Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 187 931
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UMNIX - Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio Institutional Shares har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 187 931 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UMNIX - Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio Institutional Sharess största innehav är JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 (US:US46647PBT21) , Bank of America Corp (US:US06051GKJ75) , Citigroup Inc (US:US172967LD18) , American Honda Finance Corp (US:US02665WEK36) , and TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 (US:US89614YAA47) . UMNIX - Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio Institutional Sharess nya positioner inkluderar JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 (US:US46647PBT21) , Bank of America Corp (US:US06051GKJ75) , Citigroup Inc (US:US172967LD18) , American Honda Finance Corp (US:US02665WEK36) , and TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 (US:US89614YAA47) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,22 13,4372 13,4372
2,39 7,6125 7,6125
0,73 2,3258 2,3258
0,08 0,08 0,2396 0,1975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,29 26,3755 −11,9412
1,21 3,8631 −0,4215
0,54 1,7205 −0,0702
1,00 3,1943 −0,0696
1,02 3,2331 −0,0557
0,81 2,5680 −0,0545
0,47 1,4966 −0,0431
1,02 3,2484 −0,0424
0,69 2,1891 −0,0403
1,04 3,2973 −0,0394
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 8,29 −29,75 26,3755 −11,9412
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 4,22 13,4372 13,4372
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 2,39 7,6125 7,6125
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 1,21 −7,97 3,8631 −0,4215
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 1,04 0,78 3,2973 −0,0394
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 1,02 0,79 3,2484 −0,0424
US172967LD18 / Citigroup Inc 1,02 0,30 3,2331 −0,0557
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERYJ40) 1,00 −0,10 3,1943 −0,0696
US02665WEK36 / American Honda Finance Corp 0,81 −0,12 2,5680 −0,0545
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 2,3258 2,3258
US89614YAA47 / TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 0,73 0,55 2,3103 −0,0332
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,71 0,42 2,2720 −0,0367
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,71 0,56 2,2718 −0,0326
USU5615XAA82 / MANHATTAN WEST 0,71 1,43 2,2578 −0,0133
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 0,70 0,57 2,2420 −0,0345
US12635WAA53 / COMM 2016-787S MORTGAGE TRUST COMM 2016-787S A 0,69 0,15 2,1891 −0,0403
US404119BU21 / HCA Inc 0,68 0,45 2,1490 −0,0363
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,66 0,30 2,1061 −0,0377
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,66 1,07 2,1003 −0,0181
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,61 0,66 1,9415 −0,0249
US458140BY59 / Intel Corp 0,59 0,85 1,8849 −0,0239
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 0,54 −2,00 1,7205 −0,0702
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,47 0,86 1,4985 −0,0173
US87267CAA62 / TRP 2021 LLC 0,47 −0,63 1,4966 −0,0431
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,45 0,67 1,4432 −0,0200
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,08 480,54 0,08 525,00 0,2396 0,1975