Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 171 687 038 |
| Aktuella positioner | 64 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 171 687 038 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Sharess största innehav är National Grid plc (GB:NG.) , Ferrovial SE (ES:FER) , Snam S.p.A. (IT:SRG) , Vinci SA (FR:DG) , and Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEZNY) . GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Sharess nya positioner inkluderar Crown Castle Inc. (AT:CCIN) , Eversource Energy (US:ES) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 728,67 | 7,1431 | 7,1431 | ||
| 3,06 | 314,72 | 3,0851 | 3,0851 | |
| 7,20 | 192,22 | 1,8843 | 1,8843 | |
| 55,52 | 471,98 | 4,6268 | 1,3084 | |
| 1,47 | 93,55 | 0,9171 | 0,9171 | |
| 2,22 | 166,98 | 1,6369 | 0,4307 | |
| 121,23 | 736,31 | 7,2180 | 0,3536 | |
| 3,41 | 503,28 | 4,9336 | 0,3144 | |
| 38,36 | 38,36 | 0,3760 | 0,1864 | |
| 14,88 | 485,60 | 4,7603 | 0,1601 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,65 | 171,40 | 1,6803 | −3,1154 | |
| 9,42 | 408,82 | 4,0076 | −0,8456 | |
| 34,17 | 314,60 | 3,0840 | −0,7724 | |
| 68,62 | 229,90 | 2,2537 | −0,5363 | |
| 1,77 | 453,32 | 4,4439 | −0,2905 | |
| 12,45 | 468,42 | 4,5919 | −0,2871 | |
| 56,03 | 819,24 | 8,0310 | −0,1986 | |
| 24,43 | 115,56 | 1,1329 | −0,1856 | |
| 9,97 | 43,58 | 0,4272 | −0,1610 | |
| −14,19 | −0,1391 | −0,1391 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG. / National Grid plc | 56,03 | −3,18 | 819,24 | 8,65 | 8,0310 | −0,1986 | |||
| FER / Ferrovial SE | 14,98 | −7,99 | 798,80 | 9,60 | 7,8306 | −0,1244 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 121,23 | 0,00 | 736,31 | 17,08 | 7,2180 | 0,3536 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 728,67 | 7,1431 | 7,1431 | ||||||
| DG / Vinci SA | 3,41 | 1,81 | 503,28 | 18,92 | 4,9336 | 0,3144 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 48,92 | −0,26 | 503,18 | 13,35 | 4,9327 | 0,0872 | |||
| CSX / CSX Corporation | 14,88 | 3,92 | 485,60 | 15,22 | 4,7603 | 0,1601 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 55,52 | 31,08 | 471,98 | 55,24 | 4,6268 | 1,3084 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 12,45 | −8,79 | 468,42 | 4,79 | 4,5919 | −0,2871 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 29,51 | −7,88 | 463,40 | 10,91 | 4,5426 | −0,0176 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 1,77 | −3,30 | 453,32 | 4,51 | 4,4439 | −0,2905 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 9,42 | −2,43 | 408,82 | −8,06 | 4,0076 | −0,8456 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 71,93 | 0,00 | 347,64 | 11,69 | 3,4079 | 0,0106 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 53,42 | 1,17 | 343,34 | 8,59 | 3,3658 | −0,0854 | |||
| CCIN / Crown Castle Inc. | 3,06 | 314,72 | 3,0851 | 3,0851 | |||||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 34,17 | −18,74 | 314,60 | −10,96 | 3,0840 | −0,7724 | |||
| 1038 / CK Infrastructure Holdings Limited | 38,47 | 4,61 | 254,73 | 15,67 | 2,4971 | 0,0934 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 41,86 | 0,00 | 239,47 | 11,40 | 2,3475 | 0,0011 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 68,62 | −18,27 | 229,90 | −10,06 | 2,2537 | −0,5363 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 7,20 | 192,22 | 1,8843 | 1,8843 | |||||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 26,55 | 0,00 | 182,78 | 19,17 | 1,7918 | 0,1177 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 1,65 | −58,92 | 171,40 | −60,99 | 1,6803 | −3,1154 | |||
| FRA / Fraport AG | 2,22 | 25,71 | 166,98 | 51,10 | 1,6369 | 0,4307 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,58 | −7,05 | 166,88 | 11,64 | 1,6359 | 0,0044 | |||
| SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF | 21,12 | 0,00 | 150,24 | 20,40 | 1,4728 | 0,1108 | |||
| BZTA / Auckland International Airport Limited | 24,43 | −6,09 | 115,56 | −4,33 | 1,1329 | −0,1856 | |||
| RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. | 28,57 | −1,69 | 101,93 | 18,06 | 0,9993 | 0,0569 | |||
| ES / Eversource Energy | 1,47 | 93,55 | 0,9171 | 0,9171 | |||||
| ETL / Eutelsat Communications S.A. | 9,97 | −11,79 | 43,58 | −19,13 | 0,4272 | −0,1610 | |||
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 38,36 | 120,83 | 38,36 | 120,83 | 0,3760 | 0,1864 | |||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 1,22 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,06 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,44 | −0,0043 | −0,0043 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | −0,78 | −0,0076 | −0,0076 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | −0,84 | −0,0083 | −0,0083 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | −1,08 | −0,0106 | −0,0106 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | −1,08 | −0,0106 | −0,0106 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | −1,10 | −0,0108 | −0,0108 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | −1,24 | −0,0121 | −0,0121 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | −1,35 | −0,0132 | −0,0132 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | −1,97 | −0,0193 | −0,0193 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | −4,17 | −0,0409 | −0,0409 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | −7,29 | −0,0715 | −0,0715 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | −8,09 | −0,0793 | −0,0793 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −8,87 | −0,0869 | −0,0869 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | −10,10 | −0,0990 | −0,0990 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | −10,86 | −0,1065 | −0,1065 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −12,86 | −0,1261 | −0,1261 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −13,15 | −0,1289 | −0,1289 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −13,31 | −0,1304 | −0,1304 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −13,50 | −0,1324 | −0,1324 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −13,50 | −0,1324 | −0,1324 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | −14,19 | −0,1391 | −0,1391 |
