Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 359 830
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LCNIX - Lazard International Equity Concentrated Portfolio Institutional Shares har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 359 830 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LCNIX - Lazard International Equity Concentrated Portfolio Institutional Sharess största innehav är Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) . LCNIX - Lazard International Equity Concentrated Portfolio Institutional Sharess nya positioner inkluderar L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , Thungela Resources Limited (ZA:TGA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 4,0560 2,5696
0,00 0,06 2,5490 2,5490
0,11 0,11 4,8498 1,4411
0,00 0,04 1,6889 1,2555
0,05 0,09 3,8626 1,2486
0,00 0,07 2,7957 0,9234
0,01 0,08 3,5601 0,7519
0,03 0,16 6,6461 0,7209
0,01 0,07 3,0168 0,3884
0,00 0,11 4,7897 0,3879
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 3,3883 −2,0964
0,00 0,00 −1,5292
0,00 0,11 4,5105 −0,7394
0,00 0,03 1,3659 −0,7186
0,00 0,09 3,7541 −0,6232
0,00 0,06 2,6494 −0,4811
0,00 0,06 2,6141 −0,4414
0,01 0,12 4,8779 −0,4066
0,00 0,13 5,3922 −0,2893
0,00 0,06 2,5532 −0,1446
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-13 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,03 −81,72 0,16 −78,52 6,6461 0,7209
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −81,67 0,13 −81,88 5,3922 −0,2893
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −81,68 0,12 −82,36 4,8779 −0,4066
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −81,69 0,11 −80,74 4,8611 0,0628
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,11 −72,74 0,11 −72,86 4,8498 1,4411
TMTNY / Toromont Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,68 0,11 −79,19 4,7897 0,3879
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,75 0,11 −83,62 4,5105 −0,7394
4819 / Digital Garage, Inc. 0,00 −80,99 0,10 −79,15 4,3750 0,3705
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,68 0,10 −80,61 4,0635 0,0499
CAE / CAE Inc. 0,00 −51,62 0,10 −48,09 4,0560 2,5696
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −77,54 0,09 −71,74 3,8626 1,2486
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 −81,69 0,09 −83,70 3,7541 −0,6232
AON / Aon plc 0,00 −81,63 0,09 −80,97 3,6449 −0,0191
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,01 −79,33 0,08 −75,72 3,5601 0,7519
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 −81,68 0,08 −81,43 3,5448 −0,0777
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −90,60 0,08 −88,17 3,3883 −2,0964
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −79,85 0,07 −78,09 3,0168 0,3884
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,00 −81,69 0,07 −80,67 2,9274 0,0315
1821 / ESR Group Limited 0,02 −81,68 0,07 −81,20 2,7970 −0,0532
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −71,87 0,07 −71,43 2,7957 0,9234
RYKKY / Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,60 0,06 −83,94 2,6494 −0,4811
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,68 0,06 −83,82 2,6141 −0,4414
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,70 0,06 −81,93 2,5532 −0,1446
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 2,5490 2,5490
MDT / Medtronic plc 0,00 −81,69 0,06 −80,81 2,4199 0,0096
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −81,69 0,05 −79,53 2,2401 0,1784
FIXP / Fix Price Group Ltd 0,00 −16,72 0,04 −26,42 1,6889 1,2555
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,69 0,03 −87,55 1,3659 −0,7186
TGA / Thungela Resources Limited 0,00 0,00 0,0001 0,0001
81CM / Fix Price Group Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5292