Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 214 850 383
Aktuella positioner 665
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Shares har redovisat 665 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 214 850 383 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Sharess största innehav är iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF (US:URTH) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Investor Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (PT:PTOTEYOE0031) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , and BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD (ES:ES0000012J07) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 8,52 4,0271 2,7583
4,48 2,1179 1,8995
1,14 0,5383 0,5383
0,01 3,65 1,7276 0,5358
1,37 1,37 0,6495 0,5100
1,30 0,6145 0,4127
0,01 0,85 0,4008 0,4008
0,00 0,85 0,4028 0,2597
0,01 1,13 0,5327 0,2546
0,50 0,2370 0,2370
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,88 1,3592 −1,1007
0,00 0,08 0,0369 −0,5912
0,00 0,50 0,2377 −0,5572
0,00 0,18 0,0872 −0,4286
0,00 0,64 0,3025 −0,4006
0,00 0,21 0,1003 −0,4000
0,00 0,20 0,0927 −0,3303
0,00 0,54 0,2566 −0,2886
0,00 0,53 0,2528 −0,2852
0,02 0,39 0,1825 −0,2776
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,05 184,82 8,52 214,94 4,0271 2,7583
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 4,48 863,44 2,1179 1,8995
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −35,46 4,02 −5,90 1,8987 −0,1038
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,55 3,65 43,80 1,7276 0,5358
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −14,81 3,52 −1,76 1,6642 −0,0168
AAPL / Apple Inc. 0,01 −40,64 2,88 −45,18 1,3592 −1,1007
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 2,43 −13,18 1,1489 −0,1642
NOVN / Novartis AG 0,02 −16,03 2,08 −8,68 0,9851 −0,0854
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −16,31 1,94 −5,00 0,9154 −0,0404
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −37,41 1,82 −19,85 0,8593 −0,2044
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,75 −7,59 0,8289 −0,0610
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,75 −7,59 0,8289 −0,0610
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,75 −7,59 0,8289 −0,0610
PTOTEYOE0031 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,64 −2,09 0,7761 −0,0101
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −9,00 1,49 −19,78 0,7037 −0,1664
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 1,43 −14,10 0,6741 −0,1049
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 1,37 361,94 1,37 362,63 0,6495 0,5100
ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 1,33 −1,12 0,6282 −0,0022
GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS 1,31 −3,19 0,6177 −0,0152
JP1400081F45 / Japan Government Forty Year Bond 1,30 202,33 0,6145 0,4127
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,22 1,29 −7,95 0,6079 −0,0474
USU04503AG09 / Ashtead Capital Inc 1,27 1,77 0,5994 0,0146
IE00BFZRQ242 / Ireland Government Bond 1,26 −2,10 0,5960 −0,0078
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −5,12 1,24 56,30 0,5868 0,2141
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 1,21 −2,42 0,5729 −0,0094
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 1,20 −11,08 0,5695 −0,0655
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −21,31 1,18 13,06 0,5564 0,0678
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 1,14 0,5383 0,5383
DK0009511297 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD SER 13H* 1.00000000 1,13 −3,01 0,5336 −0,0120
DIS / The Walt Disney Company 0,01 51,29 1,13 90,37 0,5327 0,2546
XS2439224705 / INT. BANK RECON + DEV 02/29 9.5 1,11 −3,65 0,5248 −0,0158
USG10367AD52 / Bermuda Government International Bond 1,07 −15,00 0,5038 −0,0840
FR0013302809 / Schneider Electric SE 1,04 −1,33 0,4915 −0,0026
TH062303FC01 / Thailand Government Bond 1,03 −3,56 0,4860 −0,0141
US031162DD92 / Amgen Inc 1,02 −10,43 0,4832 −0,0523
DNB Boligkreditt AS / DBT (NO0013145631) 1,00 4,51 0,4711 0,0238
NZLGFDT012C4 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0,97 −3,69 0,4569 −0,0137
IT0005508590 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 0,10 0,4511 0,0038
XS2389353264 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,94 80,00 0,4425 0,1984
XS2289822376 / European Investment Bank 0,92 −6,13 0,4347 −0,0246
US594918AR51 / Microsoft Corp 0,90 −13,42 0,4270 −0,0626
ILGOV / Ministry Of Finance, Shachar - Corporate Bond/Note 0,88 −1,24 0,4146 −0,0020
US500769JD71 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,86 −30,93 0,4076 −0,1782
INTU / Intuit Inc. 0,00 117,71 0,85 179,34 0,4028 0,2597
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,85 0,4008 0,4008
US13063D7G78 / State of California 0,84 −11,86 0,3971 −0,0500
ADBE / Adobe Inc. 0,00 134,13 0,84 136,06 0,3965 0,2299
XS2317058720 / International Bank for Reconstruction & Development 0,84 −6,58 0,3960 −0,0244
USP3699PGK77 / Costa Rica Government International Bond 0,83 −18,49 0,3940 −0,0857
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −21,39 0,83 −3,72 0,3917 −0,0117
SG3261987691 / Singapore Government Bond 0,82 −3,19 0,3876 −0,0096
CH1255915014 / UBS GROUP AG 4.75%/VAR 03/17/2032 REGS 0,80 49,81 0,3797 0,1280
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 71,68 0,3728 0,1573
FR0013234333 / French Republic Government Bond OAT 0,79 −1,51 0,3713 −0,0030
CA748148SA23 / Province of Quebec Canada 0,77 −6,34 0,3632 −0,0214
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 59,85 0,77 47,12 0,3619 0,1180
John Deere Financial Inc / DBT (CA47788ZAS08) 0,76 −6,83 0,3616 −0,0231
John Deere Financial Inc / DBT (CA47788ZAS08) 0,76 −6,83 0,3616 −0,0231
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 46,34 0,76 143,59 0,3594 0,2129
XS2296204444 / PROLOGIS EURO 0,75 −1,45 0,3545 −0,0022
CA921577RJ36 / City of Vancouver 0,75 −6,37 0,3543 −0,0211
US13063A5G50 / CALIFORNIA ST 0,75 −11,47 0,3541 −0,0431
STAN / Standard Chartered PLC 0,04 40,72 0,74 57,36 0,3490 0,1289
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,73 −9,69 0,3437 −0,0344
US20030NEC11 / Comcast Corp 0,73 −10,27 0,3429 −0,0364
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −26,98 0,72 −21,01 0,3413 −0,0875
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,72 −11,18 0,3384 −0,0395
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,72 −11,18 0,3384 −0,0395
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 35,68 0,72 70,64 0,3381 0,1465
US548661EL74 / Lowe's Cos., Inc. 0,71 −9,99 0,3367 −0,0346
CA110709GC03 / BRIT COLUMBIA 0,71 −8,56 0,3335 −0,0285
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 77,81 0,69 56,69 0,3270 0,1198
5 / HSBC Holdings plc 0,06 191,90 0,68 211,42 0,3227 0,2200
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 −10,69 0,68 11,51 0,3208 0,0354
US698299BF03 / Panama Government International Bond 0,66 2,00 0,3141 0,0085
AU3CB0243764 / TELSTRA CORP LTD 0,66 −11,42 0,3117 −0,0373
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −6,35 0,65 −5,13 0,3063 −0,0138
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −58,35 0,64 −57,30 0,3025 −0,4006
US715638DU38 / Peruvian Government International Bond 0,64 −9,76 0,3019 −0,0297
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 210,27 0,64 214,29 0,3017 0,2064
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −26,01 0,63 −28,23 0,2969 −0,1135
XS2296644094 / European Bank for Reconstruction & Development 0,62 −8,15 0,2933 −0,0234
EU000A3K4C42 / European Union 0,62 −0,80 0,2922 −0,0005
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,14 104,32 0,62 119,57 0,2920 0,1600
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −27,54 0,61 −43,46 0,2905 −0,2191
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 10,57 0,60 13,35 0,2854 0,0356
PL0000110383 / POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/28 VAR 0,60 −4,75 0,2847 −0,0118
XS2163089563 / TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.75% 04/27/2030 REGS 0,60 −10,03 0,2844 −0,0291
US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,60 −9,35 0,2842 −0,0270
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,60 −9,50 0,2837 −0,0275
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −15,92 0,60 −20,61 0,2822 −0,0706
CPRT / Copart, Inc. 0,01 115,85 0,59 87,30 0,2793 0,1312
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 6,12 0,59 2,08 0,2791 0,0078
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −21,54 0,59 −1,34 0,2791 −0,0018
XS2209794408 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,59 −2,49 0,2783 −0,0047
XS2406749478 / INTER AMERICAN DEV BANK 5.1% 11/17/2026 0,59 −8,70 0,2782 −0,0239
CRH / CRH plc 0,01 513,04 0,59 510,42 0,2774 0,2334
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 125,42 0,58 115,24 0,2740 0,1476
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −21,34 0,58 −24,15 0,2733 −0,0843
POR / Portland General Electric Company 0,01 52,19 0,58 38,80 0,2723 0,0774
DK0009924375 / DENMARK KINGDOM OF 0% 11/15/2031 0,57 −2,40 0,2698 −0,0045
AU3CB0271914 / International Finance Corp 0,57 −6,89 0,2686 −0,0177
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −23,50 0,56 −1,23 0,2658 −0,0012
US92343VES97 / Verizon Communications Inc 0,56 −9,95 0,2656 −0,0270
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 34,70 0,2642 0,0695
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 34,70 0,2642 0,0695
NZLGFDT016C5 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0,55 −4,49 0,2615 −0,0104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −54,96 0,54 −53,36 0,2566 −0,2886
CZ0001004105 / Czech Republic Government Bond 0,54 −2,89 0,2544 −0,0056
XS2309433899 / Croatia Government International Bond 0,54 10,29 0,2538 0,0256
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −48,57 0,53 −53,44 0,2528 −0,2852
GPN / Global Payments Inc. 0,01 437,00 0,53 347,06 0,2515 0,2006
ORA / Orange S.A. 0,03 5,54 0,53 24,18 0,2503 0,0504
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −0,69 0,53 −1,68 0,2489 −0,0024
V / Visa Inc. 0,00 −25,72 0,52 −24,78 0,2472 −0,0787
SI0002103487 / Slovenia Government Bond 0,51 −1,72 0,2433 −0,0021
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −70,16 0,50 −70,37 0,2377 −0,5572
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,50 −10,04 0,2375 −0,0243
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,50 0,2370 0,2370
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,50 0,2370 0,2370
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −41,61 0,50 −33,06 0,2348 −0,1130
US871829BK24 / Sysco Corp 0,49 −10,04 0,2335 −0,0238
AU3SG0002371 / Queensland Treasury Corp 0,49 −3,90 0,2330 −0,0077
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −15,02 0,49 −1,01 0,2320 −0,0004
XS2181689659 / Hungary Government International Bond 0,49 1,03 0,2319 0,0041
US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36 0,49 −10,64 0,2306 −0,0251
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,49 −2,99 0,2297 −0,0055
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,49 −2,99 0,2297 −0,0055
XS1496739464 / Asian Development Bank 0,48 −11,23 0,2282 −0,0269
9432 / NTT, Inc. 0,45 −1,77 0,48 8,60 0,2273 0,0196
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,48 0,2272 0,2272
0WH / WH Group Limited 0,50 9,31 0,48 14,56 0,2272 0,0303
US500769BR40 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,48 −9,96 0,2267 −0,0232
APH / Amphenol Corporation 0,00 −15,00 0,48 27,88 0,2259 0,0507
US698299AD63 / Panama Government International Bond 0,48 −10,86 0,2252 −0,0255
AU3CB0281285 / Inter-American Investment Corp 0,48 −5,38 0,2246 −0,0111
Norway Government Bonds / DBT (NO0013475558) 0,47 0,2240 0,2240
Norway Government Bonds / DBT (NO0013475558) 0,47 0,2240 0,2240
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,47 0,2220 0,2220
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,47 −10,88 0,2212 −0,0247
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,01 0,47 −8,43 0,2211 −0,0184
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,47 0,2210 0,2210
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 25,25 0,47 33,81 0,2208 0,0569
MTRAF / Metro Inc. 0,01 5,54 0,47 19,18 0,2207 0,0370
B / Barrick Mining Corporation 0,02 0,47 0,2203 0,2203
EU000A3K4DW8 / European Union 0,46 −1,90 0,2194 −0,0025
US459058JZ74 / International Bank for Reconstruction & Development 0,46 −10,10 0,2189 −0,0231
DIP / KDDI Corporation 0,03 54,60 0,46 68,61 0,2184 0,0897
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −15,03 0,46 −11,85 0,2183 −0,0274
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,05 −6,54 0,46 −13,67 0,2181 −0,0325
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 63,82 0,46 101,75 0,2179 0,1109
ACN / Accenture plc 0,00 −14,98 0,46 −18,62 0,2173 −0,0475
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −19,89 0,46 −16,21 0,2151 −0,0396
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,45 0,2144 0,2144
AU3SG0002348 / New South Wales Treasury Corp 0,45 −4,05 0,2131 −0,0072
CH0119015086 / PFANDBRIEFZENT 0,45 −1,32 0,2128 −0,0013
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,02 −39,53 0,45 −28,50 0,2123 −0,0823
HU0000403001 / Hungary Government Bond 0,45 0,2116 0,2116
Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051348) 0,44 0,2101 0,2101
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,44 −10,16 0,2094 −0,0216
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −23,19 0,44 −24,05 0,2091 −0,0644
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −15,01 0,44 −9,63 0,2086 −0,0204
JP1201751M13 / Japan Government Twenty Year Bond 0,44 0,2082 0,2082
US278062AE43 / Eaton Corp 0,44 54,77 0,2075 0,0747
KGC / Kinross Gold Corporation 0,03 0,15 0,44 24,22 0,2065 0,0416
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,01 0,44 −2,68 0,2061 −0,0041
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2537091899) 0,43 0,2052 0,2052
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 0,2049 0,2049
US13607GRR73 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,43 −10,42 0,2035 −0,0219
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −4,62 0,43 −0,23 0,2031 0,0012
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 24,24 0,43 57,72 0,2028 0,0752
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 189,41 0,42 224,81 0,1981 0,1374
Prologis LP / DBT (HK0001051538) 0,42 1,21 0,1976 0,0037
AON / Aon plc 0,00 −15,07 0,42 −24,09 0,1968 −0,0604
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 0,41 0,24 0,1956 0,0019
AGTHIA / Agthia Group PJSC 0,41 0,98 0,1955 0,0036
AGTHIA / Agthia Group PJSC 0,41 0,98 0,1955 0,0036
ADT / ADT Inc. 0,05 159,18 0,41 169,74 0,1940 0,1226
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −7,21 0,41 −7,69 0,1932 −0,0143
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −15,03 0,41 −13,59 0,1924 −0,0287
2CJ / Kyushu Electric Power Company, Incorporated 0,05 20,37 0,41 23,40 0,1922 0,0375
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,99 0,40 −8,82 0,1905 −0,0169
US855244AU31 / Starbucks Corp. 0,40 −11,50 0,1894 −0,0229
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0,40 0,1880 0,1880
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0,40 0,1880 0,1880
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 10,00 0,40 69,66 0,1880 0,0779
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −17,01 0,39 −7,94 0,1863 −0,0146
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,39 0,1856 0,1856
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,39 0,1856 0,1856
NZHNZD0628L7 / Housing New Zealand Ltd 0,39 −3,94 0,1848 −0,0059
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −6,31 0,1828 −0,0108
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −6,31 0,1828 −0,0108
GSK / GSK plc 0,02 −60,57 0,39 −60,61 0,1825 −0,2776
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 −21,37 0,38 −24,01 0,1813 −0,0552
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −56,33 0,38 −59,14 0,1806 −0,2583
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,38 −7,99 0,1797 −0,0143
US45950VHX73 / International Finance Corp 0,38 −11,03 0,1793 −0,0207
RYSD / NatWest Group plc 0,05 −59,41 0,38 −51,41 0,1789 −0,1861
USU18266AG89 / Clean Harbors Inc 0,38 −9,57 0,1787 −0,0178
QAN / Qantas Airways Limited 0,05 −19,38 0,38 0,00 0,1785 0,0013
US91086QAS75 / Mexico Government International Bond 0,38 −10,05 0,1781 −0,0183
US037833ED89 / Apple Inc 0,38 −10,50 0,1774 −0,0191
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −10,14 0,1761 −0,0182
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −10,14 0,1761 −0,0182
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 22,36 0,37 14,81 0,1761 0,0241
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −9,71 0,1761 −0,0175
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −9,71 0,1761 −0,0175
NST / Northern Star Resources Limited 0,03 2,28 0,36 9,64 0,1723 0,0163
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,99 0,36 −12,74 0,1720 −0,0235
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,06 108,67 0,36 182,03 0,1707 0,1166
AMT / American Tower Corporation 0,00 73,08 0,36 76,35 0,1692 0,0737
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 378,56 0,35 382,19 0,1667 0,1329
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −23,12 0,35 −27,03 0,1662 −0,0597
AGS / The Hour Glass Limited 0,02 −15,64 0,35 −12,15 0,1643 −0,0210
AGS / The Hour Glass Limited 0,02 −15,64 0,35 −12,15 0,1643 −0,0210
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,35 0,1632 0,1632
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −15,07 0,34 −2,01 0,1615 −0,0018
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0,34 −9,79 0,1615 −0,0161
US00037BAC63 / Abb Finance Usa Inc 4.375% 05/08/42 0,34 86,81 0,1612 0,0758
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −15,05 0,34 −3,13 0,1608 −0,0040
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 100,59 0,1605 0,0811
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 100,59 0,1605 0,0811
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,51 0,34 13,76 0,1605 0,0203
FOXA / Fox Corporation 0,01 18,71 0,34 69,00 0,1598 0,0956
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −21,36 0,34 −13,59 0,1594 −0,0235
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 29,44 0,33 33,73 0,1575 0,0403
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,93 0,33 −31,96 0,1560 −0,0715
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −15,01 0,33 −14,25 0,1540 −0,0242
EPWDF / Electric Power Development Co., Ltd. 0,02 −23,90 0,33 −23,35 0,1538 −0,0452
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 −15,00 0,32 −9,27 0,1528 −0,0146
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −10,30 0,32 −0,93 0,1511 −0,0002
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −48,74 0,32 −52,25 0,1506 −0,1620
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 163,79 0,32 246,15 0,1490 0,1062
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −48,00 0,31 −49,27 0,1479 −0,1410
TGT / Target Corporation 0,00 −21,39 0,31 −25,67 0,1453 −0,0487
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,02 0,31 −18,40 0,1450 −0,0310
EMLAF / Empire Company Limited 0,01 23,14 0,31 66,30 0,1448 0,0777
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 6,13 0,30 5,99 0,1424 0,0089
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 272,91 0,30 428,57 0,1403 0,1140
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −67,15 0,30 −53,40 0,1398 −0,1497
AZN / Astrazeneca plc 0,00 41,90 0,29 35,48 0,1391 0,0372
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −14,99 0,29 −3,64 0,1380 −0,0041
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,01 0,29 −19,17 0,1378 −0,0314
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 14,66 0,29 8,65 0,1367 0,0118
CME / CME Group Inc. 0,00 5,56 0,28 9,73 0,1335 0,0127
DHR / Danaher Corporation 0,00 −14,99 0,28 −18,08 0,1330 −0,0281
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −15,06 0,28 −20,45 0,1324 −0,0330
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 43,69 0,28 47,34 0,1310 0,0515
PFE / Pfizer Inc. 0,01 5,40 0,28 0,73 0,1304 0,0021
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −21,12 0,27 16,52 0,1270 0,0187
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −18,69 0,27 −20,54 0,1264 −0,0316
PTC / PTC Inc. 0,00 −15,01 0,27 −5,32 0,1264 −0,0063
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,02 5,17 0,26 12,39 0,1245 0,0146
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 163,48 0,26 258,90 0,1239 0,0895
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 −13,32 0,26 0,39 0,1227 0,0013
US713448EP96 / PepsiCo Inc 0,26 −11,60 0,1226 −0,0150
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −14,80 0,26 −30,56 0,1225 −0,0526
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −14,91 0,25 −18,33 0,1202 −0,0258
WU / The Western Union Company 0,03 404,94 0,25 301,59 0,1197 0,0901
FFIV / F5, Inc. 0,00 −53,02 0,25 −48,25 0,1191 −0,1085
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,00 4,55 0,25 11,11 0,1185 0,0130
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −14,95 0,25 9,21 0,1179 0,0109
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −8,36 0,25 −13,24 0,1179 −0,0172
SE0020679074 / SWEDBANK HYPOTEK 0,25 −0,40 0,1176 0,0005
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,00 0,25 −21,77 0,1174 −0,0315
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,16 0,25 19,32 0,1169 0,0198
CHE / Chemed Corporation 0,00 53,47 0,25 21,67 0,1169 0,0214
CI / The Cigna Group 0,00 5,56 0,24 6,09 0,1156 0,0075
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 70,00 0,24 −11,40 0,1144 −0,0135
KR / The Kroger Co. 0,00 83,19 0,24 95,08 0,1127 0,0551
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,00 0,24 −10,90 0,1125 −0,0125
ALV / Allianz SE 0,00 0,24 0,1118 0,1118
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 5,50 0,24 15,76 0,1112 0,0158
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −21,38 0,23 −24,18 0,1101 −0,0335
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −15,00 0,23 −23,93 0,1097 −0,0336
EFX / Equifax Inc. 0,00 −15,02 0,23 −9,77 0,1096 −0,0106
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 137,58 0,23 162,07 0,1081 0,0672
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −21,41 0,23 −15,36 0,1070 −0,0184
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 94,37 0,23 93,97 0,1067 0,0522
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,22 0,1054 0,1054
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,05 5,54 0,22 21,98 0,1052 0,0194
3M0 / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,01 5,26 0,22 7,80 0,1046 0,0081
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −8,67 0,22 −20,86 0,1042 −0,0264
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −9,54 0,1033 −0,0101
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −9,54 0,1033 −0,0101
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,03 0,22 0,1017 0,1017
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −82,05 0,21 −80,11 0,1003 −0,4000
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,01 −21,37 0,21 −18,22 0,1002 −0,0211
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −24,80 0,21 −17,46 0,0986 −0,0199
NGKIF / NGK Insulators, Ltd. 0,02 −9,29 0,21 −7,56 0,0984 −0,0072
N9Z1 / AGL Energy Limited 0,03 −11,18 0,20 −12,82 0,0965 −0,0136
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,01 0,20 1,49 0,0964 0,0020
RON7NMKOKQG2 / Romania Government Bond 0,20 −5,66 0,0948 −0,0049
US62954WAJ45 / NTT Finance Corp 0,20 0,00 0,0945 0,0008
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −12,81 0,20 −9,55 0,0942 −0,0093
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,01 0,20 7,57 0,0941 0,0072
RSHGY / Resona Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,0936 0,0936
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,20 0,0936 0,0936
CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,02 0,20 −5,29 0,0934 −0,0046
TT / Trane Technologies plc 0,00 −75,01 0,20 −67,60 0,0932 −0,1920
EVN / Evolution Mining Limited 0,04 −21,38 0,20 −8,37 0,0932 −0,0077
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −41,75 0,20 −46,30 0,0929 −0,0787
AXP / American Express Company 0,00 −81,65 0,20 −78,25 0,0927 −0,3303
HXGBY / Hexagon AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,00 0,20 −20,33 0,0927 −0,0229
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 160,67 0,20 174,65 0,0924 0,0588
CA060505FZ26 / Bank of America Corp 0,20 −6,25 0,0924 −0,0053
UOB / United Overseas Bank Limited 0,01 −13,75 0,20 −13,33 0,0924 −0,0133
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,38 0,19 −25,10 0,0918 −0,0300
EJR / East Japan Railway Company 0,01 5,88 0,19 16,17 0,0918 0,0132
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −20,43 0,19 6,63 0,0914 0,0063
BIIB / Biogen Inc. 0,00 6,09 0,19 −2,54 0,0911 −0,0017
BSD2 / Banco Santander, S.A. 0,02 −74,69 0,19 −68,93 0,0910 −0,1992
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,03 −16,03 0,19 107,69 0,0895 0,0532
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −14,97 0,19 1,07 0,0894 0,0014
Queensland Treasury Corp / DBT (AU3SG0002959) 0,19 −4,57 0,0891 −0,0033
Queensland Treasury Corp / DBT (AU3SG0002959) 0,19 −4,57 0,0891 −0,0033
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,19 0,0891 0,0891
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,19 0,0891 0,0891
US61746BEF94 / Morgan Stanley 0,19 −11,32 0,0890 −0,0107
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −12,49 0,19 −16,52 0,0888 −0,0164
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 78,68 0,19 85,00 0,0878 0,0408
COR / Cencora, Inc. 0,00 −87,77 0,18 −83,70 0,0872 −0,4286
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 5,99 0,18 47,58 0,0869 0,0301
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 55,71 0,18 127,50 0,0862 0,0482
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,01 −57,49 0,18 −52,12 0,0859 −0,0915
KLAC / KLA Corporation 0,00 −8,26 0,18 20,95 0,0847 0,0152
ALL / The Allstate Corporation 0,00 99,10 0,18 93,48 0,0845 0,0412
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 99,22 0,18 106,98 0,0843 0,0436
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,02 0,18 −19,18 0,0841 −0,0190
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 18,86 0,18 89,25 0,0837 0,0437
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −21,39 0,18 −12,87 0,0832 −0,0116
BVVBY / Bureau Veritas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,02 0,17 −3,87 0,0825 −0,0024
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 42,25 0,17 38,40 0,0820 0,0233
GM / General Motors Company 0,00 −21,37 0,17 −17,79 0,0812 −0,0167
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,02 5,44 0,17 −1,73 0,0805 −0,0008
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 41,32 0,17 51,79 0,0805 0,0277
ENR / Siemens Energy AG 0,00 69,13 0,17 238,00 0,0799 0,0562
TUI1 / TUI AG 0,02 62,41 0,17 110,00 0,0797 0,0417
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 6,12 0,17 3,73 0,0794 0,0035
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,01 0,17 −12,11 0,0793 −0,0099
NEM / Newmont Corporation 0,00 −4,93 0,17 54,63 0,0792 0,0355
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,01 −55,28 0,16 −36,19 0,0779 −0,0261
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,16 0,0766 0,0766
KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,01 −64,68 0,16 −66,87 0,0761 −0,1118
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 192,31 0,16 171,19 0,0758 0,0577
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,16 0,0757 0,0757
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,00 0,16 −15,51 0,0749 −0,0128
UGI / UGI Corporation 0,00 0,16 0,0746 0,0746
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −18,90 0,16 −5,45 0,0740 0,0044
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 58,35 0,16 52,94 0,0739 0,0257
TIT / Telecom Italia S.p.A. 0,32 −21,38 0,16 14,81 0,0736 0,0099
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,38 0,16 8,39 0,0735 0,0060
CART / Maplebear Inc. 0,00 0,16 0,0734 0,0734
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 89,81 0,15 87,80 0,0732 0,0347
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 79,18 0,15 190,57 0,0732 0,0481
CNC / Centene Corporation 0,00 6,13 0,15 −4,94 0,0729 −0,0033
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,01 5,54 0,15 21,26 0,0728 0,0132
5844 / Kyoto Financial Group,Inc. 0,01 −52,78 0,15 −44,53 0,0720 −0,0567
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 104,24 0,15 98,68 0,0718 0,0367
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −50,94 0,15 −42,37 0,0714 −0,0518
SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,15 0,0714 0,0714
WDAY / Workday, Inc. 0,00 58,99 0,15 63,04 0,0712 0,0280
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 −21,36 0,15 −18,33 0,0699 −0,0148
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,01 0,15 1,40 0,0688 0,0016
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −14,97 0,15 6,62 0,0688 0,0049
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,89 0,14 −20,88 0,0685 −0,0173
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,02 0,14 0,0683 0,0683
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,01 5,61 0,14 9,16 0,0678 0,0060
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 71,66 0,14 105,80 0,0676 0,0349
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 57,79 0,14 49,47 0,0675 0,0227
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,14 0,0673 0,0673
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,14 −10,26 0,0666 −0,0067
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −21,33 0,14 −4,76 0,0665 −0,0028
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,09 49,21 0,14 81,82 0,0664 0,0308
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 59,13 0,14 84,21 0,0662 0,0312
GIB / CGI Inc. 0,00 5,54 0,14 11,11 0,0662 0,0070
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −21,36 0,14 4,51 0,0658 0,0032
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −14,84 0,14 −18,71 0,0657 −0,0148
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 72,25 0,14 53,33 0,0655 0,0231
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −15,00 0,14 −4,83 0,0655 −0,0028
APP / AppLovin Corporation 0,00 151,28 0,14 234,15 0,0649 0,0455
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,04 0,14 −28,19 0,0643 −0,0242
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 91,60 0,14 132,76 0,0642 0,0367
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 −49,91 0,13 −56,21 0,0637 −0,0800
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,01 0,13 18,75 0,0633 0,0105
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −14,97 0,13 −16,03 0,0622 −0,0114
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 69,70 0,13 68,83 0,0616 0,0253
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 −59,85 0,13 −57,53 0,0603 −0,0803
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −73,08 0,13 −67,35 0,0601 −0,1225
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,13 0,0600 0,0600
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 6,31 0,12 −4,62 0,0588 −0,0026
DNO / DENSO Corporation 0,01 −17,86 0,12 −25,30 0,0586 −0,0116
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 107,22 0,12 127,78 0,0585 0,0328
ESWB / Essity AB (publ) 0,00 5,53 0,12 2,50 0,0585 0,0020
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −56,72 0,12 −62,50 0,0583 −0,0957
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 48,37 0,12 55,13 0,0575 0,0206
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −21,23 0,12 −17,24 0,0570 −0,0114
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 −59,61 0,12 −53,67 0,0568 −0,0647
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,12 0,0561 0,0561
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 63,52 0,12 58,11 0,0557 0,0209
PLXS / Plexus Corp. 0,00 3,58 0,12 9,35 0,0555 0,0052
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,00 −21,39 0,12 −9,45 0,0544 −0,0052
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 0,11 0,0543 0,0543
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 0,11 0,0542 0,0542
A5G / AIB Group plc 0,01 −21,38 0,11 0,00 0,0539 0,0002
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,33 0,11 −4,24 0,0538 −0,0016
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 6,67 0,11 8,74 0,0530 0,0042
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −24,98 0,11 −22,92 0,0527 −0,0150
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −59,79 0,11 −45,77 0,0520 −0,0400
JAP / Central Japan Railway Company 0,00 0,00 0,11 19,78 0,0519 0,0100
LDO / Leonardo S.p.a. 0,00 −21,34 0,11 −9,17 0,0517 −0,0047
DOX / Amdocs Limited 0,00 35,03 0,11 56,52 0,0514 0,0217
AES / The AES Corporation 0,01 142,00 0,11 107,69 0,0512 0,0264
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 −81,93 0,11 −68,79 0,0512 −0,0493
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −59,50 0,11 −61,37 0,0509 −0,0795
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −20,17 0,11 −9,32 0,0508 −0,0048
CH0184249990 / Swiss Confederation Government Bond 0,11 −67,48 0,0507 −0,1037
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 6,07 0,11 42,67 0,0507 0,0153
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −36,48 0,11 −48,04 0,0502 −0,0431
EVER / EverQuote, Inc. 0,00 −21,39 0,11 −27,08 0,0496 −0,0182
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 −21,25 0,10 0,00 0,0493 0,0002
CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,38 0,10 14,61 0,0483 0,0064
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 5,97 0,10 −0,97 0,0482 −0,0002
EXC / Exelon Corporation 0,00 −77,59 0,10 −74,23 0,0482 −0,1081
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,10 0,0480 0,0480
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 5,99 0,10 0,00 0,0479 0,0003
OCANF / OceanaGold Corporation 0,01 0,10 0,0477 0,0477
CB / Chubb Limited 0,00 −20,55 0,10 −24,24 0,0477 −0,0144
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −86,75 0,10 −85,84 0,0476 −0,2749
MDA Space Ltd / EC (CA55293N1096) 0,00 0,10 0,0475 0,0475
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 5,55 0,10 5,26 0,0474 0,0024
LEOPF / Leopalace21 Corporation 0,02 −21,69 0,10 −13,91 0,0472 −0,0069
SYF / Synchrony Financial 0,00 −43,48 0,10 −1,00 0,0469 0,0062
CVX / Chevron Corporation 0,00 −57,74 0,10 −58,23 0,0469 −0,0616
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,01 6,11 0,10 8,79 0,0468 0,0040
PCRFF / Panasonic Holdings Corporation 0,01 −21,37 0,10 −30,00 0,0467 −0,0190
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −19,52 0,10 28,95 0,0465 0,0168
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 5,48 0,10 25,64 0,0465 0,0099
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −21,37 0,10 −19,67 0,0465 −0,0109
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −21,36 0,10 −14,16 0,0460 −0,0070
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,00 −21,39 0,10 −6,73 0,0459 −0,0033
TTC / The Toro Company 0,00 45,27 0,10 1,05 0,0457 0,0085
MCK / McKesson Corporation 0,00 −44,49 0,10 −29,10 0,0454 −0,0160
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 −44,44 0,10 −22,13 0,0451 −0,0124
US494368BZ58 / Kimberly-Clark Corp. 0,10 −7,77 0,0449 −0,0037
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,02 −18,12 0,09 −53,92 0,0447 −0,0062
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −34,13 0,09 −33,33 0,0445 −0,0219
COUR / Coursera, Inc. 0,01 −21,38 0,09 3,33 0,0444 0,0018
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −50,59 0,09 −35,42 0,0440 −0,0169
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 145,45 0,09 −7,07 0,0435 −0,0033
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −21,31 0,09 0,00 0,0435 0,0007
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −53,02 0,09 −46,15 0,0433 −0,0363
FNL / Fresnillo plc 0,00 −49,95 0,09 −18,75 0,0432 −0,0096
UVV / Universal Corporation 0,00 −10,62 0,09 8,43 0,0429 0,0071
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,00 4,44 0,09 2,27 0,0426 0,0012
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 −84,69 0,09 −85,09 0,0424 −0,2379
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0422 0,0422
HUM / Humana Inc. 0,00 109,20 0,09 46,67 0,0421 0,0177
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 191,62 0,09 1 660,00 0,0421 0,0403
BGC / BGC Group, Inc. 0,01 0,09 0,0420 0,0420
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 0,09 0,0419 0,0419
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,02 3,68 0,09 10,00 0,0419 0,0041
Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) 0,09 11,39 0,0418 0,0044
Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) 0,09 11,39 0,0418 0,0044
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 −86,50 0,09 −65,06 0,0415 −0,0206
FLN / Admiral Group plc 0,00 −71,04 0,09 −57,77 0,0415 −0,0101
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,00 −21,35 0,09 −6,52 0,0409 −0,0025
2587 / Suntory Beverage & Food Limited 0,00 0,09 0,0409 0,0409
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,00 0,09 0,0407 0,0407
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −34,77 0,09 19,72 0,0406 0,0127
EXO / Exor N.V. 0,00 −72,15 0,08 −69,34 0,0400 −0,0887
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,08 0,0400 0,0400
ETR / Entergy Corporation 0,00 −36,83 0,08 −31,15 0,0400 −0,0158
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −72,05 0,08 −64,56 0,0399 −0,0291
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −81,67 0,08 −81,96 0,0396 −0,1763
H / Hydro One Limited 0,00 −32,15 0,08 −21,15 0,0392 −0,0085
GPS / The Gap, Inc. 0,00 0,08 0,0391 0,0391
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,01 0,08 −13,68 0,0389 −0,0060
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,00 −24,57 0,08 −24,07 0,0389 −0,0120
FUH / Subaru Corporation 0,00 −59,83 0,08 −60,10 0,0386 −0,0470
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 −72,93 0,08 −72,26 0,0386 −0,0989
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 −72,93 0,08 −72,26 0,0386 −0,0989
AEE / Ameren Corporation 0,00 5,49 0,08 1,25 0,0384 0,0006
PCG / PG&E Corporation 0,01 −21,37 0,08 −36,22 0,0384 −0,0213
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,08 0,0383 0,0383
59V / Nagoya Railroad Co., Ltd. 0,01 −25,26 0,08 −27,27 0,0379 −0,0139
C6L / Singapore Airlines Limited 0,01 −22,75 0,08 −15,79 0,0379 −0,0068
T / AT&T Inc. 0,00 −71,73 0,08 −71,27 0,0377 −0,0917
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −65,48 0,08 −54,07 0,0377 −0,0350
BWJ / Boliden AB (publ) 0,00 10,39 0,08 5,33 0,0375 0,0022
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,01 0,08 0,0373 0,0373
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 −64,04 0,08 −62,14 0,0373 −0,0596
HESM / Hess Midstream LP 0,00 0,08 0,0370 0,0370
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −94,63 0,08 −94,17 0,0369 −0,5912
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 5,33 0,08 6,94 0,0368 0,0028
BRC / Brady Corporation 0,00 6,71 0,08 2,67 0,0368 0,0012
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −79,91 0,08 −84,38 0,0368 −0,1945
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,00 −74,80 0,08 −70,50 0,0367 −0,0735
9504 / The Chugoku Electric Power Co., Inc. 0,02 −63,23 0,08 −68,44 0,0367 −0,0782
NEU / NewMarket Corporation 0,00 −37,78 0,08 −23,76 0,0366 −0,0112
WGX / Westgold Resources Limited 0,04 −15,53 0,08 −11,63 0,0363 −0,0042
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,00 0,08 0,0359 0,0359
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,08 0,0358 0,0358
CLX / The Clorox Company 0,00 −43,18 0,08 −53,42 0,0355 −0,0405
RMS / Ramelius Resources Limited 0,04 0,07 0,0354 0,0354
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 14,07 0,07 12,12 0,0353 0,0041
FVI / Fortuna Mining Corp. 0,01 0,07 0,0352 0,0352
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −82,85 0,07 −81,93 0,0349 −0,1548
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −49,67 0,07 −49,30 0,0341 −0,0329
HPQ / HP Inc. 0,00 −52,20 0,07 −58,08 0,0335 −0,0452
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 −28,37 0,07 −17,86 0,0331 −0,0067
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0329 0,0329
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,00 −31,91 0,07 −22,47 0,0329 −0,0093
LRN / Stride, Inc. 0,00 −35,32 0,07 −25,81 0,0328 −0,0110
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,94 0,07 −50,71 0,0328 −0,0331
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 −24,86 0,07 −9,33 0,0323 −0,0033
UNIT / Unity Group LLC 0,01 −21,38 0,06 −32,98 0,0302 −0,0143
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 −79,52 0,06 −77,82 0,0281 −0,0969
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 −79,52 0,06 −77,82 0,0281 −0,0969
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −21,34 0,06 −38,30 0,0278 −0,0166
US742718FM66 / PROCTER & GAMBLE CO SR UNSEC 1.2% 10-29-30 0,06 −5,08 0,0265 −0,0013
SSRM / SSR Mining Inc. 0,00 −53,03 0,05 −40,66 0,0259 −0,0172
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −72,19 0,05 −74,50 0,0245 −0,0695
P2U / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,00 −65,32 0,05 −63,43 0,0236 −0,0397
PI / Impinj, Inc. 0,00 −21,24 0,05 −3,92 0,0234 −0,0007
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −71,86 0,05 −64,66 0,0225 −0,0404
BPE / BPER Banca SpA 0,00 −81,80 0,04 −79,00 0,0200 −0,0740
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0199 0,0199
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0199 0,0199
XS0306322065 / Republic of Colombia 0,03 −64,84 0,0153 −0,0277
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0147 0,0147
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0132 0,0132
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,02 0,0101 0,0101
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0097 0,0097
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0094 0,0094
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0077 0,0077
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0077 0,0077
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0053 0,0053
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0053 0,0053
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0048 0,0048
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0043 0,0043
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0043 0,0043
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0031 0,0031
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0031 0,0031
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0031 0,0031
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
DE000A289QR9 / Daimler AG 0,01 25,00 0,0025 0,0003
XS1843433639 / Chile Government International Bond 0,01 −96,18 0,0024 −0,0595
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0016 0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CNN1 / Canon Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1331
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLEX / Flex Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0436
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1191
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0379
AGX / Argan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0436
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0409
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0377
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0889
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0458
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1074
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1229
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0661
FN / Fabrinet 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0429
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0012 −0,0012
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) −0,00 −0,0017 −0,0017
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0020 −0,0020
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0020 −0,0020
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,01 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) −0,01 −0,0028 −0,0028
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) −0,01 −0,0028 −0,0028
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0029 −0,0029
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) −0,01 −0,0045 −0,0045
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) −0,01 −0,0045 −0,0045
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0050 −0,0050
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0050 −0,0050
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) −0,01 −0,0058 −0,0058
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) −0,01 −0,0058 −0,0058
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) −0,01 −0,0058 −0,0058
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0064 −0,0064
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0064 −0,0064
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0064 −0,0064
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,01 −0,0070 −0,0070
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,02 −0,0072 −0,0072
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,02 −0,0073 −0,0073
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0076 −0,0076
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0076 −0,0076
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,02 −0,0077 −0,0077
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,02 −0,0077 −0,0077
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) −0,02 −0,0087 −0,0087
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) −0,02 −0,0087 −0,0087
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) −0,02 −0,0102 −0,0102
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) −0,02 −0,0105 −0,0105
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) −0,02 −0,0105 −0,0105
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) −0,02 −0,0107 −0,0107
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) −0,02 −0,0107 −0,0107
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0119 −0,0119
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) −0,03 −0,0138 −0,0138
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,03 −0,0142 −0,0142
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,03 −0,0142 −0,0142
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0159 −0,0159
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) −0,04 −0,0174 −0,0174
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) −0,04 −0,0174 −0,0174
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) −0,04 −0,0185 −0,0185
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) −0,04 −0,0185 −0,0185
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,05 −0,0250 −0,0250
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,05 −0,0250 −0,0250
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,06 −0,0283 −0,0283
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,06 −0,0283 −0,0283
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,10 −0,0467 −0,0467
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,10 −0,0491 −0,0491