Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 304 470
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LeClair Wealth Partners LLC har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 304 470 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LeClair Wealth Partners LLCs största innehav är First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) , Apple Inc. (US:AAPL) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . LeClair Wealth Partners LLCs nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Intuit Inc. (US:INTU) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 22,55 15,3091 0,9860
0,01 6,81 4,6197 0,8570
0,02 3,32 2,2517 0,5976
0,01 2,49 1,6933 0,5795
0,06 3,71 2,5156 0,4139
0,08 3,24 2,2012 0,2173
0,01 0,31 0,2087 0,2087
0,01 3,21 2,1807 0,1961
0,00 1,52 1,0332 0,1730
0,00 3,26 2,2158 0,1689
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 9,67 6,5669 −0,9974
0,24 7,69 5,2223 −0,7404
0,10 6,07 4,1194 −0,4399
0,13 4,49 3,0483 −0,3460
0,01 2,82 1,9117 −0,3131
0,02 0,75 0,5104 −0,2485
0,00 0,35 0,2344 −0,2358
0,02 1,86 1,2648 −0,2210
0,02 1,36 0,9200 −0,2101
0,00 0,45 0,3046 −0,1561
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,51 13,33 22,55 13,46 15,3091 0,9860
AAPL / Apple Inc. 0,05 −0,23 9,67 −7,85 6,5669 −0,9974
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,24 −13,20 7,69 −7,03 5,2223 −0,7404
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,65 6,81 30,34 4,6197 0,8570
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,10 −10,51 6,07 −4,08 4,1194 −0,4399
CTAS / Cintas Corporation 0,03 −0,80 6,05 7,57 4,1094 0,0543
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,13 −9,48 4,49 −4,67 3,0483 −0,3460
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 5,34 4,45 5,42 3,0227 −0,0209
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,06 0,00 3,71 27,06 2,5156 0,4139
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 −0,03 3,53 3,28 2,3949 −0,0660
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 −0,87 3,32 44,49 2,2517 0,5976
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 3,26 14,89 2,2158 0,1689
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,08 −0,77 3,24 17,76 2,2012 0,2173
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,85 3,21 16,67 2,1807 0,1961
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −2,91 2,87 10,68 1,9491 0,0792
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,82 −8,78 1,9117 −0,3131
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,38 2,72 5,11 1,8441 −0,0184
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −1,98 2,49 61,42 1,6933 0,5795
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −3,18 2,38 11,61 1,6189 0,0797
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,50 2,17 14,02 1,4741 0,1021
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −0,31 1,86 −9,61 1,2648 −0,2210
WS / Worthington Steel, Inc. 0,06 0,00 1,74 17,74 1,1809 0,1165
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,02 −1,79 1,63 20,24 1,1099 0,1306
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,43 1,52 27,49 1,0332 0,1730
V / Visa Inc. 0,00 −5,52 1,49 −4,23 1,0143 −0,1106
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −5,40 1,37 −5,33 0,9281 −0,1129
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −2,01 1,36 −13,58 0,9200 −0,2101
TT / Trane Technologies plc 0,00 −6,21 1,32 21,75 0,8974 0,1151
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −6,68 0,97 −5,37 0,6579 −0,0802
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −0,70 0,91 20,77 0,6204 0,0751
AON / Aon plc 0,00 −0,04 0,85 −10,64 0,5762 −0,1083
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −8,65 0,84 −2,88 0,5722 −0,0529
F / Ford Motor Company 0,08 −2,31 0,84 5,69 0,5682 −0,0025
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 0,80 0,76 0,5401 −0,0286
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,18 0,79 20,03 0,5331 0,0614
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −8,77 0,78 −11,28 0,5292 −0,1041
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,38 0,78 4,30 0,5275 −0,0095
FEMS / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund 0,02 −34,66 0,75 −28,68 0,5104 −0,2485
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,84 0,75 9,17 0,5095 0,0142
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −9,45 0,72 −2,30 0,4906 −0,0424
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,70 12,54 0,4757 0,0271
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 −19,59 0,70 −18,50 0,4728 −0,1428
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −8,22 0,69 −4,80 0,4718 −0,0540
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 −1,83 0,67 −1,61 0,4570 −0,0359
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −9,20 0,64 −7,61 0,4365 −0,0657
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 6,38 0,63 30,48 0,4244 0,0789
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −15,55 0,60 −2,94 0,4045 −0,0378
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,22 0,59 43,48 0,4036 0,1046
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,53 13,98 0,3601 0,0248
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,05 0,53 −4,55 0,3567 −0,0403
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,04 0,00 0,52 −1,90 0,3503 −0,0286
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,52 31,38 0,3500 0,0671
BX / Blackstone Inc. 0,00 −0,03 0,49 7,03 0,3308 0,0026
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 −6,23 0,46 −7,03 0,3144 −0,0447
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −21,48 0,45 −29,89 0,3046 −0,1561
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −0,13 0,45 −24,24 0,3041 −0,1218
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,04 0,45 −6,51 0,3026 −0,0409
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,44 −4,31 0,3019 −0,0327
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −0,61 0,44 14,81 0,3002 0,0227
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,54 0,42 11,94 0,2869 0,0149
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,40 11,91 0,2745 0,0139
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −0,05 0,40 −10,59 0,2701 −0,0501
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,37 −5,56 0,2542 −0,0317
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,36 56,77 0,2440 0,0784
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,31 0,36 2,01 0,2422 −0,0094
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,16 0,35 −47,09 0,2344 −0,2358
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,35 2,37 0,2344 −0,0087
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −1,88 0,34 1,80 0,2308 −0,0100
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,11 74,98 0,33 35,77 0,2271 0,0495
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 −7,76 0,2267 −0,0340
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 −2,08 0,2235 −0,0188
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,32 12,50 0,2200 0,0123
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 0,00 0,32 −14,81 0,2190 −0,0535
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,32 −3,89 0,2179 −0,0232
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 0,31 0,2087 0,2087
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,30 −5,10 0,2024 −0,0239
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,29 0,30 −3,59 0,2004 −0,0205
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −1,98 0,28 10,98 0,1927 0,0087
BA / The Boeing Company 0,00 1,00 0,28 24,43 0,1869 0,0270
DHR / Danaher Corporation 0,00 −0,59 0,27 −3,97 0,1808 −0,0195
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,26 −11,11 0,1796 −0,0351
CSM / ProShares Trust - ProShares Large Cap Core Plus 0,00 0,00 0,26 10,68 0,1763 0,0071
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −11,91 0,25 −14,24 0,1721 −0,0408
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 10,36 0,1663 0,0062
PGR / The Progressive Corporation 0,00 3,61 0,24 −2,47 0,1612 −0,0139
PSX / Phillips 66 0,00 −2,35 0,23 −5,67 0,1584 −0,0198
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,1573 0,1573
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1558 −0,0083
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,23 0,1551 0,1551
SRE / Sempra 0,00 −0,66 0,23 5,09 0,1547 −0,0010
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,23 0,1529 0,1529
HAL / Halliburton Company 0,01 −0,03 0,22 −19,56 0,1480 −0,0476
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,01 0,00 0,21 0,00 0,1454 −0,0094
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,21 0,1442 0,1442
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,21 0,49 0,1405 −0,0079
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1398 0,1398
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,1365 0,1365
FEAM / 5E Advanced Materials, Inc. 0,04 0,13 0,0889 0,0889
POWW / Outdoor Holding Company 0,10 0,13 0,0869 0,0869
OXSQ / Oxford Square Capital Corp. 0,02 0,00 0,04 −14,89 0,0274 −0,0066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FXZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Materials AlphaDEX Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000