Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 697 258 429
Aktuella positioner 145
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lee Financial Co har redovisat 145 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 697 258 429 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lee Financial Cos största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Lee Financial Cos nya positioner inkluderar Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , .

Lee Financial Co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 40,12 5,7541 0,6891
0,39 3,59 0,4821 0,4821
0,02 6,46 0,8691 0,3069
0,02 7,94 1,1386 0,2902
0,02 2,94 0,4223 0,1049
0,03 0,59 0,0846 0,0846
0,00 0,57 0,0764 0,0764
0,01 3,16 0,4531 0,0735
0,01 1,58 0,2269 0,0663
0,02 2,98 0,4279 0,0650
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 40,96 5,5074 −1,4489
0,14 11,89 1,7047 −1,2926
2,41 59,13 7,9503 −1,0365
0,74 27,60 3,7107 −0,6637
1,30 80,51 10,8251 −0,5368
0,17 18,97 2,5512 −0,4756
0,07 14,22 2,0387 −0,3383
0,06 7,52 1,0105 −0,1727
0,00 0,00 −0,1426
0,28 170,87 22,9737 −0,1420
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,28 2,18 170,87 12,91 22,9737 −0,1420
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,30 1,83 80,51 8,24 10,8251 −0,5368
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2,41 −3,31 59,13 0,50 7,9503 −1,0365
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 −1,39 40,96 −10,06 5,5074 −1,4489
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,36 2,02 40,12 21,00 5,7541 0,6891
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,74 −3,68 27,60 −3,64 3,7107 −0,6637
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 −0,15 23,74 5,63 3,4043 −0,0280
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,17 −4,21 18,97 −4,24 2,5512 −0,4756
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −0,71 17,06 16,76 2,2937 0,0621
AAPL / Apple Inc. 0,07 −1,10 14,22 −8,66 2,0387 −0,3383
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,14 −33,26 11,89 −39,43 1,7047 −1,2926
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,33 2,08 9,27 9,28 1,2460 −0,0493
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,35 0,71 8,47 11,49 1,1394 −0,0217
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,21 1,46 8,41 12,34 1,1310 −0,0127
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,87 7,94 42,94 1,1386 0,2902
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,06 −1,90 7,52 −2,97 1,0105 −0,1727
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 6,67 6,46 75,63 0,8691 0,3069
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 −2,53 5,97 15,06 0,8025 0,0101
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 1,81 5,38 12,49 0,7229 −0,0072
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 3,16 5,08 7,81 0,6832 −0,0367
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,39 3,59 0,4821 0,4821
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 7,56 3,16 27,12 0,4531 0,0735
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,50 3,09 11,35 0,4155 −0,0085
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 9,47 2,98 25,55 0,4279 0,0650
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,10 1,80 2,94 11,26 0,3960 −0,0082
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −2,79 2,94 41,74 0,4223 0,1049
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,10 3,63 2,62 11,95 0,3762 0,0182
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 10,29 2,36 10,32 0,3388 0,0118
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −5,73 2,29 −14,56 0,3077 −0,1014
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,91 2,29 −7,93 0,3076 −0,0720
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 −0,09 2,24 10,25 0,3010 −0,0092
ABT / Abbott Laboratories 0,02 7,53 2,17 10,25 0,2921 −0,0089
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,14 2,08 15,44 0,2983 0,0232
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 10,37 2,04 10,67 0,2932 0,0109
KO / The Coca-Cola Company 0,03 5,97 2,01 4,69 0,2884 −0,0050
ETR / Entergy Corporation 0,02 10,24 1,92 7,15 0,2579 −0,0155
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,04 30,01 1,87 33,02 0,2513 0,0366
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,68 1,86 −4,18 0,2668 −0,0296
WSO / Watsco, Inc. 0,00 10,88 1,84 −3,66 0,2475 −0,0444
NEM / Newmont Corporation 0,03 0,00 1,82 20,68 0,2604 0,0306
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −11,18 1,82 −26,90 0,2440 −0,1353
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 8,42 1,77 21,89 0,2373 0,0161
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 −0,23 1,75 11,48 0,2351 −0,0045
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,05 0,00 1,65 14,78 0,2373 0,0172
RTX / RTX Corporation 0,01 37,31 1,65 51,28 0,2222 0,0554
MS / Morgan Stanley 0,01 11,71 1,62 34,94 0,2181 0,0344
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −9,53 1,61 −7,20 0,2166 −0,0486
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,98 1,60 −8,27 0,2149 −0,0513
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,04 43,47 1,59 56,69 0,2142 0,0589
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 10,75 1,58 50,43 0,2269 0,0663
STE / STERIS plc 0,01 10,00 1,58 16,62 0,2124 0,0054
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 10,26 1,58 22,23 0,2122 0,0150
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 10,70 1,57 12,86 0,2113 −0,0014
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 0,29 1,51 14,74 0,2166 0,0155
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −2,16 1,49 4,63 0,2006 −0,0172
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 10,34 1,49 9,73 0,2134 0,0063
ORI / Old Republic International Corporation 0,04 10,31 1,47 8,11 0,2104 0,0031
FAST / Fastenal Company 0,03 156,92 1,45 39,10 0,1948 0,0358
WMT / Walmart Inc. 0,01 6,01 1,45 17,86 0,2073 0,0200
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,04 8,25 1,41 −8,61 0,1898 −0,0461
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,41 1,36 −6,99 0,1948 −0,0282
SCI / Service Corporation International 0,02 10,67 1,35 12,29 0,1940 0,0101
LIN / Linde plc 0,00 11,01 1,35 11,83 0,1819 −0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −0,13 1,34 56,18 0,1802 0,0491
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 −4,65 1,34 −4,51 0,1796 −0,0340
AMT / American Tower Corporation 0,01 3,36 1,31 5,14 0,1877 −0,0025
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 10,00 1,27 10,31 0,1712 −0,0051
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,87 1,22 12,86 0,1642 −0,0010
IP / International Paper Company 0,03 32,67 1,18 16,52 0,1689 0,0144
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,58 1,15 1,95 0,1551 −0,0178
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 10,71 1,11 −4,65 0,1491 −0,0285
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,43 1,07 26,33 0,1535 0,0240
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,33 1,02 −8,28 0,1371 −0,0327
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,58 1,00 −5,12 0,1346 −0,0266
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 10,39 0,99 3,77 0,1332 −0,0127
V / Visa Inc. 0,00 −4,66 0,99 −3,33 0,1329 −0,0234
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,13 0,98 12,44 0,1400 0,0074
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 23,08 0,97 36,34 0,1302 0,0217
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 6,97 0,95 21,43 0,1366 0,0168
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 10,47 0,94 18,02 0,1269 0,0047
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,94 17,60 0,1267 0,0043
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −7,79 0,85 9,64 0,1148 −0,0042
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,96 0,81 8,24 0,1095 −0,0055
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,76 −2,43 0,1028 −0,0169
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,73 0,55 0,0988 −0,0127
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,0980 −0,0240
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,69 −7,43 0,0922 −0,0209
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,65 0,67 12,21 0,0962 0,0048
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,03 0,59 0,0846 0,0846
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 22,75 0,58 35,51 0,0780 0,0126
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,57 0,0764 0,0764
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −0,32 0,57 4,63 0,0760 −0,0066
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 13,15 0,54 18,78 0,0733 0,0033
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −9,16 0,54 −9,93 0,0731 −0,0192
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 −4,73 0,49 −6,37 0,0653 −0,0139
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 10,52 0,48 10,62 0,0645 −0,0017
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 0,00 0,48 0,00 0,0642 −0,0088
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,47 0,43 0,0634 −0,0084
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,47 0,21 0,0630 −0,0085
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,46 22,34 0,0620 0,0044
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −5,95 0,45 15,25 0,0641 0,0049
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,42 1,20 0,0566 −0,0068
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −2,63 0,42 −3,24 0,0563 −0,0097
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,74 0,41 −10,38 0,0546 −0,0147
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,41 6,02 0,0545 −0,0040
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,02 3,77 0,40 −4,96 0,0541 −0,0106
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,38 −3,81 0,0511 −0,0092
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −0,27 0,37 44,02 0,0503 0,0106
CVX / Chevron Corporation 0,00 −23,84 0,36 −34,88 0,0523 −0,0331
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,34 3,00 0,0493 −0,0017
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,34 0,89 0,0456 −0,0058
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 20,55 0,34 31,13 0,0484 0,0091
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,33 0,0447 0,0447
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −32,60 0,33 −20,05 0,0469 −0,0156
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 −0,66 0,32 11,11 0,0431 −0,0010
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,56 0,0426 −0,0066
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 18,63 0,31 15,19 0,0419 0,0007
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −1,01 0,30 9,89 0,0404 −0,0014
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,63 0,30 −2,95 0,0399 −0,0067
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −15,21 0,29 −25,32 0,0415 −0,0177
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,29 1,78 0,0411 −0,0019
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,12 0,27 −4,33 0,0357 −0,0066
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,26 1,54 0,0378 −0,0019
BUSE / First Busey Corporation 0,01 0,00 0,26 6,05 0,0378 −0,0002
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,26 4,82 0,0374 −0,0007
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,26 −11,26 0,0350 −0,0099
BX / Blackstone Inc. 0,00 −1,08 0,26 6,12 0,0350 −0,0026
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −9,92 0,26 −8,48 0,0372 −0,0062
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,26 0,0370 0,0370
HESM / Hess Midstream LP 0,01 8,09 0,26 −1,53 0,0346 −0,0053
BA / The Boeing Company 0,00 0,26 0,0368 0,0368
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,25 −1,56 0,0341 −0,0052
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,25 5,02 0,0361 −0,0004
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,54 0,25 −8,89 0,0332 −0,0082
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,24 6,09 0,0328 −0,0024
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −1,26 0,23 −3,38 0,0329 −0,0033
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,23 0,0329 0,0329
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −19,19 0,21 −24,46 0,0283 −0,0143
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,21 0,0297 0,0297
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 0,20 0,0275 0,0275
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 −56,47 0,20 −58,73 0,0272 −0,0473
TOI / The Oncology Institute, Inc. 0,08 0,00 0,17 80,43 0,0224 0,0083
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,01 0,00 0,09 −2,27 0,0116 −0,0018
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 0,02 0,00 0,05 70,37 0,0062 0,0020
GTEC / Greenland Technologies Holding Corporation 0,01 0,00 0,02 11,11 0,0028 0,0000
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITRM / Iterum Therapeutics plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0030
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1426
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0417
CODI / Compass Diversified 0,00 −100,00 0,00 0,0000