Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 723 503
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Shares har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 723 503 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Sharess största innehav är BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , UBS Group AG (CH:UBSG) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) . IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Sharess nya positioner inkluderar UBS Group AG (CH:UBSG) , Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,13 4,6442 4,6442
0,01 0,07 2,4035 2,4035
0,02 0,11 3,8784 2,0170
0,00 0,05 1,9121 1,9121
0,00 0,11 4,1512 1,4159
0,03 0,16 5,9426 1,3780
0,00 0,11 3,9692 0,9552
0,00 0,12 4,5758 0,8142
0,00 0,11 4,1400 0,7361
0,00 0,07 2,6392 0,7099
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8622
0,01 0,07 2,4673 −1,8340
0,00 0,08 2,8584 −1,4073
0,00 0,04 1,5029 −1,2060
0,04 0,07 2,7284 −1,0506
0,00 0,08 2,9800 −0,8747
0,00 0,04 1,4183 −0,7086
0,01 0,01 0,4478 −0,5701
0,00 0,08 3,0733 −0,4985
0,00 0,06 2,2583 −0,1882
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-26 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,50 0,16 18,38 5,9426 1,3780
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,14 1,49 5,0316 0,5351
UBSG / UBS Group AG 0,01 0,13 4,6442 4,6442
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,18 0,12 10,71 4,5758 0,8142
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −13,08 4,1727 −0,1785
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,00 21,67 0,11 36,59 4,1512 1,4159
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,58 0,11 9,80 4,1400 0,7361
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,49 0,11 18,89 3,9692 0,9552
GLEN / Glencore plc 0,02 47,96 0,11 90,91 3,8784 2,0170
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 6,52 3,6368 0,5425
EADSF / Airbus SE 0,00 7,18 0,10 1,04 3,5817 0,3789
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,97 0,09 −10,00 3,3162 −0,0266
STLAP / Stellantis N.V. 0,01 18,99 0,08 1,20 3,1132 0,3333
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 −22,43 3,0733 −0,4985
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,03 0,08 −29,57 2,9800 −0,8747
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,26 0,08 8,11 2,9586 0,4772
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,20 0,08 −39,37 2,8584 −1,4073
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 −7,32 2,7957 0,0528
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,00 0,00 0,08 −9,64 2,7716 −0,0236
BARC / Barclays PLC 0,04 −14,31 0,07 −34,51 2,7284 −1,0506
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 24,56 2,6392 0,7099
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,25 0,07 23,64 2,5288 0,6825
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −25,81 0,07 −47,66 2,4673 −1,8340
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 2,4035 2,4035
UETMF / Universal Entertainment Corporation 0,00 0,00 0,06 5,08 2,2914 0,3204
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −16,44 2,2583 −0,1882
FR0000039299 / Bollore SE 0,01 0,00 0,06 −7,81 2,2037 0,0623
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,01 −14,09 0,06 −7,94 2,1342 0,0218
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 0,05 1,9121 1,9121
SMWH / WH Smith PLC 0,00 0,00 0,04 −6,52 1,5993 0,0525
ONE / Onex Corporation 0,00 −41,06 0,04 −50,62 1,5029 −1,2060
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −39,68 1,4183 −0,7086
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,01 −59,94 0,01 −60,00 0,4478 −0,5701
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8622