Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 257 239 614
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ledge Wealth Management, Inc. har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 257 239 614 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ledge Wealth Management, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) . Ledge Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

Ledge Wealth Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 10,67 4,1496 4,1496
0,26 26,12 10,1554 3,4081
0,07 5,92 2,3028 1,0201
0,01 2,80 1,0889 0,2762
0,01 0,24 0,0947 0,0947
0,00 0,23 0,0876 0,0876
0,00 0,22 0,0873 0,0873
0,00 0,21 0,0834 0,0834
0,00 2,75 1,0682 0,0824
0,00 0,20 0,0786 0,0786
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,5843
0,20 30,23 11,7506 −0,5931
0,33 14,37 5,5866 −0,4464
0,16 24,60 9,5636 −0,2363
0,05 2,45 0,9530 −0,2236
0,01 1,25 0,4853 −0,2127
0,06 2,26 0,8771 −0,2011
0,08 5,94 2,3079 −0,1955
0,06 5,04 1,9597 −0,1838
0,01 2,85 1,1067 −0,1691
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-24 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,20 1,39 30,23 9,90 11,7506 −0,5931
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,26 64,64 26,12 73,76 10,1554 3,4081
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,16 1,16 24,60 12,66 9,5636 −0,2363
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 1,13 18,62 15,45 7,2394 0,0003
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0,33 2,43 14,37 6,90 5,5866 −0,4464
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,30 0,05 11,21 13,41 4,3586 −0,0783
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,14 10,67 4,1496 4,1496
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,05 0,59 7,24 11,39 2,8130 −0,1026
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,08 −0,28 7,01 14,78 2,7258 −0,0155
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,08 2,97 6,32 15,24 2,4583 −0,0045
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,08 −1,08 5,94 6,42 2,3079 −0,1955
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,07 81,58 5,92 107,24 2,3028 1,0201
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,06 0,25 5,04 5,55 1,9597 −0,1838
AAPL / Apple Inc. 0,02 −5,17 4,64 6,64 1,8043 −0,1489
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,66 4,36 13,49 1,6949 −0,0293
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −10,09 3,72 7,08 1,4459 −0,1129
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,09 −1,36 3,29 7,37 1,2802 −0,0964
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −14,15 3,27 2,60 1,2723 −0,1592
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 −3,03 2,99 11,85 1,1630 −0,0372
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −2,17 2,97 14,75 1,1550 −0,0070
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,64 2,85 0,14 1,1067 −0,1691
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 34,87 2,80 54,75 1,0889 0,2762
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,07 2,75 25,09 1,0682 0,0824
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −4,55 2,74 2,05 1,0649 −0,1401
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,10 −0,04 2,73 8,62 1,0625 −0,0670
V / Visa Inc. 0,01 −2,11 2,73 10,81 1,0598 −0,0444
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 −2,03 2,58 13,34 1,0045 −0,0184
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −1,53 2,54 14,83 0,9870 −0,0056
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,33 2,50 1,54 0,9730 −0,1330
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,05 3,51 2,50 4,73 0,9727 −0,0996
DE / Deere & Company 0,01 9,39 2,45 15,92 0,9543 0,0038
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,05 −7,17 2,45 −6,49 0,9530 −0,2236
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −2,21 2,41 4,78 0,9375 −0,0952
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,61 2,30 1,72 0,8946 −0,1209
DIS / The Walt Disney Company 0,03 5,97 2,27 18,09 0,8832 0,0195
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,06 −0,93 2,26 −6,08 0,8771 −0,2011
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,53 2,16 5,41 0,8415 −0,0800
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −2,17 2,16 4,05 0,8382 −0,0918
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,02 1,90 4,16 0,7403 −0,0802
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −9,61 1,42 2,24 0,5503 −0,0712
CVX / Chevron Corporation 0,01 −9,26 1,25 −19,74 0,4853 −0,2127
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −7,40 1,14 −2,48 0,4436 −0,0818
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,00 0,92 10,42 0,3587 −0,0164
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,83 0,68 −4,89 0,2651 −0,0564
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,71 0,63 9,46 0,2432 −0,0131
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 15,19 0,57 28,80 0,2210 0,0227
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,53 11,55 0,2065 −0,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −13,92 0,50 −1,96 0,1941 −0,0345
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −12,27 0,47 −17,55 0,1810 −0,0725
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 31,05 0,38 46,18 0,1492 0,0316
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 −4,59 0,33 1,56 0,1267 −0,0171
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,31 7,19 0,1219 −0,0095
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,53 0,31 2,30 0,1211 −0,0157
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,00 0,27 11,89 0,1063 −0,0036
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,26 13,91 0,1022 −0,0010
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,51 0,26 5,28 0,1010 −0,0095
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,34 0,25 11,76 0,0962 −0,0032
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,24 0,0947 0,0947
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,23 0,0876 0,0876
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0873 0,0873
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,21 0,0834 0,0834
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,20 0,0786 0,0786
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1103
AQMS / Aqua Metals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0071
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1015
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5843