Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 190 194
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Shares har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 190 194 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THLLY) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Unilever PLC (NL:UNA) , and Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) . LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Sharess nya positioner inkluderar Banco Santander, S.A. (CH:BSD2) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , and .

LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 1,8817 1,8817
0,08 0,68 1,2159 1,2159
0,01 0,54 0,9574 0,9574
0,00 0,50 0,8838 0,8838
0,07 2,46 4,3585 0,7340
0,01 0,38 0,6810 0,6810
0,00 1,42 2,5129 0,6688
0,04 0,96 1,7034 0,6097
0,01 0,68 1,2021 0,5786
0,10 0,75 1,3378 0,5466
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,42 0,7467 −0,7564
0,02 1,30 2,3011 −0,6542
0,02 1,38 2,4486 −0,5398
0,02 0,63 1,1240 −0,4464
0,02 0,53 0,9368 −0,4054
0,00 1,17 2,0760 −0,4010
0,00 0,62 1,1005 −0,2787
0,03 0,35 0,6245 −0,2531
0,02 1,32 2,3373 −0,1845
1,77 0,53 0,9428 −0,1048
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,07 −1,45 2,46 27,67 4,3585 0,7340
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,52 1,48 9,16 2,6249 0,0725
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 19,54 1,42 44,68 2,5129 0,6688
UNA / Unilever PLC 0,02 −14,94 1,38 −13,00 2,4486 −0,5398
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,20 −0,55 1,37 25,48 2,4308 0,3747
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 −2,38 1,32 −1,64 2,3373 −0,1845
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,47 1,30 −17,35 2,3011 −0,6542
AON / Aon plc 0,00 −0,49 1,17 −11,04 2,0760 −0,4010
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 −0,50 1,16 27,72 2,0628 0,3490
CMPGF / Compass Group PLC 0,03 −0,45 1,15 2,13 2,0414 −0,0803
ENGI / Engie SA 0,05 −0,50 1,10 20,24 1,9517 0,2288
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,03 −0,51 1,07 13,54 1,8914 0,1230
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,06 1,8817 1,8817
ABBN / ABB Ltd 0,02 −0,50 1,04 14,99 1,8525 0,1417
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,50 1,02 6,25 1,8110 0,0008
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,15 −0,54 0,99 22,90 1,7633 0,2402
KBC / KBC Group NV 0,01 −0,50 0,98 11,89 1,7383 0,0894
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,04 42,48 0,96 65,34 1,7034 0,6097
BKT / Bankinter, S.A. 0,07 −1,07 0,96 16,10 1,7030 0,1455
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 −0,25 0,92 8,23 1,6357 0,0321
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,10 −0,60 0,91 31,08 1,6178 0,3070
EXPGF / Experian plc 0,02 −2,37 0,89 8,58 1,5733 0,0345
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,61 0,88 18,26 1,5645 0,1601
UMG / Universal Music Group N.V. 0,03 −0,50 0,86 17,21 1,5237 0,1431
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,49 0,83 0,24 1,4773 −0,0880
CAP / Capgemini SE 0,00 −1,22 0,78 13,08 1,3819 0,0846
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 −0,52 0,77 23,16 1,3696 0,1895
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,07 −0,50 0,76 11,83 1,3422 0,0679
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,10 35,10 0,75 79,71 1,3378 0,5466
HXG / Hexagon AB (publ) 0,07 16,54 0,74 9,31 1,3153 0,0378
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −0,12 0,74 63,13 1,3132 0,4588
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 −1,17 0,73 16,93 1,2997 0,1196
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 −0,35 0,73 10,94 1,2974 0,0575
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,08 0,39 0,71 6,47 1,2579 0,0037
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 37,30 0,70 65,88 1,2443 0,4477
BSD2 / Banco Santander, S.A. 0,08 0,68 1,2159 1,2159
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,55 0,68 7,73 1,2127 0,0176
ADS / adidas AG 0,00 −0,82 0,68 −1,16 1,2058 −0,0905
DP9 / Diploma PLC 0,01 52,32 0,68 105,15 1,2021 0,5786
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,75 0,66 3,43 1,1802 −0,0314
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,06 17,82 0,66 7,73 1,1635 0,0175
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,50 0,65 11,62 1,1599 0,0560
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 40,88 0,64 62,82 1,1290 0,3935
MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,02 −24,84 0,63 −24,01 1,1240 −0,4464
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,08 0,62 −15,32 1,1005 −0,2787
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,49 0,60 0,51 1,0598 −0,0583
KOKSF / Kokusai Electric Corporation 0,02 −2,89 0,56 41,31 0,9970 0,2472
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,00 36,58 0,55 34,55 0,9821 0,2075
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 0,9574 0,9574
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,06 −0,54 0,54 7,82 0,9552 0,0132
RI / Pernod Ricard SA 0,01 48,91 0,53 49,86 0,9453 0,2753
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,77 −0,59 0,53 −4,32 0,9428 −0,1048
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −25,67 0,53 −25,98 0,9368 −0,4054
6CMB / Croda International Plc 0,01 −0,98 0,53 5,19 0,9356 −0,0099
CB / Chubb Limited 0,00 −0,50 0,52 −4,40 0,9253 −0,1036
LNLB / Li Ning Company Limited 0,24 −2,24 0,52 2,78 0,9202 −0,0297
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 107,45 0,52 120,43 0,9200 0,4763
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 −1,51 0,52 −4,80 0,9170 −0,1045
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,72 0,51 25,98 0,9137 0,0948
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 0,50 0,8838 0,8838
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,49 13,23 0,8675 0,0551
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,73 0,49 1,04 0,8624 −0,0423
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,48 2,12 0,8554 −0,0321
SHL / Siemens Healthineers AG 0,01 −1,87 0,46 1,32 0,8178 −0,0378
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −0,51 0,45 −5,86 0,7996 −0,1023
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,74 0,43 −2,52 0,7553 −0,0673
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −52,83 0,42 −47,30 0,7467 −0,7564
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,52 0,41 15,69 0,7345 0,0610
ASM / ASM International NV 0,00 −0,47 0,40 39,31 0,7183 0,1701
LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. 0,01 0,38 0,6810 0,6810
CRH / CRH plc 0,00 −0,47 0,37 3,93 0,6569 −0,0144
7269 / Suzuki Motor Corporation 0,03 −23,56 0,35 −24,52 0,6245 −0,2531
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,34 −2,31 0,6009 −0,0521
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,06 −7,35 0,06 −8,20 0,1010 −0,0147