Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 150 505 407
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lee-Kelleher Wealth Management har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 505 407 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lee-Kelleher Wealth Managements största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (US:DON) .

Lee-Kelleher Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 28,30 18,8008 0,9582
0,11 11,78 7,8265 0,4616
0,00 0,26 0,1725 0,1725
0,02 1,31 0,8680 0,1570
0,00 0,23 0,1502 0,1502
0,00 0,20 0,1334 0,1334
0,01 3,19 2,1203 0,1125
0,01 1,11 0,7352 0,0435
0,01 0,97 0,6443 0,0399
0,00 0,37 0,2486 0,0386
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 26,97 17,9189 −0,6682
0,19 9,56 6,3507 −0,3140
0,02 11,61 7,7111 −0,2131
0,14 4,56 3,0282 −0,1869
0,07 3,69 2,4542 −0,1094
0,00 0,29 0,1908 −0,1082
0,01 3,26 2,1652 −0,0983
0,02 2,03 1,3499 −0,0983
0,01 1,41 0,9352 −0,0794
0,02 2,27 1,5084 −0,0573
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 5,59 28,30 16,67 18,8008 0,9582
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,33 3,15 26,97 6,74 17,9189 −0,6682
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,11 −0,79 11,78 17,67 7,8265 0,4616
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −2,45 11,61 7,74 7,7111 −0,2131
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,19 4,25 9,56 5,52 6,3507 −0,3140
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,14 4,01 8,82 10,55 5,8610 −0,0094
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,06 −0,55 7,72 9,66 5,1284 −0,0498
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,14 4,95 4,56 4,28 3,0282 −0,1869
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 5,85 3,95 10,64 2,6262 −0,0022
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 5,89 3,69 6,00 2,4542 −0,1094
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 −0,15 3,52 9,08 2,3387 −0,0354
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −4,18 3,26 5,92 2,1652 −0,0983
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 3,19 10,60 2,1212 −0,0027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −0,56 3,19 16,93 2,1203 0,1125
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 0,00 2,61 8,12 1,7336 −0,0419
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 −0,18 2,27 6,67 1,5084 −0,0573
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 −0,02 2,03 3,20 1,3499 −0,0983
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 1,41 2,03 0,9352 −0,0794
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 0,00 1,39 4,51 0,9239 −0,0549
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 22,50 1,31 35,20 0,8680 0,1570
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,03 −1,68 1,21 9,39 0,8055 −0,0099
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 1,11 17,66 0,7352 0,0435
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,11 8,23 0,7342 −0,0171
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,97 18,03 0,6443 0,0399
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,00 0,79 7,98 0,5218 −0,0138
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,71 2,45 0,4735 −0,0378
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,40 3,32 0,2686 −0,0195
AAPL / Apple Inc. 0,00 41,95 0,37 31,23 0,2486 0,0386
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −2,01 0,35 8,78 0,2306 −0,0048
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,33 12,37 0,2174 0,0028
CVX / Chevron Corporation 0,00 −17,46 0,29 −29,31 0,1908 −0,1082
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,28 5,22 0,1874 −0,0104
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,57 0,1734 −0,0126
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,1725 0,1725
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,23 10,90 0,1561 0,0002
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,1502 0,1502
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,21 −3,62 0,1421 −0,0208
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,20 0,1334 0,1334
BNAI / Brand Engagement Network, Inc. 0,15 0,00 0,07 29,41 0,0439 0,0059