Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 200 851 000
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lau Associates Llc har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 200 851 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lau Associates Llcs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Intel Corporation (US:INTC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and ConocoPhillips (US:COP) . Lau Associates Llcs nya positioner inkluderar Dow Inc. (US:DOW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 20,72 10,3176 1,8930
0,01 3,15 1,5708 1,5708
0,68 34,27 17,0634 0,4564
0,16 9,43 4,6960 0,3956
0,01 0,87 0,4312 0,2793
0,02 0,51 0,2519 0,2519
0,11 7,23 3,5997 0,2299
0,01 2,09 1,0386 0,2190
0,06 8,26 4,1120 0,2026
0,00 0,27 0,1349 0,1349
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,55 0,2718 −2,4334
0,04 1,14 0,5661 −0,3635
0,06 4,03 2,0060 −0,3617
0,02 2,44 1,2148 −0,2703
0,00 0,00 −0,2503
0,02 2,31 1,1516 −0,2362
0,05 7,09 3,5290 −0,2328
0,01 3,23 1,6077 −0,1796
0,00 0,00 −0,1682
0,03 3,90 1,9392 −0,1390
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-05 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,68 9,18 34,27 9,19 17,0634 0,4564
AAPL / Apple Inc. 0,07 −0,74 20,72 30,15 10,3176 1,8930
INTC / Intel Corporation 0,16 −0,08 9,43 16,04 4,6960 0,3956
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −0,85 8,26 11,77 4,1120 0,2026
COP / ConocoPhillips 0,11 −0,54 7,23 13,52 3,5997 0,2299
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,00 7,09 −0,31 3,5290 −0,2328
PSX / Phillips 66 0,06 0,00 6,85 8,80 3,4100 0,0794
ACN / Accenture plc 0,02 −0,04 4,98 9,41 2,4775 0,0712
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,86 4,73 12,43 2,3545 0,1291
DOW / Dow Inc. 0,06 0,00 4,03 −9,97 2,0060 −0,3617
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −1,27 3,90 −0,84 1,9392 −0,1390
DOW / Dow Inc. 0,06 3,43 1,7097 0,1278
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 −0,44 3,23 −4,41 1,6077 −0,1796
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −1,20 3,22 6,74 1,6012 0,0070
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 18,30 3,15 28,10 1,5708 1,5708
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,49 3,00 16,68 1,4941 0,1333
MMM / 3M Company 0,02 −0,32 2,74 6,96 1,3627 0,0088
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −16,60 2,44 −13,07 1,2148 −0,2703
KLAC / KLA Corporation 0,01 −1,45 2,42 10,14 1,2064 0,0424
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 2,41 6,82 1,2004 0,0062
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 −0,90 2,31 −11,82 1,1516 −0,2362
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 2,27 7,85 1,1287 0,0166
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 2,17 9,71 1,0804 0,0339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −0,48 2,09 34,67 1,0386 0,2190
KO / The Coca-Cola Company 0,04 −0,37 2,01 1,31 0,9988 −0,0488
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,67 9,71 0,8325 0,0261
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,86 1,62 14,29 0,8046 0,0564
MO / Altria Group, Inc. 0,03 0,00 1,55 22,00 0,7702 0,0993
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,02 −0,87 1,54 3,48 0,7692 −0,0207
DFS / Discover Financial Services 0,02 0,00 1,48 4,59 0,7374 −0,0118
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,46 9,45 0,7269 0,0211
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,43 −1,17 0,7140 −0,0537
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 1,41 10,18 0,7005 0,0249
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 −1,57 1,41 −1,82 0,7000 −0,0576
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,04 1,40 10,09 0,6955 0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,32 1,39 1,83 0,6926 −0,0302
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 2,10 1,34 −0,89 0,6672 −0,0482
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 1,33 10,90 0,6637 0,0277
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −0,66 1,29 11,32 0,6413 0,0291
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,24 9,04 0,6184 0,0157
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 −1,92 1,20 −4,06 0,5994 −0,0646
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,71 1,15 0,87 0,5741 −0,0307
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 −38,72 1,14 −35,29 0,5661 −0,3635
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 1,12 −8,50 0,5576 −0,0900
Johnson Controls Inc / (478336107) 0,03 1,11 0,0000
INCY / Incyte Corporation 0,01 0,00 1,09 17,63 0,5447 0,0526
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 1,07 27,50 0,5332 0,0888
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,01 9,69 0,5014 0,0157
NUE / Nucor Corporation 0,02 −1,13 0,99 9,28 0,4924 0,0136
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,97 9,70 0,4844 0,0151
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,91 −14,37 0,4541 −0,1094
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 188,97 0,87 201,74 0,4312 0,2793
V / Visa Inc. 0,00 −1,46 0,86 7,63 0,4282 0,0054
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,84 −0,71 0,4197 −0,0295
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,83 −0,83 0,4157 −0,0298
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 0,80 −3,63 0,3963 −0,0407
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 0,80 31,40 0,3958 0,0757
C.WS.B / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,79 15,64 0,3938 0,0319
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,76 3,71 0,3759 −0,0093
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −40,94 0,73 9,65 0,3620 0,0112
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,11 0,73 23,22 0,3620 0,0498
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,72 4,66 0,3580 −0,0055
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,55 8,25 0,2743 0,0050
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,55 −89,32 0,2718 −2,4334
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,20 0,53 −8,04 0,2619 −0,0408
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,51 9,96 0,2529 0,0085
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,02 0,00 0,51 17,13 0,2519 0,2519
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,50 −2,89 0,2509 −0,0237
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −1,96 0,47 2,18 0,2335 −0,0093
CC / The Chemours Company 0,02 0,00 0,45 21,14 0,2226 0,0273
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,42 3,92 0,2111 −0,0048
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,03 900,00 0,42 3,20 0,2086 −0,0062
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,41 7,24 0,2066 0,0019
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −2,48 0,36 4,09 0,1772 −0,0037
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,35 4,41 0,1767 −0,0031
SYY / Sysco Corporation 0,00 −4,81 0,35 2,66 0,1728 −0,0061
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 −2,48 0,31 −2,20 0,1548 −0,0134
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,31 −0,65 0,1528 −0,0106
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 14,18 0,1524 0,0106
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −2,08 0,29 −0,34 0,1439 −0,0095
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,27 11,43 0,1359 0,0063
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,27 −5,57 0,1349 0,1349
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,27 11,52 0,1349 0,0064
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 11,44 0,1309 0,0061
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,26 5,79 0,1275 −0,0006
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −15,39 0,25 −0,40 0,1250 −0,0084
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,23 0,1125 0,1125
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,38 0,1095 −0,0053
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,1031 0,1031
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,17 24,63 0,0831 0,0122
TPG Telecom Limited Ord / SPONSORED ADR (Q8702T151) 0,03 0,15 0,0000
DRRX / DURECT Corporation 0,04 0,00 0,14 107,58 0,0682 0,0333
852061AD2 / Sprint Nextel 6% Bonds 12/1/16 0,03 0,00 0,13 −15,58 0,0647 −0,0168
IDRA / Idera Pharmaceuticals, Inc. 0,02 49,76 0,03 −6,67 0,0139 −0,0019
TTOO / T2 Biosystems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2503
/ CELADON GROUP INC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0132
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1682