Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 359 752 002
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Leading Edge Financial Planning LLC har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 359 752 002 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Leading Edge Financial Planning LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Leading Edge Financial Planning LLCs nya positioner inkluderar Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , .

Leading Edge Financial Planning LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,95 0,5417 0,5417
0,74 53,87 14,9739 0,5369
1,66 51,75 14,3858 0,4416
0,75 22,30 6,1995 0,3495
1,34 31,90 8,8677 0,2325
0,91 32,23 8,9589 0,1826
0,13 5,57 1,5470 0,1480
0,81 23,98 6,6661 0,0996
0,01 0,33 0,0921 0,0921
0,02 1,84 0,5103 0,0913
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 21,58 5,9979 −0,4658
0,50 21,05 5,8502 −0,3534
0,31 7,65 2,1258 −0,2909
0,38 15,99 4,4459 −0,2540
0,05 4,23 1,1755 −0,1920
0,10 7,62 2,1171 −0,1322
0,16 7,77 2,1585 −0,1067
0,03 0,67 0,1873 −0,0372
0,10 5,27 1,4653 −0,0338
0,28 18,82 5,2301 −0,0315
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,74 5,45 53,87 16,56 14,9739 0,5369
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,66 3,56 51,75 15,94 14,3858 0,4416
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,91 6,92 32,23 14,72 8,9589 0,1826
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,34 4,27 31,90 15,41 8,8677 0,2325
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,81 9,13 23,98 14,09 6,6661 0,0996
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,75 6,18 22,30 19,10 6,1995 0,3495
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,84 4,04 21,58 4,29 5,9979 −0,4658
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,50 5,48 21,05 5,98 5,8502 −0,3534
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,28 6,80 18,82 11,71 5,2301 −0,0315
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,38 7,08 15,99 6,31 4,4459 −0,2540
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,16 5,60 7,77 7,09 2,1585 −0,1067
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,31 −2,91 7,65 −1,14 2,1258 −0,2909
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 5,04 7,62 5,78 2,1171 −0,1322
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,13 21,04 5,57 24,27 1,5470 0,1480
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,10 9,81 5,27 9,86 1,4653 −0,0338
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 −3,39 4,23 −3,40 1,1755 −0,1920
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,95 0,5417 0,5417
NTSX / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund 0,04 4,58 1,88 15,09 0,5216 0,0123
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 30,98 1,84 36,84 0,5103 0,0913
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 4,58 1,66 10,75 0,4610 −0,0069
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,05 −0,24 1,56 10,46 0,4346 −0,0077
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 −1,67 1,50 11,98 0,4160 −0,0014
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,50 1,38 15,90 0,3831 0,0116
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 15,44 1,08 28,88 0,3004 0,0385
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,04 18,04 1,03 16,70 0,2855 0,0103
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,43 1,01 11,18 0,2819 −0,0031
NTSI / WisdomTree Trust - WisdomTree International Efficient Core Fund 0,02 5,12 1,00 13,05 0,2771 0,0016
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 −4,69 0,91 6,92 0,2536 −0,0132
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,74 5,44 0,2049 −0,0134
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −6,55 0,67 −6,27 0,1873 −0,0372
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,02 41,06 0,64 41,94 0,1789 0,0372
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 38,61 0,63 40,00 0,1752 0,0346
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,73 0,61 −1,46 0,1691 −0,0237
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 −0,23 0,53 −0,19 0,1461 −0,0182
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −7,53 0,51 −5,36 0,1423 −0,0267
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,01 12,57 0,50 6,58 0,1397 −0,0077
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 1,55 0,49 −7,72 0,1363 −0,0298
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 9,16 0,44 3,30 0,1220 −0,0105
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 11,69 0,42 23,51 0,1155 0,0103
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,77 0,39 15,93 0,1094 0,0033
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 3,77 0,39 5,93 0,1093 −0,0066
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 −11,63 0,39 −11,56 0,1084 −0,0294
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,00 0,34 4,95 0,0943 −0,0067
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,18 0,34 17,77 0,0942 0,0043
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,01 0,33 0,0921 0,0921
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,44 0,0913 −0,0015
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 3,47 0,0747 −0,0065
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 8,96 0,27 16,16 0,0742 0,0027
JHPI / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Preferred Income ETF 0,01 7,40 0,25 8,15 0,0701 −0,0028
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,24 8,44 0,0680 −0,0023
PBDE / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December 0,01 −0,65 0,22 4,67 0,0625 −0,0045
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,22 −1,78 0,0616 −0,0089
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,22 10,50 0,0615 −0,0011
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,00 −5,85 0,22 6,34 0,0609 −0,0032
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,00 0,21 0,0591 0,0591
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0588 0,0588
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,01 −13,24 0,21 −14,23 0,0572 −0,0178
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 0,15 0,0428 0,0428
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,00 −100,00 0,00 0,0000
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000