Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 175 919 948
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Laurel Wealth Planning LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 919 948 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Laurel Wealth Planning LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (US:BWZ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF (US:EFIV) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , and iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF (US:IFRA) . Laurel Wealth Planning LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (US:BWZ) , .

Laurel Wealth Planning LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 11,55 6,5633 6,5633
0,07 4,27 2,4267 2,4267
0,01 5,60 3,1854 1,4045
0,03 2,92 1,6578 0,9983
0,02 1,02 0,5823 0,2623
0,17 6,07 3,4497 0,1176
0,04 3,46 1,9673 0,0841
0,06 6,38 3,6252 0,0752
0,06 2,41 1,3672 0,0375
0,05 2,07 1,1739 0,0136
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,25 0,1422 −2,7310
0,18 10,38 5,9002 −1,1227
0,08 10,22 5,8070 −0,7199
0,06 6,09 3,4592 −0,6809
0,04 3,74 2,1255 −0,6596
0,09 8,18 4,6506 −0,5384
0,16 8,20 4,6607 −0,4728
0,20 9,63 5,4720 −0,4616
0,02 1,32 0,7507 −0,4357
0,00 2,13 1,2089 −0,3427
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 1,95 12,97 12,69 7,3726 −0,2763
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,41 11,55 6,5633 6,5633
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,18 −10,25 10,38 −1,78 5,9002 −1,1227
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,08 −6,28 10,22 4,01 5,8070 −0,7199
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,20 −1,21 9,63 7,82 5,4720 −0,4616
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,16 3,57 8,20 6,15 4,6607 −0,4728
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,09 −4,06 8,18 4,78 4,6506 −0,5384
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,14 6,84 6,87 16,03 3,9051 −0,0296
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 0,66 6,38 19,40 3,6252 0,0752
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,06 −8,35 6,09 −2,31 3,4592 −0,6809
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,17 6,14 6,07 21,05 3,4497 0,1176
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,14 −5,27 5,64 6,16 3,2054 −0,3243
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 89,24 5,60 109,15 3,1854 1,4045
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,16 3,03 5,20 10,44 2,9538 −0,1737
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,07 −0,42 5,09 8,90 2,8929 −0,2130
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,12 −2,03 5,02 6,62 2,8560 −0,2760
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 4,27 2,4267 2,4267
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 −2,09 4,23 11,06 2,4042 −0,1269
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0,04 −10,79 3,74 −10,76 2,1255 −0,6596
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,04 1,76 3,46 22,13 1,9673 0,0841
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,06 6,94 3,02 7,66 1,7184 −0,1480
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 162,56 2,92 193,95 1,6578 0,9983
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,05 2,44 2,55 2,57 1,4504 −0,2026
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,06 11,72 2,41 20,25 1,3672 0,0375
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,14 2,13 −8,91 1,2089 −0,3427
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,05 −3,24 2,08 −2,99 1,1821 −0,2426
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0,05 11,69 2,07 18,34 1,1739 0,0136
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −2,66 1,79 −5,15 1,0163 −0,2361
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,04 0,30 1,71 −0,81 0,9702 −0,1734
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,04 −3,68 1,51 7,11 0,8563 −0,0783
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 −33,08 1,32 −26,05 0,7507 −0,4357
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −11,56 1,13 −7,61 0,6421 −0,1700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −6,05 1,12 3,79 0,6378 −0,0808
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 −16,59 1,10 −8,33 0,6257 −0,1720
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,02 105,54 1,02 112,89 0,5823 0,2623
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −1,23 1,01 5,55 0,5735 −0,0617
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,83 18,52 0,4734 0,0066
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,01 −1,02 0,80 5,67 0,4556 −0,0487
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 −1,34 0,71 9,75 0,4032 −0,0262
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,68 6,29 0,3844 −0,0385
SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,01 2,27 0,67 11,85 0,3811 −0,0173
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,02 −12,27 0,61 −6,71 0,3480 −0,0884
AAPL / Apple Inc. 0,00 −1,11 0,51 −8,78 0,2898 −0,0812
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,43 10,82 0,2448 −0,0134
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,80 0,41 16,29 0,2315 −0,0016
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,28 9,65 0,1617 −0,0108
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 7,54 0,25 16,67 0,1435 −0,0007
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,01 −94,43 0,25 −94,22 0,1422 −2,7310
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,25 4,70 0,1396 −0,0164
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 −4,12 0,25 6,52 0,1394 −0,0137
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,20 0,25 15,02 0,1394 −0,0023
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −11,15 0,24 −1,63 0,1377 −0,0261
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,01 −5,24 0,23 −7,35 0,1293 −0,0337
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,21 1,91 0,1216 −0,0173
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 −11,44 0,1190 −0,0380
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,21 −1,42 0,1184 −0,0221
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000