Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 158 714 874
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ledgewood Wealth Advisors, LLC har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 158 714 874 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ledgewood Wealth Advisors, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Middlesex Water Company (US:MSEX) , Provident Financial Services, Inc. (US:PFS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

Ledgewood Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 14,24 8,9703 0,5962
0,40 8,24 5,1896 0,5576
0,01 5,78 3,6425 0,3803
0,04 1,81 1,1421 0,3149
0,01 4,96 3,1253 0,2315
0,12 2,53 1,5938 0,2162
0,30 10,23 6,4442 0,1972
0,02 0,48 0,3008 0,1551
0,15 4,43 2,7923 0,1450
0,00 0,22 0,1372 0,1372
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 13,76 8,6713 −1,8329
0,26 11,10 6,9930 −0,5294
0,02 3,77 2,3742 −0,3437
0,49 10,09 6,3550 −0,2798
0,01 1,45 0,9126 −0,1178
0,28 0,86 0,5421 −0,0848
0,02 2,17 1,3683 −0,0798
0,23 0,36 0,2269 −0,0792
0,30 5,88 3,7038 −0,0787
0,01 0,69 0,4350 −0,0752
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,34 −0,47 14,24 9,68 8,9703 0,5962
MSEX / Middlesex Water Company 0,25 0,00 13,76 −15,48 8,6713 −1,8329
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,68 0,00 11,92 2,10 7,5107 −0,0216
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,26 −5,27 11,10 −4,82 6,9930 −0,5294
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,30 −4,58 10,23 5,62 6,4442 0,1972
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,49 −1,93 10,09 −1,93 6,3550 −0,2798
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,40 13,93 8,24 14,72 5,1896 0,5576
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,30 0,06 5,88 0,26 3,7038 −0,0787
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,30 2,86 5,81 3,18 3,6610 0,0277
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −2,82 5,78 14,34 3,6425 0,3803
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,05 4,96 10,59 3,1253 0,2315
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 −3,42 4,43 7,99 2,7923 0,1450
BSCY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF 0,19 0,48 4,01 1,78 2,5249 −0,0150
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,21 0,64 3,98 1,56 2,5080 −0,0204
AAPL / Apple Inc. 0,02 −3,16 3,77 −10,54 2,3742 −0,3437
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,16 3,85 3,30 5,37 2,0773 0,0591
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,12 17,13 2,53 18,45 1,5938 0,2162
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 2,17 −3,25 1,3683 −0,0798
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,13 0,70 2,10 1,85 1,3219 −0,0070
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,00 1,99 10,73 1,2554 0,0947
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,04 0,00 1,81 41,34 1,1421 0,3149
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −6,32 1,57 6,74 0,9882 0,0405
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,09 0,97 1,48 2,28 0,9325 −0,0005
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,55 1,45 −9,33 0,9126 −0,1178
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,23 1,27 0,87 0,8009 −0,0124
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −1,78 1,23 3,63 0,7745 0,0092
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −9,47 1,19 2,76 0,7508 0,0029
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,95 6,02 0,5995 0,0207
DMRC / Digimarc Corporation 0,07 −1,51 0,91 1,44 0,5763 −0,0052
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,28 0,00 0,86 −11,43 0,5421 −0,0848
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,06 0,82 13,50 0,5192 0,0507
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,79 15,37 0,4968 0,0557
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,71 9,55 0,4484 0,0295
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 0,69 −12,66 0,4350 −0,0752
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,67 32,61 0,4228 0,0961
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,66 22,49 0,4155 0,0684
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,66 −8,77 0,4132 −0,0506
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,60 21,68 0,3752 0,0593
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,52 9,79 0,3253 0,0217
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,51 18,33 0,3215 0,0430
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,49 14,82 0,3081 0,0336
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,48 24,80 0,3012 0,0540
MGNI / Magnite, Inc. 0,02 0,00 0,48 112,00 0,3008 0,1551
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,47 −6,69 0,2992 −0,0285
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,44 9,77 0,2766 0,0191
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,42 −14,52 0,2678 −0,0525
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,41 4,65 0,2557 0,0056
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,39 17,61 0,2488 0,0324
VSEC / VSE Corporation 0,00 0,00 0,39 9,19 0,2476 0,0154
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,39 19,27 0,2460 0,0347
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,57 0,38 2,69 0,2408 0,0002
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,03 0,00 0,37 11,75 0,2341 0,0195
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,00 0,36 7,14 0,2274 0,0101
DDD / 3D Systems Corporation 0,23 4,47 0,36 −24,05 0,2269 −0,0792
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,02 0,00 0,34 3,69 0,2126 0,0023
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,32 −12,05 0,2026 −0,0330
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,29 12,36 0,1836 0,0164
HLIT / Harmonic Inc. 0,03 0,00 0,29 −1,37 0,1811 −0,0067
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −2,99 0,27 14,29 0,1717 0,0177
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,27 0,00 0,1673 −0,0042
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,25 22,82 0,1596 0,0263
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 10,36 0,1546 0,0110
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 −6,43 0,1473 −0,0139
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,22 0,1372 0,1372
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −10,82 0,21 −8,94 0,1351 −0,0165
VLY / Valley National Bancorp 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0710 −0,0014
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0,01 0,00 0,08 35,71 0,0484 0,0118
BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. 0,01 0,00 0,06 −1,72 0,0359 −0,0016
CRDF / Cardiff Oncology, Inc. 0,01 0,00 0,04 0,00 0,0222 −0,0005
APYX / Apyx Medical Corporation 0,01 0,00 0,02 69,23 0,0142 0,0053
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000