Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 126 123 922
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Legacy Advisory Services, LLC har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 126 123 922 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Legacy Advisory Services, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Legacy Advisory Services, LLCs nya positioner inkluderar PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and .

Legacy Advisory Services, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 16,87 13,3742 8,5267
0,13 11,78 9,3436 0,9389
0,01 5,18 4,1051 0,7994
0,26 28,65 22,7177 0,7419
0,01 0,56 0,4437 0,4437
0,01 0,51 0,4070 0,4070
0,25 18,04 14,3003 0,2491
0,00 0,28 0,2186 0,2186
0,00 0,25 0,2003 0,2003
0,00 0,69 0,5502 0,1948
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 5,65 4,4832 −0,2891
0,02 3,51 2,7803 −0,2697
0,03 2,20 1,7417 −0,1256
0,01 1,89 1,4970 −0,0875
0,00 0,57 0,4545 −0,0873
0,01 0,80 0,6382 −0,0584
0,01 0,24 0,1937 −0,0543
0,00 0,30 0,2350 −0,0433
0,01 0,52 0,4158 −0,0407
0,00 0,41 0,3245 −0,0379
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,26 10,14 28,65 10,10 22,7177 0,7419
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,25 −1,94 18,04 8,39 14,3003 0,2491
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,17 193,77 16,87 193,87 13,3742 8,5267
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,13 18,13 11,78 18,40 9,3436 0,9389
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 0,20 7,13 7,21 5,6510 0,0366
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,07 −2,34 5,65 0,05 4,4832 −0,2891
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 19,69 5,18 32,27 4,1051 0,7994
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,02 −3,57 4,59 7,69 3,6419 0,0404
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 −10,25 3,51 −2,91 2,7803 −0,2697
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 −9,79 2,20 −0,68 1,7417 −0,1256
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 −1,16 2,18 10,14 1,7320 0,0571
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,02 5,32 1,99 17,92 1,5815 0,1531
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,03 0,00 1,96 6,94 1,5514 0,0065
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 0,30 1,89 0,64 1,4970 −0,0875
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 −9,78 0,80 −2,43 0,6382 −0,0584
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,71 12,60 0,5600 0,0299
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,16 0,69 65,00 0,5502 0,1948
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,31 0,67 11,13 0,5311 0,0226
V / Visa Inc. 0,00 0,16 0,65 1,40 0,5181 −0,0260
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,60 22,61 0,4779 0,0630
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,99 0,59 1,74 0,4650 −0,0220
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 −7,54 0,58 9,77 0,4632 0,0132
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −7,32 0,58 12,09 0,4631 0,0226
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,58 10,71 0,4596 0,0174
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,57 −10,61 0,4545 −0,0873
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,56 0,4437 0,4437
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,02 0,55 11,52 0,4379 0,0191
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,52 −2,96 0,4158 −0,0407
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −0,21 0,52 25,30 0,4126 0,0620
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,51 0,4070 0,4070
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 −7,62 0,46 0,22 0,3679 −0,0235
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,98 0,44 1,39 0,3485 −0,0172
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,44 31,44 0,3481 0,0658
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,67 0,43 −2,71 0,3423 −0,0321
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,41 −4,66 0,3245 −0,0379
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,17 0,33 53,21 0,2648 0,0800
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 1,85 0,32 3,51 0,2569 −0,0079
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,44 0,30 −10,03 0,2350 −0,0433
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,28 0,2186 0,2186
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,01 0,92 0,26 1,16 0,2084 −0,0110
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,25 0,2003 0,2003
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −8,44 0,24 −16,72 0,1937 −0,0543
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,82 0,23 2,64 0,1850 −0,0068
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,89 0,23 −0,88 0,1786 −0,0133
AES / The AES Corporation 0,02 0,00 0,16 −15,71 0,1284 −0,0330
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000