Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 405 855 954
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Shares har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 405 855 954 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , Halma plc (DE:H11) , London Stock Exchange Group plc (MX:LSE N) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) .

OCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,23 1,0415 1,0415
0,07 16,64 4,0964 0,8681
0,31 13,43 3,3072 0,6002
0,13 5,83 1,4366 0,5156
0,78 7,04 1,7323 0,4793
0,07 10,03 2,4707 0,4627
1,04 8,07 1,9874 0,3794
0,11 7,30 1,7971 0,3588
0,02 12,59 3,1010 0,3052
0,20 12,70 3,1279 0,2437
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 11,38 2,8010 −0,6075
0,01 7,62 1,8754 −0,5670
0,15 8,21 2,0222 −0,5543
0,01 11,50 2,8321 −0,5204
0,05 13,48 3,3186 −0,3971
0,09 13,39 3,2961 −0,3551
0,04 12,50 3,0770 −0,3266
0,03 9,66 2,3773 −0,3265
0,05 10,20 2,5112 −0,3055
0,06 5,30 1,3053 −0,2453
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,43 16,64 42,48 4,0964 0,8681
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,05 5,02 13,48 0,28 3,3186 −0,3971
H11 / Halma plc 0,31 4,42 13,43 37,19 3,3072 0,6002
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,09 2,87 13,39 1,36 3,2961 −0,3551
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,64 13,22 10,84 3,2549 −0,0423
NNND / Tencent Holdings Limited 0,20 20,83 12,70 21,77 3,1279 0,2437
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,02 2,92 12,59 24,53 3,1010 0,3052
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −11,41 12,50 1,51 3,0770 −0,3266
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,64 12,41 18,45 3,0546 0,1588
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −13,20 11,96 14,37 2,9458 0,0538
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 2,66 11,50 −5,15 2,8321 −0,5204
AON / Aon plc 0,03 3,22 11,38 −7,73 2,8010 −0,6075
UNA / Unilever PLC 0,17 2,64 10,23 5,07 2,5198 −0,1731
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 3,12 10,20 0,11 2,5112 −0,3055
G24 / Scout24 SE 0,07 4,42 10,03 38,15 2,4707 0,4627
EXPGF / Experian plc 0,19 2,64 9,68 14,09 2,3844 0,0376
ACN / Accenture plc 0,03 3,07 9,66 −1,28 2,3773 −0,3265
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,31 2,64 9,61 6,81 2,3671 −0,1213
N1C / Clicks Group Limited 0,44 4,42 9,15 18,38 2,2531 0,1160
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,42 8,98 9,08 2,2120 −0,0648
CPU / Computershare Limited 0,33 2,64 8,67 9,54 2,1338 −0,0532
UMG / Universal Music Group N.V. 0,26 4,42 8,60 22,95 2,1171 0,1836
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,15 −26,73 8,21 −11,87 2,0222 −0,5543
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,04 4,45 8,07 38,79 1,9874 0,3794
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,13 4,55 7,85 18,50 1,9324 0,1013
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,64 7,68 10,51 1,8906 −0,0305
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 2,64 7,62 −13,78 1,8754 −0,5670
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,08 4,42 7,54 19,91 1,8563 0,1181
4YC / M3, Inc. 0,54 4,45 7,38 25,28 1,8180 0,1887
HXG / Hexagon AB (publ) 0,73 27,79 7,35 19,84 1,8102 0,1141
DP9 / Diploma PLC 0,11 4,42 7,30 40,31 1,7971 0,3588
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 30,49 7,04 55,23 1,7323 0,4793
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,44 6,98 9,92 1,7187 −0,0371
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,42 6,84 10,79 1,6837 −0,0228
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,26 4,42 6,61 15,08 1,6275 0,0396
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 4,42 6,55 0,69 1,6132 −0,1858
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 3,21 6,46 5,57 1,5917 −0,1011
VACN / VAT Group AG 0,01 4,41 6,17 22,33 1,5189 0,1249
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,13 60,76 5,83 75,14 1,4366 0,5156
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,43 5,81 5,58 1,4306 −0,0908
4816 / Toei Animation Co.,Ltd. 0,24 4,54 5,57 14,90 1,3708 0,0314
CBHD / Coloplast A/S 0,06 4,43 5,30 −5,47 1,3053 −0,2453
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,02 4,42 5,08 14,89 1,2500 0,0285
RI / Pernod Ricard SA 0,04 4,43 4,36 5,01 1,0744 −0,0743
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,23 1,0415 1,0415
SMSZF / SMS Co., Ltd. 0,37 0,00 3,76 36,45 0,9263 0,1640
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,23 12 291,43 0,23 22 600,00 0,0559 0,0554
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,00 −99,31 0,00 −99,62 0,0005 −0,0726