Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 151 154 |
| Aktuella positioner | 83 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Lederer & Associates Investment Counsel/ca har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 154 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lederer & Associates Investment Counsel/cas största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Lederer & Associates Investment Counsel/cas nya positioner inkluderar Corning Incorporated (US:GLW) , Illinois Tool Works Inc. (US:ITW) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,01 | 5,7035 | 1,3561 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,1326 | 1,1326 | |
| 0,02 | 0,01 | 8,0937 | 0,9753 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,8455 | 0,8455 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,7886 | 0,7886 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,7238 | 0,7238 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,6556 | 0,6556 | |
| 0,01 | 0,00 | 2,2672 | 0,5812 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,0076 | 0,5149 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,4777 | 0,4777 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,01 | 7,5354 | −1,5663 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4830 | −0,5991 | |
| 0,01 | 0,00 | 2,2176 | −0,5073 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,4472 | −0,4789 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,3834 | −0,3496 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,3516 | −0,3154 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,2669 | −0,3057 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,9547 | −0,3002 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,9295 | −0,2882 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,6179 | −0,2870 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −5,04 | 0,01 | 33,33 | 8,0937 | 0,9753 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | −0,80 | 0,01 | −8,33 | 7,5354 | −1,5663 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,05 | −0,41 | 0,01 | 60,00 | 5,7035 | 1,3561 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 1,41 | 0,01 | 25,00 | 3,4058 | 0,1830 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −0,26 | 0,01 | 66,67 | 3,3654 | 0,4494 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | −11,60 | 0,00 | 0,00 | 2,9295 | −0,2882 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −0,12 | 0,00 | 33,33 | 2,6668 | −0,2499 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −1,49 | 0,00 | 0,00 | 2,3274 | −0,2628 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −9,63 | 0,00 | 50,00 | 2,2672 | 0,5812 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −1,26 | 0,00 | 0,00 | 2,2176 | −0,5073 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | −2,27 | 0,00 | 0,00 | 1,8828 | −0,0397 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,7796 | 0,0884 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −2,37 | 0,00 | 100,00 | 1,6817 | 0,3544 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | −3,82 | 0,00 | 0,00 | 1,6222 | −0,1334 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,4905 | −0,1172 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | −0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,4462 | −0,2274 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 1,4211 | −0,1135 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 100,00 | 1,4178 | −0,0121 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −4,06 | 0,00 | 0,00 | 1,3834 | −0,3496 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,3741 | −0,0638 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,3516 | −0,3154 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,2808 | 0,0333 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −0,52 | 0,00 | −50,00 | 1,2669 | −0,3057 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2206 | −0,1397 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | −2,95 | 0,00 | 0,00 | 1,1975 | −0,1833 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | −2,17 | 0,00 | 0,00 | 1,1822 | −0,1832 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1750 | 0,1595 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 1,1611 | 0,2166 | |||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,06 | −0,55 | 0,00 | 0,00 | 1,1373 | −0,0781 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,1326 | 1,1326 | |||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 1,0850 | −0,1713 | |||
| 1CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | −1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,0751 | 0,0054 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,06 | −0,59 | 0,00 | 0,00 | 1,0453 | −0,1276 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 84,17 | 0,00 | 1,0076 | 0,5149 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,9930 | 0,1526 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,9884 | 0,2219 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | −10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,9547 | −0,3002 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | 52,46 | 0,00 | 0,8713 | 0,3105 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,8455 | −0,1268 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,8455 | 0,8455 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,7886 | 0,7886 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,7807 | −0,2282 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,7727 | −0,0289 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,7410 | −0,1105 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | −0,13 | 0,00 | 0,7337 | 0,0199 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,7271 | −0,1646 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,7251 | −0,0480 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0,05 | −0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,7244 | −0,0963 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,7238 | 0,7238 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,7099 | −0,0757 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −0,07 | 0,00 | 0,6947 | 0,1009 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,6616 | −0,2814 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,6556 | 0,6556 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 14,81 | 0,00 | 0,6265 | −0,0390 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,6259 | 0,0145 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −14,16 | 0,00 | −100,00 | 0,6179 | −0,2870 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −0,10 | 0,00 | 0,6040 | −0,0044 | ||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | −2,62 | 0,00 | 0,5987 | −0,0682 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5954 | −0,0972 | ||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | −0,09 | 0,00 | 0,5941 | −0,0560 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −4,41 | 0,00 | 0,5577 | −0,0778 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 16,54 | 0,00 | 0,5458 | −0,0421 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 10,79 | 0,00 | 0,4929 | −0,0306 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | −50,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4830 | −0,5991 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,4777 | 0,4777 | |||||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,02 | −0,98 | 0,00 | 0,4737 | 0,0198 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −52,92 | 0,00 | −100,00 | 0,4472 | −0,4789 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,03 | 1,51 | 0,00 | 0,4413 | −0,0661 | ||||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,4294 | −0,0436 | ||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | −48,72 | 0,00 | 0,4089 | −0,0875 | ||||
| SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0,02 | −0,10 | 0,00 | 0,4009 | −0,0406 | ||||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,02 | 20,66 | 0,00 | 0,3612 | 0,0618 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −18,79 | 0,00 | 0,3460 | −0,1584 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 0,3123 | 0,0546 | ||||
| SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,3050 | −0,0303 | ||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −28,48 | 0,00 | 0,2944 | −0,1727 | ||||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,2871 | −0,0299 | ||||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,2699 | 0,2699 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | −11,28 | 0,00 | 0,2686 | −0,0777 | ||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | −1,20 | 0,00 | 0,2547 | −0,0367 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −4,03 | 0,00 | 0,2441 | −0,0421 | ||||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,2388 | −0,0079 | ||||
| REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1297 | −0,0204 | ||||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0073 | ||||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,1523 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,1896 |
