,87 −10,67 1,9301 −0,1935
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −7,85 7,77 6,25 1,9057 0,1432
RTX / RTX Corporation 0,05 −5,43 7,65 4,25 1,8774 0,1077
SYK / Stryker Corporation 0,02 −5,50 7,42 0,43 1,8196 0,0391
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,02 −3,37 7,09 6,78 1,7381 0,1384
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 0,21 6,76 6,52 1,6586 0,1284
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −5,02 6,41 −1,52 1,5711 0,0032
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −6,03 6,04 −13,45 1,4820 −0,2007
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −9,06 5,93 −0,22 1,4544 0,0220
CMI / Cummins Inc. 0,02 −8,91 5,91 −4,82 1,4487 −0,0471
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 −6,09 5,90 10,05 1,4477 0,1549
LEN.B / Lennar Corporation 0,05 −4,77 5,72 −8,24 1,4022 −0,0993
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 −7,39 5,36 −7,08 1,3137 −0,0756
CHWY / Chewy, Inc. 0,11 −12,97 4,78 14,08 1,1726 0,1626
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −5,37 4,25 37,96 1,0415 0,2996
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −6,90 4,02 45,58 0,9864 0,3206
ALLY / Ally Financial Inc. 0,10 −10,92 3,83 −4,85 0,9392 −0,0310
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 −8,08 3,75 4,70 0,9188 0,0564
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 −4,07 3,62 22,84 0,8878 0,1776
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −25,51 3,29 −6,40 0,8075 −0,0404
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 −28,22 3,25 −34,07 0,7966 −0,3908
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,03 −18,42 3,15 −8,49 0,7726 −0,0570
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,14 3,04 0,20 0,7460 0,0142
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −9,61 2,93 −1,15 0,7188 0,0043
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −59,20 2,75 −55,88 0,6735 −0,8262
NKE / NIKE, Inc. 0,04 2,19 2,58 14,39 0,6316 0,0889
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −10,06 2,55 −3,99 0,6255 −0,0148
USB / U.S. Bancorp 0,06 −13,46 2,55 −7,25 0,6244 −0,0371
INCY / Incyte Corporation 0,04 −28,10 2,46 −19,14 0,6033 −0,1299
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −0,23 2,45 −4,08 0,6001 −0,0147
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −32,85 2,33 −37,36 0,5725 −0,3258
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −0,67 2,20 5,58 0,5388 0,0372
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,10 2,11 −5,20 0,5187 −0,0190
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,19 2,03 −10,40 0,4968 −0,0481
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 2,11 2,01 10,40 0,4921 0,0540
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −61,52 2,00 −54,75 0,4906 −0,5749
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −21,41 1,94 −13,27 0,4748 −0,0630
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,64 1,90 −10,30 0,4659 −0,0444
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −15,31 1,75 −14,12 0,4284 −0,0619
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −1,99 1,74 11,28 0,4259 0,0498
ALB / Albemarle Corporation 0,03 −37,94 1,63 −46,01 0,4005 −0,3282
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −1,49 1,63 −0,67 0,4005 0,0044
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 −47,25 1,49 −37,15 0,3661 −0,2062
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 −48,01 1,47 −56,38 0,3600 −0,4507
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,74 1,37 −19,15 0,3357 −0,0722
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,35 28,35 0,3309 0,0774
GNTX / Gentex Corporation 0,06 0,00 1,33 −5,61 0,3263 −0,0135
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −0,45 1,28 −12,38 0,3144 −0,0380
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 1,27 −6,57 0,3106 −0,0162
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −5,99 1,22 5,47 0,2981 0,0203
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 −0,29 1,19 −22,14 0,2908 −0,0763
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −0,15 1,17 7,73 0,2874 0,0253
APH / Amphenol Corporation 0,01 −0,34 1,15 50,13 0,2815 0,0971
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 1,04 −1,14 0,2552 0,0016
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −20,21 1,01 −4,08 0,2483 −0,0060
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,62 1,00 −1,48 0,2447 0,0006
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 26,07 0,96 30,52 0,2351 0,0580
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −0,17 0,96 10,01 0,2347 0,0252
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,10 0,95 −9,40 0,2341 −0,0200
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −17,25 0,93 −8,39 0,2278 −0,0166
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,91 3,17 0,2237 0,0107
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −4,59 0,91 0,66 0,2232 0,0053
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,22 0,85 10,46 0,2073 0,0227
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,02 0,00 0,84 6,98 0,2069 0,0169
AMT / American Tower Corporation 0,00 −9,47 0,82 −8,06 0,2016 −0,0139
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −18,58 0,81 −17,08 0,1989 −0,0370
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −11,50 0,80 −16,44 0,1958 −0,0345
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,82 0,79 −3,78 0,1936 −0,0043
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,78 −10,40 0,1903 −0,0184
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 −1,61 0,77 5,18 0,1894 0,0124
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 37,00 0,74 46,46 0,1827 0,0602
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,97 0,73 −0,54 0,1799 0,0022
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −9,63 0,73 −11,94 0,1791 −0,0209
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 20,86 0,71 42,12 0,1748 0,0540
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 −0,17 0,68 4,75 0,1679 0,0104
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −20,01 0,67 −10,46 0,1639 −0,0161
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −0,41 0,64 27,27 0,1580 0,0359
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −21,67 0,64 −13,14 0,1572 −0,0207
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,63 −2,94 0,1541 −0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 4,50 0,62 14,97 0,1527 0,0221
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,07 0,61 62,93 0,1501 0,0595
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −24,79 0,60 −19,92 0,1469 −0,0336
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,00 0,55 −1,25 0,1357 0,0005
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,52 8,06 0,1285 0,0118
FDX / FedEx Corporation 0,00 −9,72 0,52 −15,88 0,1274 −0,0213
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,50 5,97 0,1219 0,0087
ACN / Accenture plc 0,00 −16,14 0,49 −19,83 0,1192 −0,0266
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,01 0,00 0,48 0,42 0,1170 0,0026
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,48 0,85 0,1169 0,0029
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,95 0,47 −5,66 0,1147 −0,0047
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,07 0,46 −13,31 0,1120 −0,0149
CVX / Chevron Corporation 0,00 −7,82 0,43 −21,18 0,1052 −0,0258
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,42 11,14 0,1029 0,0118
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,06 0,42 63,39 0,1019 0,0405
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −0,42 0,39 −12,39 0,0956 −0,0114
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,37 0,54 0,0919 0,0023
PTIN / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot International ETF 0,01 0,00 0,37 −1,07 0,0911 0,0006
FAST / Fastenal Company 0,01 98,29 0,37 7,65 0,0898 0,0076
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −1,40 0,35 −0,28 0,0869 0,0012
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −0,26 0,35 14,43 0,0858 0,0121
INTC / Intel Corporation 0,01 −7,12 0,33 −8,54 0,0816 −0,0059
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,46 0,32 10,20 0,0796 0,0088
CME / CME Group Inc. 0,00 −30,00 0,31 −27,27 0,0767 −0,0269
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −50,41 0,31 −47,42 0,0752 −0,0651
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −4,06 0,29 20,49 0,0723 0,0134
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,29 0,0717 0,0717
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −6,66 0,28 2,53 0,0698 0,0029
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,28 0,0688 0,0688
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −0,12 0,28 −4,48 0,0681 −0,0019
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −52,07 0,28 −49,91 0,0680 −0,0654
GD / General Dynamics Corporation 0,00 2,72 0,28 10,00 0,0675 0,0071
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,15 0,0648 0,0017
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −3,24 0,26 −4,38 0,0643 −0,0018
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −8,37 0,26 −7,22 0,0632 −0,0038
TTC / The Toro Company 0,00 −1,33 0,26 −4,12 0,0628 −0,0016
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,05 0,25 7,73 0,0618 0,0054
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 0,01 4,96 0,25 6,84 0,0615 0,0051
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,25 −13,12 0,0602 −0,0079
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −0,73 0,24 −14,03 0,0588 −0,0083
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,44 0,0577 0,0073
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −14,08 0,23 −7,97 0,0567 −0,0040
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −3,69 0,22 18,13 0,0528 0,0088
DE / Deere & Company 0,00 0,21 0,0514 0,0514
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,21 0,0506 0,0506
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −94,05 0,20 −93,45 0,0494 −0,6906
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 −0,33 0,17 11,84 0,0417 0,0049
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 −5,08 0,08 −11,70 0,0205 −0,0024
VRCA / Verrica Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,00 0,00 50,00 0,0008 0,0002
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0500